营业收入和利润表现 - 2015年营业收入为152,048,468.81元，同比下降4.98%[20] - 公司实现营业收入152,048,468.81元，同比下降4.98%[36][40][44] - 营业总收入同比下降5.0%至1.52亿元，上期为1.60亿元[175] - 第一季度营业收入为502.83万元，第二季度环比增长678.7%至3,915.68万元，第三季度环比增长104.1%至7,992.07万元，第四季度环比下降65.0%至2,794.27万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5,355,251.62元，相比2014年亏损33,456,180.01元实现扭亏[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-62,516,228.32元，同比亏损扩大[20] - 基本每股收益为0.0283元/股，相比2014年-0.1769元/股实现正收益[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.3305元/股[22] - 加权平均净资产收益率为0.8473%[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2,645.12万元，第二季度亏损收窄至1,479.04万元，第三季度扭亏为盈853.01万元，第四季度大幅增长至3,806.68万元[24] - 归属于母公司股东净利润535.53万元，较去年同期亏损3,345.62万元改善3,881.15万元[41][42] - 净利润实现扭亏为盈，本期盈利324万元，上期亏损3458万元[175] - 营业利润亏损42,997,560.39元[73][75] - 营业利润亏损扩大至-0.43亿元，同比增亏48.8%[175] - 2014年归属于上市公司股东净亏损3345.62万元[71] - 2014年末未分配利润为-96.58万元当年净亏损3457.89万元[71] - 母公司2014年净亏损2376.85万元[71] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为7,807,700.67元[74] - 2015年度净利润为3,240,969.60元[73][74] - 母公司本期净利润为43,104,386.07元[195] - 综合收益总额为324万元，其中归属于母公司所有者部分为536万元[188] - 公司本期综合收益总额为-34,578,923.71元[193] - 本期综合收益总额为亏损2.377亿元人民币[197] 成本和费用变化 - 公司营业成本103,490,265.85元，同比上升14.82%[44] - 公司综合毛利率31.94%，同比下降11.73个百分点[40] - 销售费用22,154,858.50元，同比增加63.83%[41][44] - 财务费用21,766,453.58元，同比大幅增加132.12%[41][44][45] - 销售费用同比增长63.83%，财务费用同比激增132.12%[51] - 营业总成本同比上升14.1%至2.16亿元，上期为1.89亿元[175] - 销售费用同比激增63.8%至2215万元[175] - 财务费用同比飙升132.1%至2177万元[175] - 景区业务成本4341.1万元，占总成本43.62%，同比下降11.97%[50] - 旅游服务业务成本3393.81万元，占总成本34.09%，同比大幅增长112.25%[50] - 传媒文化业务成本2219.25万元，占总成本22.29%，同比下降10.57%[50] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为37,749,061.22元，相比2014年-13,774,464.73元大幅改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-891.29万元，第二季度转正为2,272.70万元，第三季度增长60.5%至3,646.92万元，第四季度转负为-1,253.43万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1377万元增至3775万元[182] - 经营活动现金流入小计同比增长6.4%至1.87亿元[181] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.08亿元增至1458万元[182] - 筹资活动现金流入大幅增加至5.69亿元，同比增长184%[182] - 期末现金及现金等价物余额激增至5.43亿元，较期初增长2918%[182] - 母公司经营活动现金流量净额为3140万元，较上期-2069万元明显改善[185] - 母公司投资活动现金流量净额从-1.02亿元转为3303万元的正向流入[185] - 母公司筹资活动现金流入达5.6亿元，同比增长180%[185] - 购买商品接受劳务支付的现金4269.39万元，同比下降42.47%[52] - 取得借款收到的现金5.3亿元，同比大幅增长165%[52] 资产和负债变动 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为634,742,666.03元，同比增长0.85%[20] - 2015年末总资产为1,853,306,916.75元，同比增长38.67%[20] - 货币资金激增至5.43亿元，同比增长2872.7%[55] - 