公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20.21亿元，较上年度末减少0.16%；归属于上市公司股东的净资产12.36亿元，较上年度末增加4.66%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 9628.71万元，较上年同期增加17.66%；营业收入7.66亿元，较上年同期减少10.66%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），归属于上市公司股东的净利润5456.92万元，较上年同期减少28.48%[5] - 加权平均净资产收益率为4.52%，较上年减少2.20个百分点；基本每股收益0.148元/股，较上年减少28.50%[6] - 2016年1 - 9月公司净利润5456.92万元，比上年同期减少2172.77万元，减幅28.48%[11] - 公司2016年第三季度末流动负债合计7.83亿元，年初为8.42亿元；非流动负债合计200万元，与年初持平；负债合计7.85亿元，年初为8.44亿元[23] - 公司2016年第三季度末所有者权益合计12.36亿元，年初为11.81亿元；负债和所有者权益总计20.21亿元，年初为20.25亿元[23] - 公司2016年9月30日母公司流动资产合计1.44亿元，年初为3.56亿元；非流动资产合计17.57亿元，年初为14.64亿元；资产总计19.01亿元，年初为18.20亿元[25] - 公司2016年9月30日母公司流动负债合计6.91亿元，年初为7.35亿元；非流动负债合计200万元，与年初持平；负债合计6.93亿元，年初为7.37亿元[26] - 公司2016年9月30日母公司所有者权益合计12.08亿元，年初为10.83亿元；负债和所有者权益总计19.01亿元，年初为18.20亿元[26] - 公司2016年7 - 9月营业总收入2.40亿元，上年同期为2.64亿元；1 - 9月营业总收入7.66亿元，上年同期为8.58亿元[29] - 公司2016年7 - 9月营业总成本2.20亿元，上年同期为2.38亿元；1 - 9月营业总成本6.92亿元，上年同期为7.58亿元[29] - 公司2016年7 - 9月营业利润2025.46万元，上年同期为2719.06万元；1 - 9月营业利润7382.54万元，上年同期为1.00亿元[29] - 公司2016年7 - 9月营业外收入10.61万元，上年同期为158.89万元；1 - 9月营业外收入84.70万元，上年同期为214.84万元[29] - 公司2016年7 - 9月投资收益95.58万元，与上年同期持平[29] - 2016年第三季度利润总额分别为20355123.22元、28310559.42元、74581555.16元、101770643.18元[30] - 2016年第三季度净利润分别为14523491.56元、21404910.41元、54569171.24元、76296914.82元[30] - 2016年第三季度基本每股收益分别为0.039元/股、0.058元/股、0.148元/股、0.207元/股[31] - 2016年第三季度稀释每股收益分别为0.039元/股、0.058元/股、0.148元/股、0.207元/股[31] - 2016年1 - 9月营业收入为691259393.51元，上年同期为790334065.44元[33] - 2016年1 - 9月营业成本为551701689.51元，上年同期为625093134.76元[33] - 2016年1 - 9月营业利润为132712574.77元，上年同期为57727717.39元[33] - 2016年1 - 9月利润总额为133492023.19元，上年同期为59381548.99元[35] - 2016年1 - 9月净利润为125119017.39元，上年同期为44775099.25元[35] - 2016年1 - 9月综合收益总额为125119017.39元，上年同期为44775099.25元[35] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计952,607,487.77元，上年同期为918,517,893.43元；经营活动现金流出小计1,048,894,629.93元，上年同期为1,035,461,952.67元；经营活动产生的现金流量净额为 - 96,287,142.16元，上年同期为 - 116,944,059.24元[36] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计为0（上年同期955,750.00元）；投资活动现金流出小计35,325,353.06元，上年同期为19,082,770.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 35,325,353.06元，上年同期为 - 18,127,020.25元[36][37] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计250,000,000.00元，上年同期为300,000,000.00元；筹资活动现金流出小计315,474,880.38元，上年同期为207,675,352.