财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产17.12亿元，较上年度末增长0.43%；归属于上市公司股东的净资产5.92亿元，较上年度末增长1.39%[7] - 2018年3月31日公司资产总计为1712391797.72元，较年初增加7352450.29元[19] - 资产总计期末余额为1,038,515,090.57元，年初余额为1,029,442,215.59元，略有增长[23][24] - 负债合计期末余额为406,699,188.35元，年初余额为407,449,584.02元，略有下降[23][24] - 所有者权益合计期末余额为631,815,902.22元，年初余额为621,992,631.57元，有所增长[24] 财务数据关键指标变化 - 经营与盈利 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1238万元，较上年同期增长122.90%；营业收入2.97亿元，较上年同期增长17.80%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润811万元，较上年同期增长12.71%；扣除非经常性损益的净利润813万元，较上年同期增长23.00%[7] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年增加0.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.046元/股，较上年增长12.20%[7] - 2018年1 - 3月营业总收入为296,654,070.77元，上期为251,832,439.03元，同比增长约17.8%[26] - 2018年1 - 3月营业总成本为287,579,539.90元，上期为245,260,817.64元，同比增长约17.2%[26] - 2018年1 - 3月营业利润为9,576,525.03元，上期为7,718,282.29元，同比增长约24.1%[27] - 2018年1 - 3月利润总额为9,549,528.02元，上期为8,309,406.61元，同比增长约14.9%[27] - 2018年1 - 3月净利润为5,952,344.42元，上期为5,722,365.22元，同比增长约4.0%[27] - 归属于母公司股东的净利润2018年1 - 3月为8,108,285.13元，上期为7,194,147.36元，同比增长约12.7%[27] - 基本每股收益2018年1 - 3月为0.046元/股，上期为0.041元/股，有所增长[27] - 公司本期营业收入为2.698亿元，上期为2.298亿元，同比增长17.41%[29] - 本期营业利润为1318.44万元，上期为1008.20万元，同比增长30.77%[29] - 本期净利润为982.33万元，上期为808.79万元，同比增长21.46%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末股东总数为9371户[9] - 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室持股6111万股，占比35.01%；卓尔控股有限公司持股3492万股，占比20.00%；阎志持股1746万股，占比10.00%[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 报告期末应收账款减少，预付账款、在建工程、预收账款大幅增加，其他应收款、其他流动资产减少，应付股利减少[12] - 2018年3月31日应收账款为1323938.59元，较2017年12月31日减少7265744.17元，减幅84.59%[14] - 2018年3月31日预付账款为11422702.95元，较2017年12月31日增加8747830.14元，增幅327.04%[14] - 2018年3月31日在建工程为50638100.63元，较2017年12月31日增加32709772.34元，增幅182.45%[14] - 2018年3月31日预收账款为22359501.88元，较2017年12月31日增加9132221.29元，增幅69.04%[14] 财务数据关键指标变化 - 收支与费用 - 报告期营业税金及附加377万元，较上期增加35.67%；资产减值损失 -61.32万元，较上期增加49.29%[12] - 报告期投资收益50.48万元，较上期减少55.97%；营业外收入7322元，较上期减少98.84%[12] - 报告期所得税费用359.72万元，较上期增加39.05%[12] - 报告期收到的其他与经营活动有关的现金为4241657.04元，较上期增加2499015.27元，增幅143.40%，主要因收回往来款项[14] - 报告期支付的各项税费为8285215.60元，较上期减少5122690.87元，减幅38.21%，主要因纳税时间差异[14] - 报告期借款所收到的现金为49000000.00元，较上期增加30000000.00元，增幅157.89%，主要因新增银行借款[14] - 报告期偿还债务所支付的现金为21480346.96元，较上期减少30100000.00元，减幅58.36%，主要因银行借款期间不同[14] - 报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为6051673.12元，较上期增加2105919.26元，增幅53.37%，主要因向未领取红利的股东支付以前年度红利[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为3.694亿元，上期为2.993亿元，同比增长23.41%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1238.00万元，上期为555.41万元，同比增长122.90%[30] - 投资活动现金流入小计本期为1023.40万元，上期为180.94万元，同比增长465.59%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2347.30万元，上期为 - 3189.25万元，亏损有所减少[31] - 筹资活动现金流入小计本期为4900.00万元，上期为1900.00万元，同比增长157.89%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2047.34万元，上期为 - 3730.24万元，由负转正[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为938.04万元，上期为 - 6364.08万元，由负转正[31] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计327,787,518.94元，上年同期为274,973,010.20元[34] - 经营活动现金流出小计338,058,174.15元，上年同期为276,807,648.22元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,270,655.21元，上年同期为 - 1,834,638.02元[34] - 投资活动现金流入小计10,211,293.25元，上年同期为165,197.00元[34] - 投资活动现金流出小计30,034,926.28元，上年同期为30,247,057.44元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19,823,633.03元，上年同期为 - 30,081,860.44元[34] - 筹资活动现金流入小计49,000,000.00元，上年同期为19,000,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计27,670,651.45元，上年同期为55,443,548.27元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,329,348.55元，上年同期为 - 36,443,548.27元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8,764,939.69元，上年同期为 - 68,360,046.73元[34]