短期借款大幅增加至5.3亿元，同比增长1152.96%[55] - 公司总负债从年初的6.967亿人民币增长至12.036亿人民币，增幅72.7%[170] - 流动负债大幅增加至8.357亿人民币，较年初的2.837亿人民币增长194.4%[170] - 货币资金从年初的1340万人民币激增至5.409亿人民币，增长3935.8%[172] - 短期借款从年初的4230万人民币增至5.3亿人民币，增长1152.5%[173] - 其他应付款从年初的9573万人民币增至2.186亿人民币，增长128.3%[170] - 长期借款从年初的4.08亿人民币减少至3.67亿人民币，下降10.0%[170][173] - 在建工程从年初的6794万人民币增至8504万人民币，增长25.2%[172] - 应收账款从年初的573万人民币增至1079万人民币，增长88.3%[172] - 归属于母公司所有者权益为6.347亿人民币，较年初的6.294亿人民币微增0.9%[171] - 母公司未分配利润从年初的-1647万人民币改善至2232万人民币[173] - 货币资金期末余额为543,234,245.88元，较期初18,274,095.96元增长约2,872%[169] - 短期借款期末余额为530,000,000元，较期初42,300,000元增长约1,152%[169] - 应收账款期末余额为13,833,472.11元，较期初36,119,851.19元下降约62%[169] - 其他应收款期末余额为81,978,836.90元，较期初39,823,285.71元增长约106%[169] - 存货期末余额为21,112,672.51元，较期初24,110,824.65元下降约12%[169] - 在建工程期末余额为135,573,461.86元，较期初115,356,799.07元增长约18%[169] - 无形资产期末余额为429,828,599.88元，较期初419,176,753.81元增长约2.5%[169] - 流动资产合计期末余额为669,794,417.38元，较期初140,044,376.76元增长约378%[169] - 资产总计期末余额为1,853,306,916.75元，较期初1,336,514,605.23元增长约39%[169] - 公司期末所有者权益总额为649,730,167.32元[191] - 母公司所有者权益合计期末余额为613,386,768.54元[195] - 公司本期期末所有者权益合计为6.565亿元人民币[197] - 公司上期期末所有者权益合计为6.372亿元人民币[197] - 未分配利润从上期的729.42万元人民币下降至本期的亏损1647.43万元人民币[199] - 公司股本保持不变为1.891亿股[197][199] - 公司资本公积保持不变为4.394亿元人民币[197][199] - 2015年末未分配利润为79,039.65元[2] - 2015年末未分配利润为79,039.65元[73][74] - 报告期末母公司可供分配利润为22,319,644.91元[73][74][75] - 期初母公司可供分配利润为-16,474,302.55元[73][75] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润增加104万元[188] - 资本公积增加4,322,127.36元[193] - 未分配利润减少33,456,180.01元[193] - 少数股东权益减少7,344,871.06元[193] - 专项储备余额为1,335,845.06元[191][195] - 盈余公积增加4,310,438.61元[195] - 其他权益工具变动导致所有者权益减少2,100,000元[193] - 少数股东权益增加456万元，主要来自股东投入949万元[188] 非经常性损益项目 - 债务重组收益为5,103.90万元，占非经常性损益主要部分[27] - 政府补助收入为90.10万元[27] - 转让国风广告股权取得投资收益2,004.11万元[28] - 应收账款减值准备转回615.16万元[28] - 非经常性损益总额为6,787.15万元[28] - 公司出售国风广告98.08%股权增加约2,000万元利润[33] - 公司完成5,000万元债务重组，获得超5,000万元重组收益[37] - 公司出售国风广告公司获得非经常性收益约2,000万元[38][42] - 债务重组产生非经常性收益超5000万元[53] - 出售国风广告股权获得投资收益约2000万元[54] - 营业外收入激增7918.7%至0.52亿元，主要贡献利润总额转正[175] - 母公司投资收益达4938万元，成为利润关键支撑[178] 业务线表现 - 公司拥有5个4A级景区经营权，包括雅鲁藏布大峡谷、苯日神山、巴松措、鲁朗花海牧场和阿里神山圣湖景区[31][32] - 阿里景区接待印度香客人数同比减少60%[40] - 大峡谷景区营收增长15.35%，达7,903万元[38] - 阿里神山圣湖景区是阿里地区唯一商业运营景区[63] - 广告代理业务剥离前约占公司总营收20%[65] - 公司出售与旅游主业关联度较低的广告业务，剥离西藏国风广告有限公司[158] - 公司景区在林芝地区旅游市场占有率超50%[63] - 阿里神山圣湖旅游区2015年实际收入未达预期原因为尼泊尔地震导致客源中断[93] - 阿里景区2015年预期收入为11,193万元但未达成[93] - 樟木口岸入境受限及印度香客断流导致阿里景区收益未达预期[93] - 