收入和利润表现 - 2013年营业收入为1,002,931,624.49元，同比增长9.21%[23] - 公司全年实现营业收入10.03亿元，同比增长9.21%[29] - 公司营业收入10.03亿元同比增长9.21%[38][39] - 公司合并营业收入从上年度的918.39百万元增长至1,002.93百万元，增幅9.21%[118] - 归属于上市公司股东的净利润为16,704,073.37元，同比下降24.74%[23] - 公司净利润为1670.41万元，同比下降24.74%，主要因汉商银座项目投资收益减少659.32万元[29] - 合并净利润为5.33百万元，较上年度的13.14百万元大幅下降59.41%[118] - 母公司净利润表现强劲，达到44.20百万元，较上年度的10.95百万元增长303.48%[120] - 合并营业利润为17.00百万元，较上年度的15.95百万元增长6.58%[118] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,367,659.76元，同比下降24.03%[23] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降23.08%[24] - 基本每股收益为0.10元，较上年度的0.13元下降23.08%[118] - 加权平均净资产收益率为3.13%，同比下降1.18个百分点[24] 成本和费用 - 营业成本7.34亿元同比增长10.01%[38] - 销售费用5531万元同比增长11.87%[38][40] - 所得税费用1226万元同比增长241.36%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为86,615,375.32元，同比下降10.06%[23] - 经营活动现金流量净额8662万元同比下降10.06%[38][41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8661.54万元，上期为9629.94万元，同比下降10.05%[123] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3926.21万元，上期为-4916.11万元，同比改善20.13%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3345.52万元，上期为-7189.19万元，同比改善53.47%[123] - 母公司经营活动现金流量净额本期为6923.20万元，上期为6833.80万元，同比增长1.31%[125] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-2179.66万元，上期为-3247.01万元，同比改善32.87%[125] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为-1369.33万元，上期为-6318.90万元，同比改善78.33%[125] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为11.51亿元，上期为10.48亿元，同比增长9.85%[123] - 取得借款收到的现金本期为2.29亿元，较上期9951.71万元增长129.71%[123] - 期末现金及现金等价物余额本期为8771.51万元，较期初7387.76万元增长18.73%[123] - 母公司期末现金余额本期为6678.78万元，较期初3310.63万元增长101.73%[125] - 货币资金期末余额为87,715,102.86元，较年初73,877,630.29元增长18.7%[110] - 母公司货币资金期末余额为66,787,813.28元，较年初33,106,319.44元增长101.7%[114] 各业务线表现 - 21世纪购物中心实现销售额5.1亿元，经营利润5440万元，同比分别增长14.53%和17.73%[29] - 银座购物中心全年营业收入2.12亿元，同比增长12.23%[31] - 武展购物中心全年销售额1.27亿元，同比增长12.18%[32] - 会展中心全年实现收入5594.32万元，场馆利用率达52.9%[33] - 商品销售收入8.62亿元同比增长13.22%毛利率15.89%增加1.92个百分点[42] - 展览业收入5594万元同比下降3.56%毛利率95.55%增加3.99个百分点[42] - 酒店业收入534万元同比增长22.78%毛利率92.85%增加12.54个百分点[42] - 物业管理出租率保持95%高水平[38] - 公司全年举办展会110场会议769场广场活动42场[34] 资产和负债状况 - 总资产为1,669,412,371.42元，同比增长0.19%[23] - 公司总资产从年初的931.68百万元增长至期末的986.89百万元，增幅5.92%[116] - 流动资产合计期末余额为173,267,590.53元，较年初220,638,061.20元下降21.5%[110] - 固定资产期末余额为1,217,331,993.53元，较年初1,133,427,473.47元增长7.4%[110] - 预付款项期末余额为46,852,791.59元，较年初110,173,934.75元下降57.5%[110] - 短期借款期末余额为288,300,000.00元，较年初297,220,000.00元下降3.0%[112] - 短期借款期末余额为96.60百万元，较年初的97.52百万元小幅减少0.94%[116] - 一年内到期的非流动负债期末余额为58,500,000.00元，较年初30,000,000.00元增长95.0%[112] - 一年内到期非流动负债本期期末金额5850.00万元较上期期末增长95.00%[44] - 