财务数据关键指标变化 - 报告期为2015年半年度，公司营业收入593,268,789.13元，较上年同期630,920,696.26元减少5.97%[15] - 归属于上市公司股东的净利润54,892,004.41元，较上年同期58,918,964.82元减少6.83%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,338,129.21元，较上年同期58,755,744.85元减少7.52%[15] - 经营活动产生的现金流量净额 -108,839,924.38元，较上年同期 -103,875,653.20元减少4.78%[15] - 归属于上市公司股东的净资产1,151,427,106.19元，较上年度末1,096,535,101.78元增加5.01%[15] - 总资产2,024,318,939.02元，较上年度末1,882,870,876.59元增加7.51%[15] - 基本每股收益0.149元/股，较上年同期0.160元/股减少6.88%[16] - 加权平均净资产收益率4.88%，较上年同期5.66%减少0.78%[16] - 营业收入为5.93亿元，较上年同期减少5.97%；营业成本为4.38亿元，较上年同期减少7.08%[24] - 销售费用为2891.43万元，较上年同期减少6.29%；管理费用为4106.79万元，较上年同期减少4.88%[24] - 财务费用为227.77万元，较上年同期增加164.41%；经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，较上年同期减少4.78%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1363.16万元，较上年同期减少82.12%；筹资活动产生的现金流量净额为1.94亿元，较上年同期增加201.64%[24] - 公司资产总计从18.83亿美元增长至20.24亿美元，增幅约7.51%[54] - 短期借款从2.03亿美元增加到4.03亿美元，增幅约98.66%[54] - 应付账款从9614.22万美元降至7432.99万美元，降幅约22.69%[54] - 预收款项从3.50亿美元降至2.87亿美元，降幅约18.16%[54] - 应付职工薪酬从2076.23万美元降至1199.90万美元，降幅约42.11%[54] - 归属于母公司所有者权益合计从10.97亿美元增长至11.51亿美元，增幅约4.99%[55] - 母公司流动资产合计从6.96亿美元增长至8.45亿美元，增幅约21.39%[57] - 母公司非流动资产合计从10.36亿美元降至10.25亿美元，降幅约1.05%[58] - 母公司负债合计从6.92亿美元增长至7.97亿美元，增幅约15.19%[58] - 母公司所有者权益合计从10.40亿美元增长至10.73亿美元，增幅约3.18%[59] - 公司本期营业总收入为593,268,789.13元，上期为630,920,696.26元[60] - 本期营业总成本为520,362,580.57元，上期为551,987,356.69元[60] - 本期营业利润为72,906,208.56元，上期为78,933,339.57元[60] - 本期净利润为54,892,004.41元，上期为58,918,964.82元[60] - 基本每股收益本期为0.149元/股，上期为0.160元/股[61] - 母公司本期营业收入为548,431,819.55元，上期为594,140,253.76元[63] - 母公司本期净利润为33,108,300.12元，上期为42,629,735.67元[63] - 经营活动现金流入小计本期为610,785,231.62元，上期为633,994,504.93元[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为611,363,289.32元，上期为595,701,156.66元[66] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为42,285,763.53元，上期为44,905,694.02元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -108,839,924.38元，上期为 -103,875,653.20元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -13,631,603.20元，上期为 -7,484,969.81元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为193,573,518.99元，上期为64,174,167.30元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为71,101,991.41元，上期为 -47,186,455.71元[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -37,724,553.56元，上期为 -78,164,822.79元[70] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -97,131,603.20元，上期为 -47,484,969.81元[70] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为193,573,518.99元，上期为64,174,167.30元[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为58,717,362.23元，上期为 -61,475,625.30元[70] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,096,535,101.78元[73] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为54,892,004.41元[73] - 某报告期归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,029,505,086.02元，本期期末余额为1,051,537,288.14元，本期增减变动金额为22,032,202.12元[76] - 某报告期母公司所有者权益上年期末余额为1,040,158,790.46元，本期期末余额为1,073,267,090.58元，本期增减变动金额为33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益综合收益总额为58,918,964.82元，利润分配为 - 36,886,762.70元[76] - 某报告期母公司所有者权益综合收益总额为33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益未分配利润上年期末余额为220,209,082.45元，本期期末余额为242,241,284.57元，本期增减变动金额为22,032,202.12元[76] - 