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云煤能源(600792) - 2014 Q1 - 季度财报
云煤能源云煤能源(SH:600792)2014-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1,316,914,181.22元,同比下降26.11%[6] - 营业总收入从17.82亿元下降至13.17亿元,减少26.1%[49] - 营业收入为4.577亿元[51] - 归属于上市公司股东的净利润为714,820.37元,同比大幅下降95.05%[6] - 净利润同比减少95.05%[15] - 净利润从1445万元大幅下降至71万元,减少95.1%[49] - 净利润亏损297.25万元,同比扩大1498.7%[51] - 利润总额同比减少91.99%[15] - 营业利润亏损302.36万元,同比扩大1525.8%[51] - 综合收益总额为714,820.37元,同比下降95.1%[50] - 加权平均净资产收益率为0.02%,同比减少0.58个百分点[7] - 基本每股收益为0.001元/股,同比大幅下降97.22%[7] - 基本每股收益为0.001元,同比下降97.2%[50] - 稀释每股收益为0.001元,同比下降97.2%[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从16.47亿元下降至12.05亿元,减少26.8%[49] - 营业成本为4.125亿元,占营业收入90.1%[51] - 营业税金及附加为4,099,808.41元,同比增长60.01%[13] - 营业税金及附加同比增加60.01%[15] - 所得税费用同比降低84.73%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-120,936,059.15元,同比暴跌157.04%[6] - 经营活动现金流净额-1.209亿元,同比由正转负[55] - 销售商品提供劳务收到现金6.576亿元,同比下降18.9%[55] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加32.29%至6.48亿元[16] - 支付的各项税费同比增加158.88%至4053万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,768,868.91元(本期)和-10,000,000.00元(上期)[60] - 投资活动现金流入小计为171,135.91元[60] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,440,004.82元[60] - 投资支付现金500,000.00元(本期)和10,000,000.00元(上期)[60] - 投资活动现金流出小计1,940,004.82元(本期)和10,000,000.00元(上期)[60] - 筹资活动现金流入小计360,000,000.00元(本期)和233,150,848.82元(上期)[60] - 取得借款收到的现金同比增加83.21%至3.6亿元[16] - 取得借款收到的现金360,000,000.00元[60] - 收到其他与筹资活动有关的现金233,150,848.82元[60] - 偿还债务支付的现金同比减少47.19%至1.6亿元[17] - 偿还债务支付的现金160,000,000.00元[60] - 期末现金及现金等价物余额6.764亿元,较期初增长30.4%[57] - 期末现金及现金等价物余额601,680,696.39元[60] 资产和负债变化 - 货币资金为675,872,994.42元,较期初大幅增加41.63%[11][12] - 货币资金期末余额6.76亿元较年初4.77亿元增长41.6%[40] - 货币资金从4.31亿元增加至6.01亿元,增长39.5%[44] - 应收票据期末余额7.87亿元较年初7.77亿元增长1.3%[40] - 应收账款期末余额2.22亿元较年初2.01亿元增长10.6%[40] - 存货期末余额3.85亿元较年初5.47亿元下降29.6%[40] - 固定资产期末余额28.99亿元较年初28.50亿元增长1.7%[40] - 流动资产合计期末余额22.55亿元较年初22.43亿元增长0.5%[40] - 在建工程从年初2.51亿元减少至2.00亿元,下降20.3%[41] - 无形资产从6.85亿元微降至6.82亿元,减少0.5%[41] - 短期借款从10.10亿元减少至9.60亿元,下降5.0%[41] - 应付账款从6.95亿元减少至5.68亿元,下降18.2%[41] - 预收款项从1.74亿元减少至1.56亿元,下降9.8%[41] - 一年内到期的非流动负债为99,879,379.08元,较期初激增406.45%[11][12] - 一年内到期非流动负债从1972万元大幅减少至9988万元,下降79.3%[41] - 长期应付款为141,225,299.70元,较期初大幅增加342.71%[11][12] - 公司总资产为6,170,242,178.03元,较上年度末微增0.10%[6] 特殊交易和事项 - 收到昆钢控股业绩补偿款1.59亿元[22] - 国债逆回购投资收益17.11万元[20] - 昆钢控股认购上市公司股份2.74亿股并锁定36个月[32] - 建信基金管理有限责任公司认购非公开发行股份锁定12个月[36] - 报告期内公司未实施现金分红[38] 业绩展望和预测 - 预计2014年1-6月净利润同比减少约4500万元[37]