根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为1291.71万元人民币，同比增长25.58%[12] - 营业收入1.08亿元人民币，同比增长15.65%[12] - 加权平均净资产收益率为3.80%，同比增加0.66个百分点[12] - 营业总收入同比增长15.6%至1.084亿元，其中营业收入为1.084亿元[26] - 净利润同比增长25.6%至1291.71万元[26] - 基本每股收益为0.0622元，同比增长25.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长14.0%至9111.65万元，其中营业成本为8421.71万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-747.57万元人民币，同比改善86.04%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-747.57万元，较上年同期-5355.23万元有所改善[29] - 购买商品接受劳务支付的现金为3332.99万元，同比下降38.0%[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为911.90万元，同比增长1123.0%[29] - 投资活动现金流出增加837.34万元人民币，增幅1123.05%，因热源厂项目投入[16] - 投资活动现金流出小计为9,118,990.52元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,118,990.52元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-16,594,690.46元[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为550,000.00元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为439,965.17元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为19,249.35元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,320.00元[32] 资产变化 - 公司总资产7.12亿元人民币，较上年度末下降3.83%[12] - 货币资金减少1660万元人民币，降幅66.78%，主要因支付工程款及材料款[16] - 存货减少1890万元人民币，降幅65.86%，因燃煤消耗及季节性采购变化[16] - 货币资金从年初2485万元下降至期末825万元，降幅66.8%[21] - 应收账款从年初4016万元增至期末4176万元，增长4.0%[21] - 预付款项从年初22万元大幅增至期末942万元，增长4142%[21] - 存货从年初2869万元下降至期末980万元，降幅65.9%[21] - 流动资产总额从年初9707万元下降至期末7295万元，降幅24.9%[21] - 固定资产从年初5.92亿元略降至期末5.83亿元，降幅1.4%[21] - 资产总计为3.0178亿元，较期初基本持平[25] - 期初现金及现金等价物余额为24,849,467.26元[30] - 期末现金及现金等价物余额为8,254,776.80元[30] - 期末现金及现金等价物余额为131,412.70元[32] 负债和权益变化 - 应付账款增加2265.77万元人民币，增幅34.17%，主要因应付材料款增加[16] - 预收账款减少6245.55万元人民币，降幅99.36%，因采暖费结算[16] - 应付账款从年初6630万元增至期末8896万元，增长34.2%[22] - 预收款项从年初6286万元大幅下降至期末40万元，降幅99.4%[22] - 未分配利润从年初1.07亿元增至期末1.20亿元，增长12.1%[23] - 负债合计为6636.66万元，其中流动负债4918.34万元[25] - 所有者权益合计为2.3541亿元，未分配利润为811.95万元[26] 公司重大事件 - 公司股票自2014年1月29日起因重大资产重组停牌[17]