公司基本信息 - 公司注册登记日期为2013年5月17日，注册登记地点为山西省工商行政管理局[13] - 公司股票代码为600740，上市交易所为上海证券交易所，股票简称山西焦化，变更前为*ST山焦[12] - 公司办公地址和注册地址均为山西省洪洞县广胜寺镇，邮政编码为041606[8][10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为http://www.sse.com.cn[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩瑞红、朱小娃[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2013年2月 - 2014年12月[17] - 公司原注册资本为7800万元，经多次转增、配股和定向发行后，2012年12月注册资本增至7.657亿元[150][151][152] - 公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为“飞虹”牌冶金焦[152] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[152][153] 股权结构与股东信息 - 2013年2月4日公司非公开发行股份20000万股，发行后山西焦化集团有限公司持股108867242股，占总股本14.22%，为第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持股88045491股，占总股本11.50%，为第二大股东[16] - 2005年股权相关变动后，山西焦化集团有限公司持股108867242股，占总股本19.24%，为第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持股88045491股，占总股本15.56%，为第二大股东[15] - 2013年4月10日，焦煤集团将所持山焦集团100%股权无偿划转至汾西矿业，汾西矿业通过山焦集团间接持股，山焦集团仍为控股股东，实际控制人仍为焦煤集团[16] - 发行后山西焦化集团持有公司108867242股国有法人股，占总股本14.22%，为第一大股东[59] - 发行后山西西山煤电股份持有公司88045491股股份，占总股本11.50%，为第二大股东[59] - 2013年2月4日公司非公开发行股份20000万股，发行价格7.8元，募集资金156000万元，总股本由56570万股变为76570万股[63][64][66] - 发行后，山焦集团持有108867242股国有法人股，占总股本14.22%，为第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有88045491股，占总股本11.50%，为第二大股东[66] - 2013年4月10日，焦煤集团将所持山焦集团100%股权无偿划转至汾西矿业，汾西矿业间接持有公司108,867,242股法人股，山焦集团仍为控股股东，实际控制人仍为焦煤集团[60][67] - 截止报告期末股东总数为89,237，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为87,612[68] - 山西焦化集团有限公司持股比例14.22%，持股总数108,867,242股[68] - 山西西山煤电股份有限公司持股比例11.50%，持股总数88,045,491股[68] - 华鑫国际信托有限公司持股比例8.36%，持股总数64,000,000股[68] - 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划持股比例3.66%，持股总数28,000,000股[68] - 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划持股比例3.40%，持股总数26,000,000股[69] - 建信基金公司－民生－华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划持股比例2.87%，持股总数22,000,000股[69] - 河北钢铁集团投资控股有限公司持股比例2.37%，持股总数20,000,000股[69] - 首钢总公司持股比例2.61%，持股总数20,000,000股[69] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股比例0.56%，持股总数4,298,131股[69] - 山西焦化集团有限公司持有108,867,242股，2012年5月10日可上市交易，72个月承诺期满后24个月内出售原非流通股股份价格不低于12元[72] - 华鑫国际信托有限公司认购64,000,000股非公开发行股份，限售期1年，2014年2月25日开始限售[72] - 建信基金公司相关4个信托计划分别认购28,000,000股、26,000,000股、22,000,000股、20,000,000股非公开发行股份，限售期均为1年，2014年2月25日开始限售[72] - 太原钢铁（集团）有限公司、首钢总公司、河北钢铁集团投资控股有限公司各认购20,000,000股非公开发行股份，限售期1年，2014年2月25日开始限售[72] 财务数据关键指标变化 - 2013年度公司实现净利润19803947.78元，归属于母公司所有者的净利润17348901.83元，截至报告期末可供股东分配的利润为 - 440601534.01元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2013年营业收入58.74亿元，较2012年增长2.67%[18][24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1734.89万元，较2012年减少41.55%[18] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 -10.11亿元，较2012年减少278.35%[18][24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产28.06亿元，较2012年末增长119.31%[18] - 2013年基本每股收益0.0237元/股，较2012年减少52.60%[18] - 2013年非经常性损益合计3841.62万元，2012年为2175.39万元，2011年为 -608.83万元[20] - 报告期经营活动现金流量净额-101126.13万元，较上年减少157826.45万元；投资活动现金流量净额-14602.31万元，较上年减少4830.67万元；筹资活动现金流量净额153106.54万元，较上年增加169115.20万元[27][28] - 