长期借款期末余额为74,548,956.56元，较年初93,570,344.40元下降20.3%[112] - 长期借款从年初的93.57百万元减少至期末的74.55百万元，降幅20.33%[116] - 应付利息期末余额为79,756,437.80元，较年初73,895,602.75元增长7.9%[112] - 应付股利大幅增加，从年初的0.21百万元增至期末的2.32百万元，增幅达998.20%[116] - 应收账款本期期末金额797.02万元较上期期末增长19.34%[44] - 其他应收款本期期末金额1469.56万元较上期期末增长9.63%[44] - 长期股权投资本期期末金额8205.90万元较上期期末下降25.74%[44] - 在建工程本期期末金额1411.92万元较上期期末增长19.20%[44] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为539,843,715.66元，同比增长2.56%[23] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为539,843,715.66元，较年初526,372,657.73元增长2.6%[112] - 上年同期归属于母公司所有者权益合计为646,039,432.47元，本期同比增长2.0%[129] - 可供股东分配的利润为161,599,189.45元[7] - 2013年度不进行现金分红，未分配利润滚存至下年度[7] - 2013年现金分红数额为0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的0%[63] - 2012年现金分红数额为698.30万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%[63] - 公司2013年度不进行现金分红因需推进21世纪购物中心扩建及银座2号和3号等项目[62] - 未分配利润增加5,301,411.58元，从156,297,777.87元增至161,599,189.45元[127] - 对所有者分配利润6,983,015.44元，其中现金分红占比100%[127] - 母公司所有者权益总额增长40,963,448.04元，从545,108,326.83元增至586,071,774.87元[131] - 母公司未分配利润大幅增长32,793,801.69元，增幅达18.7%[131] - 公司实收资本为174,575,386.00元[133][137] - 资本公积为129,400,242.24元[133] - 资本公积增加3,750,000.00元，主要来自其他综合收益[127] - 盈余公积从64,954,321.17元增至66,049,741.11元，增长1.69%[133] - 盈余公积增加4,419,646.35元，增幅达6.7%[127] - 未分配利润从165,224,178.00元增至175,082,957.48元，增长5.97%[133] - 所有者权益合计从534,154,127.41元增至545,108,326.83元，增长2.05%[133] - 本期净利润为10,954,199.42元[133] - 提取盈余公积1,095,419.94元[133] - 归属于母公司所有者权益合计从上年年末659,178,582.14元下降至本期期末658,835,416.96元，减少343,165.18元[127] - 公司净利润为16,704,073.37元，但少数股东损益为-11,370,587.11元，导致综合收益仅5,333,486.26元[127] 投资和参股公司 - 参股公司武汉汉商人信置业有限公司本期净利润亏损773.30万元[46] - 交易性债券投资期末余额917,009.17元，当期新增917,009.17元[27] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益7,914.10元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为571,800元[26] - 非流动资产处置损益为-12,459.68元[26] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划实现营业总收入10.59亿元[50] - 其中商业营业收入目标9.68亿元[50] - 会展收入目标7400万元[50] - 其他收入目标1700万元[50] - 武展购物中心计划扩大东金字塔"武展美食汇"经营面积并开发西金字塔引进美容美发等休闲项目[54] - 国际会展中心形成展览会议酒店广场购物餐饮娱乐教育八大经营板块联动[54] - 21世纪购物中心扩建项目一期八层在6月30日前投入运营二期年内完成主体结构封顶预计新增经营面积6万平米[57] - 21世纪购物中心扩建项目是汉阳区打造王家湾商圈旗舰店的重点项目[57] - 武汉婚纱照材城确保出租率达100%巩固全国行业领头羊地位[58] - 贸易公司重点扩大储值卡销卡量和拓宽受卡面[59] - 酒店业务确立五星级地段四星级服务三星级价格的市场定位以提升入住率[55] - 网购盛行和消费者习惯改变对实体店造成冲击三大购物中心面临客源流失风险[61] - 公司主要通过自身经营回款和银行信贷为在建项目融资[60] 公司治理和股东结构 - 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室持股比例为27.86%，持股数量为48,644,653股[72] - 卓尔控股有限公司持股比例为19.53%，持股数量为34,087,282股[72] - 阎志持股比例为5.46%，持股数量为9,534,295股[72] - 江斌持股比例为4.58%，持股数量为8,001,310股[72] - 刘艳玲持股比例为2.03%，持股数量为3,538,200股[72] - 