整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产16.81亿元，较上年度末增长1.39%；归属于上市公司股东的净资产5.69亿元，较上年度末减少0.02%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额5291.05万元，较上年同期增长67.64%；营业收入6.67亿元，较上年同期减少6.03%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润687.46万元，较上年同期增长3.20%；扣除非经常性损益的净利润619.65万元，较上年同期减少16.98%[6] - 加权平均净资产收益率为1.21%，较上年增加0.03个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，较上年增长2.63%[6] - 2016年第三季度末资产总计10.03亿元，较上期9.79亿元增长2.39%[24][25] - 2016年第三季度末负债合计3.95亿元，较上期3.72亿元增长6.26%[25] - 2016年1 - 9月营业总收入6.67亿元，较上年同期7.10亿元下降6.03%[27] - 2016年1 - 9月营业总成本6.65亿元，较上年同期7.02亿元下降5.32%[28] - 2016年1 - 9月营业利润583.89万元，较上年同期960.47万元下降39.21%[28] - 2016年1 - 9月利润总额653.02万元，较上年同期811.95万元下降19.57%[28][29] - 2016年1 - 9月净利润412.70万元，较上年同期514.28万元下降19.75%[29] - 2016年第三季度末流动负债合计2.89亿元，较上期2.47亿元增长17.09%[25] - 2016年第三季度末非流动负债合计1.06亿元，较上期1.25亿元下降14.81%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计6.08亿元，较上期6.08亿元基本持平[25] - 2016年第三季度综合收益总额为572,682.75元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1,522,415.36元，归属于少数股东的综合收益总额为 - 949,732.61元[30] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，上年同期为0.038元/股[30] - 2016年第三季度营业利润为848,272.42元，上年同期为 - 753,524.98元[32] - 2016年第三季度利润总额为1,508,872.37元，上年同期为 - 757,418.22元[32] - 2016年第三季度净利润为1,194,689.61元，上年同期为 - 593,032.56元[32] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为759,413,681.86元，上年同期为810,748,170.68元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为758,671,222.17元，上年同期为810,686,795.58元[35] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为526,373,872.69元，上年同期为607,849,416.30元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为52910484.21元，上年同期为31562763.95元，同比增长67.64%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 53113974.34元，上年同期为 - 53912095.24元，亏损幅度收窄1.48%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为42011184.57元，上年同期为22177486.19元，同比增长89.43%[36] - 现金及现金等价物净增加额为41807694.44元，上年同期为 - 171845.10元，由负转正[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为34377874.04元，上年同期为39514644.68元，同比下降12.99%[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 50188925.41元，上年同期为 - 47002816.52元，亏损幅度扩大6.78%[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为46131057.80元，上年同期为26625353.05元，同比增长73.26%[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额为30320006.43元，上年同期为19137181.21元，同比增长58.43%[39] - 公司取得借款收到的现金为149000000.00元，上年同期为124000000.00元，同比增长20.16%[36][38] - 公司偿还债务支付的现金为86641040.88元，上年同期为86241040.88元，同比增长0.46%[36][38] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为13173户，武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室持股比例29.99%，卓尔控股有限公司持股比例16.66%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计67.82万元，其中计入当期损益的政府补助70.74万元[9] 资产项目变化 - 2016年9月30日，货币资金较2015年12月31日增加4180.77万元，增幅57.38%；应收账款减少411.72万元，降幅66.50%[11] - 在建工程较2015年12月31日增加5028.71万元，增幅53.23%；短期借款增加8000万元，增幅47.49%[11] - 报告期末货币资金为 114,670,137.69 元，期初为 72,862,443.25 元，增加因新增短期借款[15][19] - 报告期末应收账款为 2,074,337.07 元，期初为 6,191,505.70 元，减少因收回前期应收款项[15][19] - 报告期末预付帐款为 13,017,695.31 元，期初为 37,745,334.84 元，减少因减少向供应商提前支付款项[15][19] - 报告期末在建工程为 144,750,020.52 元，期初为 94,462,892.63 元，增加因公司基建投入[15][19] - 报告期末长期待摊费用为 720,157.35 元，期初为 1,139,777.33 元，减少因公司卖场进行装修改造[15][20] - 报告期末短期借款为 248,460,000.00 元，期初为 168,460,000.00 元，增加因新增银行借款[15][20] 损益项目变化原因 - 报告期资产减值损失减少因收回应收款项，投资收益增加因合营公司赢利[12] - 报告期营业外收入增加因收到稳岗补贴70.74万元，营业外支出减少因子公司未处置资产[12] 具体损益项目数据变化 - 资产减值损失本期为 -56,227.43 元，上期为 -23,719.04 元，减少 32,508.39 元，减幅 137.06%[14] - 投资收益本期为 3,959,426.07 元，上期为 2,302,563.63 元，增加 1,656,862.44 元，增幅 71.96%[14] - 营业外收入本期为 797,055.62 元，上期为 15,586.38 元，增加 781,469.24 元，增幅 5,013.80%[14] - 营业外支出本期为 105,717.36 元，上期为 1,500,787.70 元，减少 1,395,070.34 元，减幅 92.96%[14] 母公司财务指标变化 - 2016年1 - 9月母公司营业收入为602,718,913.98元，较上年同期的646,888,658.32元有所下降[31] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为447,681,071.52元，较上年同期的500,095,271.77元有所下降[31]