收入和利润（同比环比） - 营业收入990.82万元人民币，同比增长30.97%[5] - 营业总收入增长30.97%至9,908,230.91元，受益于"冬游西藏"政策推动[13][14] - 营业总收入同比增长30.98%至990.82万元[34] - 营业亏损收窄13.24%至2322.38万元[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-2309.15万元人民币[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2283.22万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净亏损为2309.15万元[35] - 加权平均净资产收益率为-5.1440%[5] - 基本每股收益为-0.1221元/股[5] - 基本每股亏损为0.1221元/股[36] - 公司连续两年净利润为负值，股票将被实施退市风险警示[20] - 预计年初至下一报告期末累计净利润可能亏损[21] - 未分配利润期末余额为-1.97亿元，较年初的-1.74亿元亏损扩大约13.2%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降3.50%至3313.20万元[35] - 母公司营业成本同比上升38.62%至1529.96万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1553.18万元人民币，同比下降1385.57%[5] - 经营活动现金流量净额下降1385.57%至-15,531,767.64元，因支付历史计提款项[13][16] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期120.82万元转为本期-1,553.18万元[41] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长104.5%，从81.16百万元增至165.90百万元[41] - 母公司经营活动现金流出增长135.1%，从133.05百万元增至312.85百万元[43] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增320.9%，从53.37百万元增至224.68百万元[44] - 投资活动现金流出大幅减少41.2%，从278.08百万元降至163.39百万元[42] - 母公司投资活动现金流出减少52.9%，从253.76百万元降至119.50百万元[44] - 筹资活动现金流量净额激增2681.76%至517,876,205.89元，因非公开发行完成[13][16] - 筹资活动现金流入激增798.1%，从64.72百万元增至58,103.17百万元[42] - 吸收投资收到的现金达581.03百万元，成为本期最主要的筹资活动现金流入来源[44] - 现金及现金等价物净增加额达490.08百万元，较上期-85.12百万元实现显著改善[44] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加878.88%至541,304,164.71元，主要因非公开发行募集资金到位[11][13] - 货币资金期末余额为5.41亿元，较年初的0.55亿元增长约879%[25] - 应收账款减少48.83%至5,553,336.57元，因应收款项催收回款[13][16] - 应收账款期末余额为555.33万元，较年初的1085.24万元下降约48.8%[25] - 预付款项期末余额为627.42万元，较年初的403.25万元增长约55.6%[25] - 其他应收款期末余额为969.34万元，较年初的851.79万元增长约13.8%[25] - 流动资产合计期末余额为5.79亿元，较年初的0.95亿元增长约510%[25] - 固定资产期末余额为6.80亿元，较年初的6.92亿元下降约1.7%[25] - 在建工程期末余额为0.93亿元，较年初的0.84亿元增长约10.8%[25] - 短期借款减少36.71%至50,000,000.00元，因短期贷款到期归还[13][14] - 短期借款期末余额为0.50亿元，较年初的0.79亿元下降约36.7%[26] - 流动负债合计减少11.97%至4.92亿元[31] - 负债总额下降7.99%至8.24亿元[31] - 总资产18.14亿元人民币，较上年度末增长35.69%[5] - 归属于上市公司股东的净资产10.07亿元人民币，较上年度末增长118.67%[5] - 所有者权益总额激增106.05%至10.67亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至541.30百万元，较期初55.30百万元增加879.3%[42] 融资与募集资金活动 - 非公开发行完成募集资金581,031,720.96元，总股本增加20%至226,965,517股[17] - 使用43,000万元闲置募集资金进行现金管理，预期年化收益4.50%-4.55%[18][19] 业务运营与市场环境 - "冬游西藏"政策推动主营业务增长，但景区免票政策影响当期收入[14][20] 股东信息 - 国风集团及其一致行动人合计持有公司股票5593.91万股，占比24.65%[10] 非经常性事项 - 非经常性损益项目中林业罚款25.15万元人民币[7]