武汉国际租赁公司持股比例为0.88%，持股数量为1,537,536股，其中1,537,536股为冻结状态[72] - 深圳市正兆投资有限公司持股比例为0.77%，持股数量为1,341,300股，报告期内减持214,700股[72] - 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人，江斌和刘艳玲为一致行动人[73] - 报告期末股东总数为12,876户[72] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为12,316户[72] - 有限售条件股份数量168.39万股，占总股本比例0.96%[69] - 无限售条件流通股份数量1.73亿股，占总股本比例99.04%[69] - 股份总数1.75亿股[69] - 1996年上市时总股本为50,210,000股[134] - 2006年转增后总股本增至174,575,386股[137] - 公司注册地址为湖北省武汉市汉阳大道134号[137] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为96.5万元[82][85] - 公司董事长张宪华年度报酬为18万元，持股54,368股，报告期内无变动[82] - 公司副董事长魏汉华、董事兼总经理麻建雄、董事兼常务副总经理张晴年度报酬均为10万元，各持股33,981股，无变动[82] - 独立董事报酬分别为：李本焱4.5万元、袁天荣4.5万元、魏明先2.625万元、莫洪宪1.875万元[82] - 监事会主席杨汉生年度报酬7万元，持股6,795股[82] - 副总经理姚贤华、黄守长年度报酬均为8万元，各持股33,981股；副总经理杨芳、俞少兰报酬均为6万元[82] - 董事阎志缺席董事会会议4次，占其应参会次数4次的100%[93] - 公司董事会由9名董事组成，其中执行董事4人，股东单位推荐董事2人，独立董事3人[90] - 公司设有战略与发展、提名、审计、薪酬与考核等4个董事会专业委员会[90] - 公司审计委员会由3名独立董事组成[95] - 审计委员会审阅了截至2012年12月31日的会计报表并同意以此为基础进行年度审计[96] - 公司已建立高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[99] - 公司董事、监事和高级管理人员2013年披露薪酬与实际情况相符[98] 员工情况 - 公司在职员工总数1,618人，其中母公司1,517人，主要子公司101人[86] - 员工专业构成：销售人员1,165人（占比72.0%）、技术人员226人（14.0%）、行政人员175人（10.8%）、财务人员52人（3.2%）[86] - 员工教育程度：大专及以上391人（占比24.2%）、中专235人（14.5%）、中专以下992人（61.3%）[86] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,598人[86] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬38万元[67] - 内部控制审计会计师事务所报酬20万元[67] - 公司2013年年度财务会计报表经众环海华会计师事务所审定[97] - 公司续聘众环海华会计师事务所为2013年会计审计机构[97] - 会计师事务所对财务报表发表标准无保留审计意见[97][104] - 公司按照《企业内部控制基本规范》制定内部控制规范实施方案[101] - 公司成立以董事长为第一责任人的内部控制领导小组[102] - 公司聘请众环海华会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[102] - 公司第六届董事会第十二次会议审议通过年报信息披露重大差错责任追究制度[102] - 公司于2012年1月12日修订了《内幕信息知情人登记管理制度》[89][91] - 公司于2012012年3月28日制定了《内部控制规范实施工作方案》[89] - 年内召开董事会会议5次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议2次[94] - 2013年5月22日召开的2012年度股东大会全部议案通过[94] - 公司不存在同业竞争和持续的日常经营性关联交易[91] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持独立[99] 担保和负债 - 报告期末对子公司担保余额合计1.12亿元[65] - 公司担保总额1.12亿元，占净资产比例20.75%[65] - 报告期内对子公司担保发生额减少800万元[65] 会计政策 - 应收账款1年以内坏账计提比例为0.3%[158] - 应收账款1-2年坏账计提比例为5%[158] - 应收账款2-3年坏账计提比例为10%[158] - 应收账款3年以上坏账计提比例为20%[158] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款一致（0.3%-20%）[158] - 单项金额重大应收款按前5名标准判定[159] - 存货发出计价采用先进先出法[160] - 存货跌价准备按单个项目计提[161] - 低值易耗品采用一次摊销法[162] - 长期股权投资成本法核算条件为控制或无可计量公允价值[166] - 长期股权投资减值测试以可收回金额低于账面价值时计提减值准备[167] - 权益法核算长期股权投资按应享被投资单位净损益份额确认投资损益[167] - 对被投资单位重大影响判定标准为持股20%至50%表决权股份[169] - 投资性房地产采用成本模式计量并按成本与可收回金额孰低计提减值[172] - 固定资产折旧采用直线法 房屋建筑物折旧率1.59%-4.83%[177] - 通用设备年折旧率8%-9.6% 专用设备年折旧率8%-9.6%[177] - 运输设备年折旧