巴松措子公司注册资本700万元总资产9378.8万元净资产2063.44万元报告期净利润145.54万元[61] 管理层讨论和指引 - 预计2016年总营收与2015年持平或下降[65] - 因2014年度亏损不具备现金分红或公积金转增条件[71] - 2015年度利润分配方案为不分配不转增[73][75] - 未分配利润用途为用于公司经营运作[74] - 董事会审计委员会建议公司就高风险、低收益经营项目进行合理整合，并加强安全管理意识[159] 公司治理和股东信息 - 国风集团承诺以自有或自筹资金认购非公开发行股份且发行对象不超过10名[79] - 国风集团承诺不向认购方上海朱雀珠玉黄投资中心提供财务资助或补偿[79] - 欧阳旭承诺不向认购方上海朱雀珠玉黄投资中心提供财务资助或补偿[81] - 西藏圣地天然矿泉水公司承诺不向认购方上海朱雀珠玉黄投资中心提供财务资助或补偿[81] - 定价基准日确定为2015年3月25日[81] - 承诺有效期始于证监会核准发行申请并完成募集资金认购程序后[79][81] - 违反承诺将承担对西藏旅游及中小投资者的赔偿责任[79][81] - 西藏旅游申请非公开发行股票，中关村文化发展股份有限公司承诺不提供财务资助或补偿[83] - 北京市乡谣餐饮有限责任公司承诺不违反《证券发行与承销管理办法》第十六条[85] - 祥源控股集团有限责任公司承诺以自有或自筹资金认购非公开发行股份[85] - 祥源控股确认认购对象不超过10名[85] - 朱雀投资承诺认购资金来源于有限合伙人出资[85] - 朱雀投资有限合伙人上海朱雀股权投资管理股份有限公司登记号为P1000646[85] - 朱雀穿越木（三年定增）证券投资基金备案编码为S61027[86] - 朱雀投资确认不存在分级收益等结构化安排[86] - 上海朱雀资产管理有限公司承诺与合伙人无分级收益安排[86] - 各合伙人按实缴出资比例分配收益[86] - 朱雀投资认购资金来源于私募基金产品朱雀穿越木（三年定增）证券投资基金[89] - 朱雀投资承诺合伙人按实缴出资比例分配收益无优先劣后分级结构[87] - 公司承诺自2015年3月28日起3个月内不策划重大事项包括发行股份及资产重组[89] - 控股股东国风集团承诺自2015年3月28日起3个月内不策划公司重大事项[89] - 控股股东国风集团承诺2015年7月9日至12月31日不减持公司股票[91] - 股东胡波承诺自2015年7月15日起6个月内不减持公司股票[91] - 股东胡彪承诺自2015年7月15日起6个月内不减持公司股票[91] - 公司股东胡波及一致行动人累计购入公司A股股票1813.6975万股，占总股本9.59%[98] - 报告期末普通股股东总数为24,900户，年度报告披露前上一月末为24,882户[118] - 第一大股东国风集团持股30,454,825股，占比16.10%，其中质押29,723,699股[120] - 第二大股东西藏国际体育旅游公司持股14,265,871股，占比7.54%[120] - 股东胡波持股11,275,736股，占比5.96%[120] - 股东胡彪持股7,638,190股，占比4.04%[120] - 股东张杰持股6,096,600股，占比3.22%[120] - 第一大股东国风集团有限公司持有无限售条件流通股30,454,825股[121] - 第二大股东西藏国际体育旅游公司持有无限售条件流通股14,265,871股[121] - 第三大股东胡波持有无限售条件流通股11,275,736股[121] - 第四大股东胡彪持有无限售条件流通股7,638,190股[121] - 第五大股东张杰持有无限售条件流通股6,096,600股[121] - 股东胡波与胡彪为一致行动人关系[121] - 控股股东国风集团有限公司成立于2000年12月6日，法定代表人为欧阳旭[123] - 实际控制人欧阳旭担任国风集团董事长及西藏旅游股份有限公司董事长[125] - 报告期末公司无持股比例超过10%的法人股东[128] - 公司已发行股份均为无限售条件股份[121] - 董事长兼总经理欧阳旭年度税前报酬总额为22.21万元[132] - 董事苏平持股数量为9,360股且无变动，年度税前报酬总额为18.86万元[132] - 董事兼常务副总经理张永智年度税前报酬总额为15.31万元[132] - 董事兼副总经理白汉宗年度税前报酬总额为14.36万元[132] - 原董事兼财务总监王平年度税前报酬总额为15.73万元[132] - 董事白玛玉珍年度税前报酬总额为9.92万元[132] - 独立董事汝易、王文铎、马艳、徐俊锋年度税前报酬均为5万元[132] - 新任财务总监裴建军年度税前报酬总额为2.81万元[132] - 监事会主席欧阳威年度税前报酬总额为13.20万元[132] - 全体董事、监事及高管年度税前报酬总额合计为155.91万元[132] - 报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬总额155.91万元[138] - 应支付董事、监事和高级管理人员报酬总额175.30万元[138] - 苏平于2015年11月13日辞去副董事长、总经理职务[135] - 王平于2015年10月30日辞去董事、财务总监职务[135] - 欧阳旭补选兼任总经理，裴建军补选为财务总监[135][139] - 高充彦补选为董事，徐文博补选为独立董事[135][139] - 公司2015年召开董事会会议11次，其中通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开1次[156] - 公司董事欧阳旭、苏平、张永智、白汉宗、白玛