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辽宁能源(600758) - 2015 Q3 - 季度财报
辽宁能源辽宁能源(SH:600758)2015-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入162,253,714.09元,同比下降9.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3,399,638.31元,同比下降54.52%[6] - 加权平均净资产收益率1.00%,同比下降1.23个百分点[6] - 营业利润同比下降79.92%至156.96万元,主要因电价电量下降及北方化工减产导致蒸汽量减少[10] - 净利润同比下降54.52%至339.96万元,因利润总额减少[10] - 合并营业总收入同比下降9.1%至162,253,714.09元[22] - 第三季度营业利润为亏损8,058,064.70元,同比扩大79.5%[23] - 前三季度净利润同比下降54.5%至3,399,638.31元[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0286元/股[24] - 母公司营业利润年初至报告期末为-264.71万元,上年同期为-183.47万元,亏损扩大44.3%[28] 成本和费用(同比环比) - 财务费用前三季度为负917,914.79元,主要由于利息收入增加[23] - 母公司管理费用年初至报告期末为264.57万元,上年同期为183.38万元,同比增长44.3%[27] - 母公司财务费用年初至报告期末为1389.04元,上年同期为392.76元,同比增长253.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,570,194.79元,同比下降104.85%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降104.85%至-357.02万元,因电费供暖费回收减少及税费支出增加[10] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降32.76%至1.35亿元[10] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.35亿元,同比下降32.7%[30] - 收到的税费返还为334.69万元,同比增长37.2%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-357.02万元,上年同期为7354.88万元,同比下降148.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-696.05万元,上年同期为-2775.11万元,改善74.9%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为4,184,958.17元,同比下降32.98%(从上年同期6,244,891.76元)[34][35] - 收到其他与经营活动有关的现金为5,309,727.82元,同比下降28.56%(从上年同期7,432,157.98元)[34] - 支付其他与经营活动有关的现金为196,073.35元,同比下降6.58%(从上年同期209,886.92元)[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为922,623.30元,同比下降5.04%(从上年同期971,582.30元)[34] - 支付的各项税费为6,073.00元,同比上升4.76%(从上年同期5,797.00元)[34] - 筹资活动中分配股利利润或偿付利息支付的现金为4,151,264.00元,同比下降33.33%(从上年同期6,226,896.00元)[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,288.00元,主要由于购建固定资产等长期资产支出[35] 资产和负债变动 - 总资产736,990,389.98元,较上年度末下降8.15%[6] - 货币资金53,294,404.10元,较年初下降48.04%[9] - 存货9,735,558.96元,较年初下降57.63%[9] - 应付票据27,709,760.00元,较年初下降54.87%[9] - 应交税费117,930.62元,较年初下降97.90%[9] - 货币资金从年初1.03亿元减少至5329.44万元,降幅48.05%[14] - 预付款项从年初61.8万元增至1057.67万元,增幅1609.79%[14] - 存货从年初2297.61万元减少至973.56万元,降幅57.63%[14] - 应付票据从年初6139.87万元减少至2770.98万元,降幅54.87%[15] - 应交税费从年初562.77万元减少至11.79万元,降幅97.90%[15] - 合并负债总额从年初461,803,367.05元下降至397,163,072.67元,降幅14.0%[16] - 合并递延收益从年初104,674,666.75元下降至93,654,663.13元,降幅10.5%[16] - 母公司未分配利润从年初8,077,471.78元下降至1,276,706.54元,降幅84.2%[20] - 母公司货币资金从56,148.35元增至75,554.52元,增长34.5%[18] - 其他应收款从9,020.00元大幅增至92,020.00元,增幅920.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为2289.94万元,同比下降64.0%[31] - 期末现金及现金等价物余额为75,554.52元,同比下降41.94%(从上年同期130,159.11元)[35] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益中政府补助贡献800,000.00元[7] - 营业外收入同比增长37.4%至3,845,768.82元[23] 综合收益和每股指标 - 综合收益总额为-594.95万元,归属于母公司所有者的综合收益总额同样为-594.95万元[24] 重大事项和合并范围变动 - 公司完成沈阳焦煤100%股权过户,预计2015年底前纳入合并范围[11]