公司基本信息 - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称兰州民百，代码为600738[14] - 公司注册登记日期为2013年12月13日，注册登记地点为兰州市城关区中山路120号[15] - 企业法人营业执照注册号为620000000013473，税务登记号码为620101224336881，组织机构代码为22433688 - 1[15] 经营范围变更 - 2001年中期至2002年中期，公司经营范围增加新材料等业务[17] - 2002年中期，公司经营范围增加“医疗器械”经营[17] - 2013年1月，公司经营范围增加预包装食品兼散装食品等零售[18] - 2013年12月，公司经营范围增加“广告设计、制作、发布”经营[19] 股东权益变动 - 2000年9月，兰州民百佛慈集团有限公司获无偿划转3955.4万股，占总股本33.75%成第一大股东[20] - 2003年9月，红楼集团受让6738.9172万股，占总股本28.75%成第一大股东[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年全年归属于全体股东的净利润为103,916,778.46元[2] - 报告期末公司可供分配的利润为280,175,330.34元[2] - 2014年营业收入12.15亿元，同比降14.93%；归属净利润1.04亿元，同比降5.91%[24][28] - 2014年末归属股东净资产10.97亿元，同比增6.51%；总资产18.83亿元，同比增6.88%[25] - 2014年基本每股收益0.282元，同比降5.69%；加权平均净资产收益率9.78%，同比降1.29个百分点[26] - 2014年营业成本9.29亿元，同比降17.00%；销售费用6478.82万元，同比增1.52%[32] - 2014年管理费用6374.37万元，同比降23.16%；财务费用 - 279.81万元，同比增55.70%[32] - 2014年经营活动现金流净额 - 1.21亿元，同比降424.44%；投资活动现金流净额 - 3040.23万元，同比增48.85%[24][32] - 2014年筹资活动现金流净额1.61亿元，同比增269.95%[32] - 财务费用本期数-2,798,144.50元，上年同期数-6,316,810.31元，变动幅度55.70%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-120,866,925.16元，上年同期为37,254,049.87元，变动比例-424.44%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-30,402,258.00元，上年同期为-59,440,149.15元，变动比例48.85%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为161,034,032.97元，上年同期为-94,751,892.94元，变动比例269.95%[40] - 兰州地区营业收入1,117,251,300.56元，较上年减少16.30%；南京地区营业收入69,528,726.68元，较上年增加2.11%[43] - 存货本期期末数419,086,735.13元，占总资产22.26%，较上期期末增加53.82%[45] - 在建工程本期期末数7,752,792.30元，占总资产0.41%，较上期期末增加152.95%[45] - 长期待摊费用本期期末数13,469,421.63元，占总资产0.72%，较上期期末增加424.46%[45] - 2014年末货币资金567,719,426.67元，较期初549,583,979.65元增长3.30%[129] - 2014年末应收账款3,964.00元，较期初38,228.00元下降89.63%[129] - 2014年末存货419,086,735.13元，较期初272,453,534.61元增长53.82%[129] - 2014年末流动资产合计1,021,845,989.93元，较期初875,386,969.02元增长16.73%[129] - 2014年末资产总计1,882,870,876.59元，较期初1,761,620,591.51元增长6.88%[130] - 2014年末流动负债合计784,335,774.81元，较期初730,115,505.49元增长7.43%[130] - 2014年末负债合计786,335,774.81元，较期初732,115,505.49元增长7.40%[130] - 2014年末归属于母公司所有者权益合计109.65亿元，较期初102.95亿元增长6.51%[131] - 2014年末资产总计173.19亿元，较期初165.04亿元增长4.94%[133][134] - 2014年营业总收入12.15亿元，较上期14.28亿元下降14.93%[135] - 2014年营业总成本10.80亿元，较上期12.89亿元下降15.92%[135] - 2014年营业利润1.40亿元，较上期1.40亿元基本持平[135] - 2014年利润总额1.39亿元，较上期1.39亿元基本持平[135] - 2014年净利润1.04亿元，较上期1.10亿元下降5.88%[135] - 2014年基本每股收益0.282元/股，较上期0.299元/股下降5.69%[136] - 2014年末流动资产合计6.96亿元，较期初6.10亿元增长14.17%[132] - 2014年末流动负债合计6.90亿元，较期初6.42亿元增长7.45%[133] - 本期营业收入为1,136,280,595.17元，上期为1,351,642,633.28元[138] - 本期营业利润为93,993,069.29元，上期为95,209,163.38元[138] - 本期净利润为70,637,678.65元，上期为70,046,005.92元[138] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 120,866,925.16元，上期为37,254,049.87元[142] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 30,402,258.00元，上期为 - 