收入和利润(同比环比) - 营业收入为108,205,734.88元,同比下降60.20%[7] - 营业收入下降60.20%至108.21百万元,主要因出售子公司及销量、单价下降[10] - 营业总收入1-9月金额为108,205,734.88元,较上年同期下降60.21%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为97,655,853.31元,同比大幅增长670.03%[7] - 净利润大幅增长670.03%至97.66百万元,主要因出售子公司产生投资收益[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,696,770.20元,同比下降292.52%[7] - 营业利润1-9月金额为89,189,999.77元,较上年同期扭亏为盈[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1.44亿元,相比上年同期的亏损894,492.09元实现大幅扭亏为盈[30] - 基本每股收益为0.3389元/股,同比增长670.54%[7] - 基本每股收益为0.4994元/股,上年同期为-0.0031元/股,同比增长显著[30] - 加权平均净资产收益率为16.84%,同比增加20.16个百分点[7] - 母公司营业收入仅为74,400元,营业成本为92,000元,毛利率为负[31] - 母公司净利润为511.62万元,上年同期为260.05万元,同比增长96.7%[31] - 公司预计年初至下一报告期期末净利润将实现扭亏为盈[17] 成本和费用(同比环比) - 资产减值损失增长185.87%至7.74百万元,主要因计提存货跌价准备[10] - 营业外收入增长2,678.24%至6.94百万元,主要因确认政府补助及资产置换利得[10] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为165,352,623.51元,主要来自出售子公司收益158,847,472.22元[7] - 投资收益本期金额达158,932,840.87元,成为利润核心贡献项[29] - 母公司投资收益为971.83万元,对利润贡献较大[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-66,937,483.14元,同比下降132.95%[7] - 经营活动现金流量净额下降132.95%至-66.94百万元,主要因销量下降及收款减少[11] - 合并经营活动产生的现金流量净额为-6,693.75万元,上年同期为2.03亿元,同比转负[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,347.59万元,上年同期为4.53亿元,同比下降81.6%[34] - 收到其他与经营活动有关的现金为4,688.04万元,上年同期为9,679.69万元,同比下降51.6%[34] - 支付的各项税费为1,854.97万元,上年同期为1.04亿元,同比下降82.2%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金仅为3.06万元,同比下降99.9%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为6076.42万元,同比下降65.3%[38] - 投资活动现金流量净额下降4,657.85%至-53.63百万元,主要因购买银行理财产品[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-5362.93万元,同比扩大4658.0%[35] - 投资活动现金流出小计为2.76亿元,同比激增1824.0%[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1062.95万元,同比下降21.0%[35] - 取得投资收益收到的现金为5568.39万元[38] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2.225亿元[34] - 筹资活动现金流入小计为1.34亿元,同比上升21.3%[35] - 偿还债务支付的现金为5750万元,同比下降75.2%[35] - 期末现金及现金等价物余额为2815.32万元,同比下降54.8%[35] - 母公司期末现金余额为1420.35万元,同比增长1656.0%[38] 资产和负债变动 - 货币资金减少66.71%至28.15百万元,主要因购买银行理财及出售子公司[10] - 公司货币资金从年初8456.76万元降至期末2815.32万元,降幅66.7%[21] - 货币资金期末余额为14,203,469.50元,较年初下降2.17%[25] - 其他应收款激增4,158.01%至223.60百万元,主要因出售子公司增加应收款项[10] - 其他应收款从年初525.12万元激增至期末22359.62万元,增幅4160.8%[21] - 其他应收款期末余额激增至223,564,812.38元,较年初增长25,787%[25] - 应收账款从年初4452.16万元降至期末1817.19万元,降幅59.2%[21] - 存货从年初9674.09万元降至期末7045.80万元,降幅27.2%[21] - 固定资产减少84.79%至79.21百万元,主要因出售子公司[10] - 固定资产从年初52087.23万元降至期末7921.12万元,降幅84.8%[21][22] - 在建工程从年初30398.29万元降至期末7.50万元,降幅近100%[21][22] - 流动资产合计大幅增至560,466,883.93元,较年初增长649%[25] - 长期股权投资期末余额为118,255,900.00元,较年初下降78.63%[25] - 短期借款从年初8000万元降至期末0元[22] - 短期借款期末余额为零,较年初17,560,000元减少100%[26] - 应付账款从年初9367.79万元降至期末826.20万元,降幅91.2%[22] - 应交税费从年初5458.09万元降至期末2012.04万元,降幅63.1%[22] - 应付债券期末余额为68,036,571.82元,较年初增长0.92%[26] - 未分配利润期末余额为2,258,727.79元,较年初下降19.12%[26] - 总资产为752,841,587.91元,较上年度末下降37.78%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为628,840,719.25元,较上年度末增长18.49%[7] 股东和股权结构 - 股东总数为16,580户,第一大股东青海省投资集团有限公司持股122,467,041股,占比42.50%[9] - 第三大股东减持0.68%股份,持股比例降至5.75%[12]
金瑞矿业(600714) - 2016 Q3 - 季度财报