收入和利润表现 - 营业收入为1.27亿元人民币，同比增长11.44%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1564.44万元人民币，上年同期为-2620.75万元人民币[7] - 1-9月营业总收入1.27亿元，较上年同期的1.14亿元增长11.4%[29] - 1-9月净亏损1626万元，较上年同期亏损2739万元收窄40.7%[30] - 第三季度营业收入为5583.35万元，同比下降3.9%[33] - 年初至报告期末营业收入1.09亿元，同比增长6.2%[33] - 第三季度营业利润1095.56万元，同比下降40.3%[33] - 年初至报告期末营业亏损825.36万元，同比改善58.2%[33] - 年初至报告期末综合收益总额亏损944.47万元，同比改善41.2%[34] - 第三季度净利润998万元，较上年同期的1293万元下降22.8%[30] - 基本每股收益第三季度为0.0522元/股，同比下降26.4%[31] - 年初至报告期末基本每股收益-0.0827元/股，同比改善40.4%[31] - 加权平均净资产收益率为-2.9418%[7] 成本和费用变化 - 销售费用减少58.09%至630万元，因营销返利政策调整未支付相关费用[14][15] - 1-9月营业总成本1.42亿元，较上年同期的1.44亿元下降1.5%[30] - 销售费用629.66万元，较上年同期的1502.51万元下降58.1%[30] - 财务费用1439.87万元，较上年同期的1352.37万元增长6.5%[30] - 销售费用第三季度196.96万元，同比增长85.2%[33] - 财务费用第三季度502.56万元，同比增长42.0%[33] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4584.06万元人民币，同比增长251.57%[7] - 经营活动现金流量净额增至4584万元，同比增长251.57%，因营销返利政策调整及政府分成款未全额支付[14][15] - 投资活动现金流入降为0，同比减少100%，因上年同期处置广告公司款项到位[14][16] - 经营活动现金流入1.20亿元，同比下降5.4%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.6%，从4584.06万元降至1303.87万元[37] - 投资活动现金流出同比增长48.7%，从6335.24万元增至9423.58万元[37] - 筹资活动现金流入同比增长484.2%，从11.47亿元增至67亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降90.7%，从5.43亿元降至5066.21万元[38] - 母公司经营活动现金流入同比下降25.5%，从1.72亿元降至1.28亿元[40] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比增长112.8%，从5134.23万元增至1.09亿元[40] - 取得借款收到的现金同比增长484.2%，从1.15亿元增至6.7亿元[41] - 偿还债务支付的现金同比增长1808.4%，从5925万元增至11.31亿元[41] - 处置子公司收回现金净额6860万元[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长47.2%，从5487.81万元增至8078.36万元[41] 资产和负债变动 - 总资产为13.82亿元人民币，较上年度末增长4.31%[7] - 短期借款大幅增加至3.51亿元，同比增长1070%，主要因国风集团2.6亿元财务资助及新增银行借款9100万元[14][15] - 应收账款增长67.23%至1845万元，主要因确认西藏香客接待中心收入738万元未收现[14][15] - 在建工程增长41.96%至1.94亿元，因柳梧办公楼转资及酒店景区改造投入增加[14][15] - 其他应付款减少73.74%至9147万元，因国风集团2.6亿元财务资助转入短期借款核算[14][15] - 预收账款增长67.63%至248万元，因旅行社团队接待未完成收入结转[14][15] - 货币资金期末余额73,104,106.89元 较年初44,806,453.5元增长63.2%[22] - 短期借款期末余额351,000,000元 较年初30,000,000元激增1070%[23] - 应付利息期末余额4,569,945.93元 年初无此项负债[23] - 一年内到期非流动负债期末8,000,000元 较年初33,000,000元下降75.8%[23] - 长期借款期末371,466,000元 较年初352,000,000元增长5.5%[23] - 应收账款期末18,453,840.90元 较年初11,035,009.17元增长67.2%[22] - 公司总资产为14.48亿元人民币，较期初的13.86亿元增长4.5%[27][28] - 流动资产合计3.20亿元，较期初的2.88亿元增长11.1%[27] - 短期借款激增至3.51亿元，较期初的3000万元增长1070%[27] - 在建工程1.49亿元，较期初的9909万元增长50.0%[27] 股东权益和利润留存 - 归属于上市公司股东的净资产为5.24亿元人民币，较上年度末下降2.90%[7] - 未分配利润期末-110,689,473.78元 较年初-95,045,096.35元亏损扩大16.5%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为-146.53万元人民币，主要包括政府补助2.4万元人民币和诉讼相关费用-64.96万元人民币[8][9] 股权结构和股东信息 - 股东总数为18,922户，其中国风集团有限公司持股20.74%为第一大股东[11] - 国风集团与渤海信托计划为一致行动人，合计持股5559万股占比29.58%[12] 业务运营和外部环境 - 公司累计净利润可能为负，受公路未全线通车及"两限一警"政策影响[17] - 巴松措度假酒店2016年6月投入运营 喜玛拉雅酒店拉萨店2017年7月升级后运营 两家酒店出租率不理想且受旅游淡季影响[18] - 印度官方香客经乃堆拉山口朝圣线路暂停 印度官方香客人数约占进藏印度香客总数10-15%[18] - 前三季度净利润为负 预计全年累计净利润可能为负[19]