收入和利润(同比环比) - 营业收入53.37亿元人民币,同比下降4.94%[6] - 归属于上市公司股东的净利润370.29万元人民币,同比下降99.22%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4571.61万元人民币,同比下降110.47%[6] - 加权平均净资产收益率0.07%,同比下降8.72个百分点[6] - 2018年1-9月营业利润同比减少87.77%[12] - 第三季度(7-9月)营业收入为16.42亿元,同比增长1.99%[29] - 年初至报告期末(1-9月)营业收入为53.37亿元,同比下降4.94%[29] - 第三季度净利润亏损4359万元,同比转亏[30] - 年初至报告期末净利润为365万元,同比下降99.23%[30] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润亏损4359万元[30] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为370万元[30] - 公司2018年1-9月营业收入为52.59亿元人民币[34] - 公司2018年1-9月净利润亏损3949.71万元人民币[33] - 第三季度基本每股收益-0.0327元/股[31] - 年初至报告期末基本每股收益0.0028元/股[31] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本为16.65亿元,同比增长6.39%[29] - 年初至报告期末营业总成本为53.11亿元,同比增长3.82%[29] - 公司2018年1-9月管理费用为3930.63万元人民币[33] - 公司2018年1-9月财务费用为-39.75万元人民币[33] - 资产减值损失较上年同期增加153.32%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.34亿元人民币,同比下降18.19%[6] - 2018年1-9月投资活动现金流量净流出4.90亿元,同比变化383.20%[15] - 2018年1-9月筹资活动现金流量净流出8.17亿元,同比变化822.24%[15] - 2018年1-9月处置固定资产收回现金净额同比增加1119.58%[13] - 2018年1-9月购建长期资产支付现金同比增加35.16%[13] - 2018年1-9月收到其他与筹资活动有关现金同比增加242.07%[14] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额为3.34亿元人民币[34] - 公司2018年1-9月投资活动现金流量净额为-4.90亿元人民币[36] - 公司期末现金及现金等价物余额为13.05亿元人民币[36] - 公司2018年1-9月支付职工现金12.73亿元人民币[36] - 公司2018年1-9月取得借款53.02亿元人民币[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为15.17亿元人民币,同比大幅增加约12.62亿元或504%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为14.35亿元人民币,同比增加约12.50亿元或675%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为5357万元人民币,与上年同期基本持平(5334万元)[38] - 取得投资收益收到的现金为8000万元人民币,同比增加2600万元或48%[38] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5272万元人民币,同比大幅增加约5268万元[38] - 投资支付的现金为550万元人民币,同比减少3450万元或86%[38] - 分配股利及偿付利息支付的现金为7694万元人民币,同比增加2369万元或44%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7694万元人民币,同比净流出增加2442万元[38] - 期末现金及现金等价物余额为1326万元人民币,同比减少1161万元或78%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-159万元人民币,上年同期为净增加1387万元[38] 资产和负债变动 - 总资产152.54亿元人民币,同比下降8.58%[6] - 存货期末金额较年初减少49.23%[10] - 长期股权投资期末金额较年初增加60.89%[10] - 公司总资产从年初的166.86亿元下降至152.54亿元,降幅约8.6%[24][26] - 短期借款从55.44亿元减少至53.19亿元,降幅约4.1%[24] - 预收款项从8.81亿元大幅下降至3.41亿元,降幅达61.3%[24] - 应付职工薪酬从3.06亿元降至2.60亿元,降幅15.0%[24] - 一年内到期非流动负债从5.90亿元降至5.40亿元,降幅8.5%[24] - 长期借款从12.40亿元降至11.95亿元,降幅3.6%[24] - 未分配利润从5.99亿元降至4.42亿元,降幅26.3%[26] - 母公司其他应收款从24.68亿元降至22.91亿元,降幅7.2%[26] - 母公司未分配利润从2.38亿元大幅降至0.54亿元,降幅77.4%[27] - 母公司货币资金从0.15亿元降至0.13亿元,降幅10.7%[26] 其他收益和损失 - 其他收益较上年同期增加100.00%[11] - 2018年1-9月投资收益同比减少85.46%[12] - 2018年1-9月资产处置收益同比增加100%[12] - 2018年1-9月营业外支出同比增加297.24%[12] - 公司2018年1-9月投资收益亏损49.14万元人民币[33] - 2018年其他收益为12,544,303.73元[12]
辽宁能源(600758) - 2018 Q3 - 季度财报