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,474,880.38元，上年同期为92,324,647.73元[37] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 - 197,087,375.60元，上年同期为 - 42,746,431.76元；期初现金及现金等价物余额494,802,999.23元，上年同期为567,719,426.67元；期末现金及现金等价物余额297,715,623.63元，上年同期为524,972,994.91元[37] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计840,429,543.37元，上年同期为829,340,682.12元；经营活动现金流出小计764,407,337.42元，上年同期为869,606,900.44元；经营活动产生的现金流量净额为76,022,205.95元，上年同期为 - 40,266,218.32元[39][40] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计100,000,000.00元，上年同期为39,955,750.00元；投资活动现金流出小计215,645,275.06元，上年同期为190,529,670.25元；投资活动产生的现金流量净额为 - 115,645,275.06元，上年同期为 - 150,573,920.25元[40] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计250,000,000.00元，上年同期为300,000,000.00元；筹资活动现金流出小计315,474,880.38元，上年同期为207,675,352.27元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,474,880.38元，上年同期为92,324,647.73元[40] - 2016年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 105,097,949.49元，上年同期为 - 98,515,490.84元；期初现金及现金等价物余额184,434,805.94元，上年同期为316,516,532.79元；期末现金及现金等价物余额79,336,856.45元，上年同期为218,001,041.95元[40] - 2016年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金902,730,926.17元，上年同期为898,431,218.70元[36] - 2016年1 - 9月母公司取得投资收益收到的现金100,000,000.00元，上年同期为955,750.00元[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计75.62万元，其中非流动资产处置损益5974.32元，计入当期损益的政府补助65.36万元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为33843户，前十名股东中红楼集团有限公司持股1.296亿股，占比35.15%[7] 股改垫付股份情况 - 红楼集团和民佛集团为股改先行垫付3,674,343股股份，其中红楼集团垫付3,130,037股，民佛集团垫付544,306股[16] 公司重大资产重组情况 - 公司股票自2016年3月23日开市起停牌，3月30日进入重大资产重组程序，7月11日开市起复牌[13][14] - 根据修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易将不构成借壳上市[14] 部分资产项目关键指标变化 - 2016年9月30日货币资金3.11亿元，较2015年12月31日减少1.97亿元，减少比率38.76%[9] - 2016年9月30日应收账款111.40万元，较2015年12月31日减少291.13万元，减少比率72.32%[9] - 2016年9月30日预付账款46.40万元，较2015年12月31日增加21.43万元，增加比率85.80%[9] - 2016年9月30日存货8.35亿元，较2015年12月31日增加2.21亿元，增加比率35.95%[9] - 报告期末货币资金比期初减少19708.74万元，降幅38.76%，因支付红楼房地产开发成本及年终奖[11] - 报告期末应收账款比期初减少291.13万元，降幅72.32%，因公司应收供应商货款减少[11] - 报告期末预付账款比期初增加21.43万元，增幅85.80%，因预付商品采购款增加[11] - 报告期末存货比期初增加22083.39万元，增幅35.95%，因红楼房地产开发成本增加[11] - 2016年9月30日货币资金期末余额为311,445,664.36元，年初余额为508,533,039.96元[21] - 2016年9月30日应收账款期末余额为1,114,043.40元，年初余额为4,025,299.42元[21] - 2016年9月30日存货期末余额为835,109,492.43元，年初余额为614,275,629.07元[21] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为1,179,465,659.18元，年初余额为1,161,829,507.03元[22] - 2016年9月30日投资性房地产期末余额为389,889,762.13元，年初余额为403,887,234.45元[22] - 2016年9月30日固定资产期末余额为320,676,525.25元，年初余额为328,628,245.25元[22] - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为841,885,337.44元，年初余额为862,743,233.21元[22] - 2016年9月30日短期借款期末余额为300,000,000.00元，年初余额为351,694,800.00元[22] - 2016年9月30日应付账款期末余额为69,431,338.61元，年初余额为93,026,252.44元[22] 现金流量净额关键指标变化 - 报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1719.83万元，降幅94.88%，因支付在建工程增加[13][15] - 报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少15779.95万元，降幅170.92%，因本期短期借款较上期减少及利息支出增加[13][15] 财务费用变化情况 - 报告期末财务费用比上年同比增加555.10万元，增幅82.91%，系利息支出增加及利息收入减少所致[10][12]