2013年募集资金总额150288.00万元，本年度已使用募集资金总额91073.82万元，已累计使用募集资金总额91073.82万元，尚未使用募集资金总额59214.18万元[31] - 2013 - 2011年分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为1734.89万元、2968.14万元、5328.03万元[46] - 2013年末公司资产总计85.83亿元，较年初的89.23亿元有所下降[113] - 2013年末流动资产合计33.32亿元，较年初的39.24亿元减少[112] - 2013年末非流动资产合计52.51亿元，较年初的49.99亿元增加[113] - 2013年末负债合计57.59亿元，较年初的76.27亿元大幅减少[114] - 2013年末所有者权益合计28.24亿元，较年初的12.95亿元显著增加[114] - 2013年末货币资金为16.67亿元，较年初的22.38亿元减少[112] - 2013年末应收票据为1.84亿元，较年初的5.42亿元大幅减少[112] - 2013年末固定资产为46.23亿元，较年初的38.78亿元增加[113] - 2013年末短期借款为16.98亿元，较年初的14.29亿元增加[113] - 2013年末应付票据为19.80亿元，较年初的34.05亿元大幅减少[113] - 公司期末资产总计85.45亿元，年初为88.71亿元[116] - 期末流动负债合计49.24亿元，年初为67.71亿元[117] - 期末非流动负债合计8.27亿元，年初为8.31亿元[117] - 本期营业总收入58.74亿元，上期为57.22亿元[119] - 本期营业总成本58.90亿元，上期为57.07亿元[119] - 本期营业利润5769.41万元，上期为1515.07万元[120] - 本期利润总额2046.84万元，上期为3447.86万元[120] - 本期净利润1980.39万元，上期为3314.77万元[120] - 基本每股收益本期为0.0237元，上期为0.05元[120] - 综合收益总额本期为1980.39万元，上期为3314.77万元[120] - 经营活动现金流入小计本期为81.27亿元，上期为79.62亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为19.09亿元，上期为38.96亿元，收到其他与经营活动有关现金本期为62.18亿元，上期为40.66亿元[124] - 经营活动现金流出小计本期为91.38亿元，上期为73.95亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为32.73亿元，上期为17.38亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为2.71亿元，上期为3.44亿元，支付各项税费本期为1.92亿元，上期为1.87亿元，支付其他与经营活动有关现金本期为54.03亿元，上期为51.26亿元[125] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.11亿元，上期为5.67亿元[125] - 投资活动现金流入小计本期为2838.65万元，上期为1741.98万元，处置固定资产等收回现金净额本期为564.82万元，上期为48.45万元，收到其他与投资活动有关现金本期为2273.82万元，上期为1693.53万元[125] - 投资活动现金流出小计本期为1.74亿元，上期为1.15亿元，购建固定资产等支付现金本期为1.69亿元，上期为1.15亿元，投资支付现金本期为367.2万元[125] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.46亿元，上期为 - 0.98亿元[125] - 筹资活动现金流入小计本期为35.64亿元，上期为17.79亿元，吸收投资收到现金本期为15.03亿元，取得借款收到现金本期为20.56亿元，上期为17.79亿元，收到其他与筹资活动有关现金本期为500万元[126] - 筹资活动现金流出小计本期为20.32亿元，上期为19.39亿元，偿还债务支付现金本期为18.87亿元，上期为17.87亿元，分配股利等支付现金本期为1.46亿元，上期为1.52亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.31亿元，上期为 - 1.60亿元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.74亿元，上期为3.09亿元，期末现金及现金等价物余额本期为7.10亿元，上期为3.36亿元[126] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计12.95亿元，少数股东权益1611.38万元[132] - 本期实收资本增加2亿元，资本公积增加13.08亿元[132] - 本期专项储备增加121.2万元，其中提取1611.78万元，使用1490.58万元[135] - 本期未分配利润增加1734.89万元，少数股东权益增加245.5万元[132] - 本期所有者权益合计增加15.29亿元[132] - 上年同期所有者权益合计12.61亿元[137] - 上年同期专项储备增加91.09万元，其中提取2016.78万元，使用1925.69万元[137][139][142] - 上年同期未分配利润增加2968.14万元，少数股东权益增加346.64万元[137][138] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计28.24亿元，少数股东权益282.44万元[135] - 上年年末实收资本5.66亿元，资本公积9.46亿元[132][137][142][143] - 公司2013年年初实收资本（或股本）为5.657亿元，期末为7.657亿元，本期增加2亿元[144][145] - 公司2013年年初资本公积为9.457740806亿元，期末为22.536540806亿元，本期增加13.0788亿元[144][145] - 公司2013年年初专项储备为16.780815万元，期末为229.075771万元，本期增加212.294956万元[144][145] - 公司2013年年初未分配利润为 - 4.9517581557亿元，期末为 - 4.5156128513亿元，本期增加4361.453044万元[144][145] - 公司2013年年初所有者权益合计为12.4121665186亿元，期末为27.9483413186亿元，本期增加15.5361748亿元[144][145] - 公司2013年净利润为1626.840063万元[144] - 公司专项储备2013年本期提取1611.783931万元，本期使用1490.583504万元[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司采购原料煤452.36万吨，