收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.251亿元人民币，同比增长6.87%[7] - 营业总收入同比增长6.9%至6.25亿元人民币，上期为5.85亿元人民币[27] - 营业收入为4.37亿元人民币，同比增长2.7%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为289.17万元人民币，去年同期亏损1875.65万元人民币[7] - 净利润为350万元人民币，较上年同期亏损1927万元人民币实现扭亏为盈[28] - 营业利润为1306万元人民币，相比上年同期亏损496万元实现扭亏为盈[30] - 净利润为1332万元人民币，相比上年同期亏损496万元实现扭亏为盈[30] - 综合收益总额为1247万元人民币，相比上年同期-508万元实现扭亏为盈[31] - 加权平均净资产收益率为0.21%，去年同期为-1.24%[7] - 基本每股收益为0.005元人民币，去年同期为-0.03元人民币[7] - 基本每股收益为0.005元/股，上年同期为-0.03元/股[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长3.1%至5.05亿元人民币，上期为4.90亿元人民币[27] - 销售费用增长7.1%至5485万元人民币，上期为5119万元人民币[27] - 所得税费用本期金额为180.4万元，较上期增长270.98%[15] - 支付给职工的现金为5638.3万元人民币，同比下降4.1%[35] - 支付的各项税费同比大幅增长160.2%，从707.8万元人民币增至1841.7万元人民币[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3571.7万元人民币，同比下降23.66%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3572万元人民币，同比下降23.7%[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.0%，从4374.7万元人民币降至3542.8万元人民币[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.30亿元人民币，同比增长3.3%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.255亿元人民币，同比略降0.2%[35] - 购买商品接受劳务支付的现金为4.59亿元人民币，同比增长10.6%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.914亿元人民币，同比增长0.7%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-3922万元人民币，同比净流出增加31.9%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4396.4万元人民币，较上年同期的-408.2万元人民币扩大977.4%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为912万元人民币，相比上年同期-9241万元实现由负转正[34] - 取得借款收到的现金为1.750亿元人民币，同比增长16.6%[35][36] - 偿还债务支付的现金为1.514亿元人民币，同比下降31.5%[35] - 现金及现金等价物净增加额为426.8万元人民币，上年同期为-4772.3万元人民币[36] - 期末现金及现金等价物余额为4.58亿元人民币，同比增长0.5%[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.541亿元人民币，较上年同期的3.829亿元人民币下降7.5%[36] 资产和负债项目变动 - 货币资金期末余额为4.93亿元，较年初略有下降[18] - 货币资金期末余额3.80亿元人民币，较年初3.89亿元人民币下降2.4%[22] - 应收账款增长19.8%至2.81亿元人民币，年初为2.35亿元人民币[22] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为242.8万元，较年初增长37.27%[14] - 预付款项期末余额为3376.2万元，较年初下降29.93%[14] - 应交税费期末余额为1322.3万元，较年初增长42.72%[14] - 应付利息期末余额为753.7万元，较年初大幅增长294.15%[14] - 其他流动负债期末余额为3049.5万元，较年初下降36.77%[14] - 短期借款下降5.4%至4.14亿元人民币，年初为4.37亿元人民币[23] - 一年内到期的非流动负债减少6.6%至3.58亿元人民币，年初为3.84亿元人民币[23] 其他收益和损失 - 非经常性损益总额为136.62万元人民币，主要包含非流动资产处置损益34.81万元和政府补助9.33万元[9][10] - 公允价值变动收益本期金额为65.9万元，较上期大幅增长185.11%[15] - 投资收益本期金额为162.9万元，较上期下降32.32%[15] - 营业外支出本期金额为25.4万元，较上期大幅增长363.89%[15] - 其他综合收益税后净额亏损85万元人民币，主要来自可供出售金融资产公允价值变动[28] 股东和股权结构 - 股东总数75477户，前三大股东分别为山东省国资委（持股24.59%）、中国资本控股（8.95%）和华鲁控股集团（4.51%）[12][13] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，合计流通股占比超40%[12][13] 其他财务数据 - 总资产为40.472亿元人民币，同比下降0.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.109亿元人民币，同比增长0.14%[7]