59,440,149.15元[142] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为161,034,032.97元，上期为 - 94,751,892.94元[142] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,269,794,497.34元，上期为1,549,930,391.89元[141] - 本期取得投资收益收到的现金为4,829,200.00元，上期为625,000.00元[142] - 本期取得借款收到的现金为302,707,480.00元，上期无此数据[142] - 本期期末现金及现金等价物余额为555,001,759.17元，上期为545,236,909.36元[142] - 经营活动现金流出小计为12.2975952894亿元，较上一年的14.5462426744亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为 - 2956.699607万元，上一年为7533.209518万元[144] - 投资活动现金流入小计为515.8089万元，上一年为4.1685394492亿元；投资活动现金流出小计为1.85247347亿元，上一年为5.3225243307亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.80089258亿元，上一年为 - 1.1539848815亿元[144] - 筹资活动现金流入小计为3.0270748亿元；筹资活动现金流出小计为1.4167344703亿元，上一年为9475.189294万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.6103403297亿元，上一年为 - 9475.189294万元[144] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4862.22211万元，上一年为 - 1.3481828591亿元；期初现金及现金等价物余额为3.5513875389亿元，上一年为4.899570398亿元；期末现金及现金等价物余额为3.0651653279亿元，上一年为3.5513875389亿元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为10.2950508602亿元[147] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为6703.001576万元[147] - 综合收益总额为1.0391677846亿元[147] - 利润分配导致归属于母公司所有者权益变动 - 3688.67627万元[147] - 提取盈余公积706.376787万元[147] - 对所有者（或股东）的分配为3688.67627万元[147] - 公司本期期末所有者权益合计为10.2950508602亿元，上年期末为9.7166812873亿元，增加了5783.695729万元[150][151] - 本期股本增加1.0609137亿元，资本公积减少1.1429137亿元[150] - 本期盈余公积增加700.460059万元，未分配利润增加5917.544756万元[150] - 综合收益总额为1.104047094亿元，其中未分配利润增加1.1044416339亿元，少数股东权益减少3.945399万元[150] - 股东投入普通股1.0609137亿元，同时资本公积减少1.0609137亿元[150] - 提取盈余公积700.460059万元，对所有者（或股东）分配4426.411524万元[150][151] - 母公司本期期末所有者权益合计为10.4015879046亿元，上年期末为10.0640787451亿元，增加了3375.091595万元[153][154] - 母公司本期盈余公积增加706.376787万元，未分配利润增加2668.714808万元[154] - 母公司综合收益总额为7063.767865万元[154] - 母公司提取盈余公积706.376787万元，对所有者（或股东）分配3688.67627万元[154] - 公司2014年本期增减变动金额总计519,809,743.04元，其中综合收益总额70,046,005.92元，所有者投入和减少资本494,027,852.36元，利润分配-44,264,115.24元[155] - 公司2014年末余额总计1,006,407,874.51元，包括股本368,867,627.00元、资本公积432,168,706.55元等[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发零售业务库存商品成本本期金额864,992,021.58元，占总成本80.10%，较上年同期减少17.73%[35] - 批发零售业务营业收入1,062,829,849.66元，较上年减少16.24%，营业成本864,992,021.58元，较上年减少17.73%，毛利率18.61%，较上年增加1.47%[43] 公司项目进展 - 2014年公司引进64个百货类品牌，红楼时代广场主楼施工至12层，裙楼8层，管道安装等完成60%[28][29] - 2015年“兰州红楼时代广场”项目计划完成全部裙楼主体结构及主楼主体结构40层，主楼外立面幕墙施工至20层[54] 公司资金与风险 - 公司资金需求主要为红楼时代广场项目建设、日常经营及亚欧商厦楼层装修改造[55] - 公司面临宏观经济、市场竞争、成本上升等风险[56] 公司经营理念与竞争力 - 公司核心竞争力因采取积极措施得到进一步加强[46] - 公司将坚持“调思路、引品牌、求创新、抓服务”经营理念应对机遇和挑战[52] 会计政策调整 - 2013年资产负债表调减长期股权投资8658.96万元，调增可供出售金融资产8658.96万元，资产总额无影响[58] - 执行新会计准则对“长期股权投资”和“可供出售金融资产”追溯调整，对以前年度财务报表无实质影响[72] - 长期股权投资准则变动使兰州银行和炎黄在线的长期股权投资减少8658.96万元，可供出售金融资产增加8658.96万元[74] 利润分配情况 - 公司拟2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转