收入和利润（同比环比） - 营业收入17.40亿元人民币，同比减少0.92%[6] - 营业总收入本期17.40亿元，较上年同期17.56亿元下降0.9%[22] - 公司第三季度营业收入为5.905亿元人民币，同比下降1.26%[23] - 前三季度累计营业收入为17.396亿元人民币，同比下降0.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润74.85万元人民币，去年同期亏损7872.96万元人民币[6] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为17.81万元人民币，同比扭亏为盈[24] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润为74.85万元人民币，同比扭亏为盈[24] - 净利润为781,511.88元，但上年同期为净亏损8,425,605.18元，同比改善109.3%[26] - 综合收益总额为-3,706,968.12元，较上年同期的-7,573,625.18元改善51.1%[26] - 加权平均净资产收益率0.05%，同比增加5.34个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为5.965亿元人民币，同比下降5.08%[23] - 前三季度营业成本为14.176亿元人民币，同比下降3.86%[23] - 第三季度财务费用为943万元人民币，同比下降47.38%[23] - 资产减值损失减少51.97%至339.96万元，因应收账款坏账和存货跌价损失减少[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2192.23万元人民币，同比减少78.51%[6] - 经营活动现金流量净额21,922,334.09元，较上年同期102,032,566.91元下降78.5%[28] - 销售商品提供劳务收到现金19.07亿元，同比减少2.9%[28] - 支付职工现金2.54亿元，同比减少2%[28] - 收到税费返还3183万元，与上年同期3151万元基本持平[28] - 投资活动现金流量净额3.70亿元，上年同期为-8435万元，同比改善538%[29] - 筹资活动现金流量净额-3.85亿元，较上年同期-1.48亿元扩大160%[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.09亿元，同比增长7%[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.5%至12.5亿元[32] - 经营活动现金流量净额同比下降95.1%至538万元[32] - 投资活动现金流量净额改善至3.58亿元，上年同期为-8929万元[32] - 筹资活动现金流出净额扩大至-3.59亿元，上年同期为-1.52亿元[32] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降5.6%至9.55亿元[32] - 取得借款收到的现金同比下降51%至3.36亿元[32] - 偿还债务支付的现金同比下降15.7%至6.64亿元[32] - 支付职工现金同比下降4.3%至1.72亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额改善至686万元，上年同期为-1.32亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额4.61亿元，较上年同期4.01亿元增长15%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿元，较期初增长1.96%[33] - 货币资金增长6.04%至5.37亿元[15] - 货币资金期末4.14亿元，较年初3.89亿元增长6.5%[19] 资产和负债变动 - 总资产39.64亿元人民币，较上年度末减少2.97%[6] - 总负债从年初258.07亿元下降至期末205.59亿元，减少20.4%[17] - 短期借款大幅减少75.81%至1.16亿元，因偿还银行借款增加[12] - 短期借款从年初4.37亿元大幅缩减至期末7500万元，下降82.8%[20] - 应收票据减少34.77%至1.96亿元，主要因融资租赁应收票据到期[12] - 应收账款从年初2.35亿元增至期末3.26亿元，上升38.7%[19] - 其他应收款从年初7.24亿元增至期末8.21亿元，增长13.4%[20] - 应付票据从年初1.93亿元增至期末2.66亿元，上升38.0%[20] - 应付利息激增1172.55%至2433.37万元，因计提借款利息年底支付[12] - 长期股权投资减少55.68%至5262.75万元，因处置联营企业股权[12] - 投资性房地产激增3286.66%至5110.27万元，因厂房对外租赁增加[12] - 在建工程增长67.91%至1.13亿元，因工程投入增加[12] - 在建工程由年初904.81万元增至期末2417.12万元，增长167.1%[20] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产18.11亿元人民币，较上年度末增长28.56%[6] - 母公司所有者权益从年初14.88亿元增至期末19.00亿元，上升27.7%[21] - 资本公积从年初6.77亿元增至期末10.80亿元，增长59.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1751.65万元人民币，其中处置联营企业股权产生投资收益674.59万元人民币[8] - 政府补助计入当期损益331.63万元人民币[8] - 营业外收入增长49.14%至874.35万元，因非流动资产处置利得和政府补助增加[13] - 营业外支出减少85.73%至91.19万元，因上期子公司退回税收返还款[13] 股东信息 - 股东总数119,306户，山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股24.59%为第一大股东[9][10] - 中国资本(控股)有限公司持股7.62%为第二大股东[10] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入为3.8亿元人民币，同比下降8.03%[25] - 母公司第三季度营业利润为-159.96万元人民币，同比亏损收窄81.89%[25] - 母公司前三季度投资收益为1048.12万元人民币，同比下降5.56%[25]