根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。归类遵循单一维度原则，并严格使用原文关键点。 收入和利润表现 - 营业收入达到24.64亿元人民币，同比增长27.46%[6] - 营业总收入同比增长27.4%至24.64亿元，上期为19.33亿元[26] - 营业收入同比增长31.4%至11.98亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3061.77万元人民币，去年同期为亏损1.82亿元人民币[6] - 净利润为3008万元，相比上期净亏损1.83亿元实现扭亏为盈[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为788.33万元人民币[6] - 净利润亏损3928万元人民币，较上年同期亏损1.8亿元收窄78.2%[31] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为-0.1元/股[28] - 加权平均净资产收益率为1.02%，去年同期为-4.56%[6] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长16.5%至22.64亿元，上期为19.43亿元[27] - 营业成本同比上升14.6%至11.34亿元人民币[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元人民币，同比大幅增长165.19%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长165.2%至7.44亿元人民币[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.58亿元，较上期的2.13亿元增长162.1%[37] - 投资活动现金流量净流出同比减少34.3%至1.01亿元人民币[34] - 销售商品收到现金34.1亿元人民币，同比增长63.5%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.21亿元，较上期的8.49亿元增长67.4%[37] - 经营活动现金流入小计本期为25.49亿元，较上期的20.40亿元增长24.9%[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.53亿元，较上期的5.12亿元增长27.6%[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.10亿元，较上期的1.05亿元增长4.1%[37] - 支付的各项税费本期为7922.69万元，较上期的3057.23万元增长159.1%[37] - 取得借款收到现金14.35亿元人民币，同比增长29.3%[35] - 取得借款收到的现金本期为13.90亿元，较上期的9.00亿元增长54.4%[38] - 支付债务本息16.73亿元人民币，同比增长85.1%[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3.15亿元，较上期的7648.89万元增长311.9%[38] - 期末现金及现金等价物余额5.23亿元人民币，较期初增长92.7%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.57亿元，较上期的1.59亿元增长124.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.47亿元，较上期的3.59亿元增长24.4%[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额5.8亿元人民币，较期初增加57.59%[11][18] - 货币资金大幅增长267.3%至4.66亿元，年初为1.27亿元[22] - 应收账款减少3.52亿元人民币，期末余额17.03亿元[11][18] - 应收账款下降16.6%至9.12亿元，年初为10.94亿元[22] - 预付款项期末余额2.42亿元人民币，较期初增加46.32%[11][18] - 开发支出期末1144万元人民币，较期初增加37.72%[11][18] - 应付职工薪酬期末3090万元人民币，较期初减少51.36%[11][18] - 应交税费期末4334万元人民币，较期初减少56.28%[11][18] - 短期借款期末21.42亿元人民币，较期初增加22.97%[18] - 短期借款增长22.9%至20.92亿元，年初为17.02亿元[23] - 一年内到期非流动负债期末22.92亿元人民币，较期初减少15.58%[18] - 负债合计增长1.3%至157.71亿元，年初为159.81亿元[20] - 未分配利润为负37.91亿元，较年初负38.22亿元略有改善[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益贡献2626.79万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助为230.42万元人民币[8] - 资产处置收益新增2626.79万元人民币[11] 所有者权益和资产总额 - 公司总资产为186.7亿元人民币，较上年度末下降0.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为30.17亿元人民币，较上年度末增长1.03%[6] - 所有者权益合计下降0.9%至28.99亿元，年初为28.74亿元[20] 股权信息 - 股东总数为84,856户，中国大唐集团有限公司持股34.18%为第一大股东[10] - 控股股东持有大唐石门发电（装机600MW）49%股权及大唐衡阳发电（装机21.9MW）66.23%股权[15]