某报告期母公司所有者权益未分配利润上年期末余额为191,536,077.09元，本期期末余额为224,644,377.21元，本期增减变动金额为33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益中，利润分配里对所有者（或股东）的分配为 - 36,886,762.70元[76] - 某报告期母公司所有者权益中，综合收益总额使所有者权益增加33,108,300.12元[78] - 某报告期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额使所有者权益增加58,918,964.82元，利润分配使所有者权益减少36,886,762.70元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发、零售业营业收入为5.15亿元，较上年减少7.79%；餐饮、客房业营业收入为2533.68万元，较上年减少6.50%；专业市场管理营业收入为3963.16万元，较上年增加20.46%[28] - 兰州地区营业收入为5.40亿元，较上年减少7.73%；南京地区营业收入为3963.16万元，较上年增加20.46%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计553,875.20元，包括非流动资产处置损益323,708.02元和其他营业外收支230,167.18元[19] 项目工程进度 - “兰州红楼时代广场”项目裙楼主体工程已完成，主楼主体结构建至24层，计划完成主楼40层及外立面幕墙20层[22] - 亚欧商厦整体改造工程预算20,000,000.00元，期末投入占预算比例59.65%，工程进度60%[177] - 亚欧商厦火灾自动报警系统改造工程预算600,000.00元，期末投入占预算比例91.67%，工程进度90%[177] 子公司经营情况 - 兰州民百置业有限公司净利润为 -19.27万元；兰州红楼房地产开发有限公司净利润为 -61.95万元；南京环北市场管理服务有限公司净利润为2259.59万元[35] 公司重大事项 - 公司于2015年6月15日、7月1日分别召开会议，审议通过2015年度非公开发行股票募集资金事宜，尚需中国证监会核准[26] - 红楼集团和民佛集团为股改先行垫付3674343股股份，其中红楼集团垫付3130037股，民佛集团垫付544306股[41] - 红楼集团在重大资产重组中获兰州民百106091370股股份，自股份发行结束日起36个月内不转让[41] - 控股股东和实际控制人承诺在重组获核准之日起5年内，将符合条件资产注入兰州民百[41] - 盈利补偿期间为重大资产重组实施完毕当年及其后两个会计年度，若南京环北实际净利润不足预测数，红楼集团补偿[41] 公司治理情况 - 2015年半年度报告期内，公司按相关要求建立与完善法人治理结构[42] - 公司与控股股东在人员、资产等方面相互独立，不存在占用上市公司资金情况[42] - 公司董事会按相关规则有效运作，独立董事和专门委员会参与管理决策[42] - 公司监事会按规则履职，检查财务和定期报告，监督董高人员[43] - 公司尊重利益相关者权益，推动社会与公司共同发展[43] - 公司按要求准确、及时、公正披露信息，严防内幕交易[43] 股东情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[45] - 截止报告期末股东总数为32,072户[47] - 红楼集团有限公司期末持股129,225,370股，占比35.03%，报告期内减持14,925,973股[48] - 红楼集团有限公司持有有限售条件股份106,091,370股，质押106,000,000股[48] - 监事毛大波期初持股0股，期末持股11,000股，报告期内增持11,000股，原因是二级市场买入[51] 财务报表基础及相关政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[84][85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[87] - 除房地产行业外，公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，房地产行业以其营业周期作为划分标准[88] - 公司记账本位币为人民币[89] - 金融资产初始确认分为四类，金融负债初始确认分为两类[94] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始按公允价值计量，交易费用处理因类别而异[94] - 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失处理方法不同，满足条件时终止确认[96] - 金融资产转移根据风险和报酬转移情况处理，满足终止确认条件时将相关差额计入当期损益[97] - 以公允价值计量的可供出售权益工具投资，资产负债表日公允价值低于成本超50%（含）或低于成本持续超12个月（含）表明发生减值；低于成本超20%（含）未达50%，或低于成本持续超6个月（含）未超12个月，综合考虑其他因素判断是否减值[100] - 单项金额重大的应收款项判断标准为金额100万元以上（含）或占应收款项账面余额10%以上[102] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为1%[104] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为5%[104] - 账龄3 - 4年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为15%[104] - 账龄4 - 5年的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为30%[104] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款计提坏账准备比例为50%[104] - 发出存货采用月末一次加权平均法，项目开发时开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入开发成本[106] - 发出开发产品按建筑面积平均法核算[106] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[108] - 同一控制下企业合并，非“一揽子交易”按合并后应享被合并方净资产账面价值份额确定初始投资成本[110] - 非同一控制下企业合并，购买日按支付合并对价公允价值作为初始投资成本[110] - 房屋及建筑物折旧年限5 - 45年，残值率0 - 5%，年折旧率20 - 2.111%[116] - 通用设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率31.67 - 19%[116] - 专用设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[116] - 运输工具折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.875%[116] - 其他设备折旧年限5 - 15年，残值率5%，年折旧率19 - 6.333%[11