收入和利润（同比） - 营业收入为3.08亿元人民币，同比增长21.11%[17] - 公司营业收入30752.27万元，同比增长21.11%[25][26] - 公司营业收入本期发生额为307.52百万元，较上期253.93百万元增长21.1%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1956.54万元人民币，同比增长202.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1956.54万元，同比增长202.78%[25][26] - 公司净利润本期为19.57百万元，较上期6.46百万元增长202.8%[55] - 扣除非经常性损益的净利润为1406.51万元人民币，同比增长189.30%[17] - 本期综合收益总额为1956.54万元，较上年同期646.18万元增长202.8%[61] - 基本每股收益为0.06元人民币，同比增长200.00%[15] - 稀释每股收益为0.06元人民币，同比增长200.00%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元人民币，同比增长300.00%[15] - 公司基本每股收益本期为0.06元/股，较上期0.02元/股增长200%[56] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比增加1.25个百分点[15] 成本和费用（同比） - 销售费用17,101,150.02元，同比增长130.69%，主要因销售量增加及销售策略调整[26] - 财务费用-6,913,878.92元，同比下降182.30%，主要因利息收入增加[26] - 销售费用同比增长130.7%至1710.1万元，主要受运输装卸费（增长102.2%至1010.5万元）和广告宣传费（激增366倍至176.5万元）驱动[194] - 管理费用增长5.7%至2789.7万元，其中中介费增长266.4%至125.2万元，租赁费下降17.2%至501.9万元[195][196] - 财务费用净收益扩大182.3%至691.4万元，主要因利息收入增长58.6%至565.6万元[197] - 资产减值损失大幅增长77.1%至321.9万元，其中坏账损失增长198.2%至114.9万元，存货跌价损失增长44.5%至206.9万元[198] - 营业税金及附加合计同比下降5.6%至430.9万元，其中营业税大幅下降70.6%至113.3万元[192] - 资源税新增发生额294.1万元，占本期营业税金及附加总额的68.2%[192] - 工资及附加费用在管理费用中增长9.1%至647.2万元，为最大单项支出[195] - 运输装卸费突破1000万元，成为销售费用中占比59.1%的最大支出项目[194] - 利息收入规模达565.6万元，较上年同期增加209.0万元[197] 各业务线表现 - 化工行业营业收入255,379,179.81元，毛利率16.18%，同比增长2.64个百分点[29] - 化肥产品营业收入215,382,352.26元，毛利率13.99%，同比增长13.24个百分点[29] - 水泥产品营业收入24,846,579.24元，毛利率8.02%，同比增长8.99个百分点[29] - 溴素产品营业收入16,107,343.57元，毛利率43.38%，同比增长7.78个百分点[29] - 主营业务收入3.075亿元，同比增长21.1%；成本2.466亿元，同比增长17.7%[189] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为359.98万元人民币，同比下降88.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额3,599,779.54元，同比下降88.91%，主要因采购增加[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.60百万元，较上期32.45百万元下降88.9%[57] - 公司投资活动现金流入小计本期为16.45百万元，主要来自收回投资12.00百万元[57] - 公司购建固定资产等长期资产支付现金本期为3.01百万元[57] - 投资活动现金流出小计为5468.36万元，较上年同期3408.97万元增长60.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-3823.18万元，较上年同期-3365.10万元恶化13.6%[58] - 筹资活动现金流入小计为993.82万元，上年同期为0元[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，较期初1.40亿元减少17.6%[58] 资产和负债状况 - 公司期末货币资金为115.74百万元，较期初140.43百万元下降17.6%[53] - 公司应收账款期末余额为56.41百万元，较期初40.22百万元增长40.2%[53] - 公司预付款项期末余额为40.99百万元，较期初29.55百万元增长38.7%[53] - 公司存货期末余额为127.88百万元，较期初138.31百万元下降7.5%[53] - 货币资金期末余额为115,735,267.84元，较期初140,429,082.07元下降17.6%[137][138] - 银行存款期末余额为115,662,730.27元，较期初140,357,300.99元下降17.6%[137][138] - 应收票据期末余额为138,468,023.27元，较期初127,985,196.08元增长8.2%[140] - 应收账款期末账面价值为56,413,726.89元，较期初40,222,760.72元增长40.2%[143] - 预付款项期末余额40,988,314.33元，其中1年以内账龄占比86.48%[147] - 存货期末账面价值127,884,226.93元，较期初下降7.54%[154] - 应付账款期末余额为1.339亿元，较期初1.329亿元增长0.7%[173] - 预收款项期末余额为6831万元，较期初1.143亿元下降40.3%[174] - 应付职工薪酬期末余额为3720万元，较期初3542万元增长5.0%[176] - 应交税费期末余额为3712万元，较期初3063万元增长21.2%[178] - 其他应付款期末余额为1733万元，较期初1797万元下降3.5%[179] - 未分配利润期末为-3.574亿元，较期初-3.77亿元亏损收窄5.2%[188] - 所有者权益合计期末余额为10.49亿元，较期初10.30亿元增长1.8%[61] - 未分配利润为-3.57亿元，较期初-3.77亿元改善5.3%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为550.04万元人民币，其中非流动资产处置损益为231.25万元人民币[17][18] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为190.50万元人民币[17] - 营业外支出增长696.4%至249.3万元，主要因固定资产处置损失激增1751.5%至197.0万元[200] 投资和金融资产 - 公司持有济南市市中区海融小额贷款有限公司15%股权，报告期损益2,400,000元[32] - 可供出售金融资产期末余额24,000,000.00元，全部为权益工具投资[158] - 可供出售金融资产中济南市市中区海融小额贷款有限公司投资成本为2400万元人民币，本期现金红利为240万元人民币[160] - 长期股权投资中山东鲁萨风力发电有限公司期初余额为773.4万元人民币，本期减少投资773.4万元人民币，期末余额为0元[162] 固定资产和无形资产 - 固定资产期末账面原值总额为20.76亿元人民币，较期初减少43.41万元人民币[163] - 固定资产期末累计折旧总额为9.02亿元人民币，较期初增加1617.19万元人民币[163] - 固定资产减值准备期末余额为4.19亿元人民币，与期初持平[163] - 固定资产期末账面价值总额为7.55亿元人民币，较期初减少1659万元人民币[163] - 在建工程期末余额为1239.36万元人民币，较期初增加329.08万元人民币[166] - 无形资产中土地使用权期末账面价值为5523.61万元人民币，较期初减少81.1万元人民币[168] 减值准备和坏账 - 应收账款坏账准备期末余额为13,602,949.66元，计提比例为19.4%[143] - 按账龄组合计提坏账的应收账款期末余额58,271,689.26元，坏账计提比例3.19%[143] - 1年以内应收账款47,008,335.41元，坏账计提比例1%[144] - 1至2年应收账款10,493,870.20元，坏账计提比例10%[144] - 2至3年应收账款154,166.10元，坏账计提比例20%[144] - 3年以上应收账款615,317.55元，坏账计提比例50%[144] - 应收账款坏账准备本期计提1,115,687.92元[145] - 其他应收款坏账准备计提比例达48.82%，其中3年以上账龄金额31,309,207.92元计提50%坏账[150][151] - 其他应收款坏账准备本期计提33,346.26元[152] - 存货跌价准备期末余额2,143,184.77元，较期初增加1,746,911.75元[153][156] - 库存商品跌价准备本期新增计提2,069,491.15元[156] - 未确认递延所得税资产中可抵扣暂时性差异期末余额为2.74亿元人民币[171] - 未确认递延所得税资产中可抵扣亏损期末余额为1.96亿元人民币[171] 股东信息 - 报告期末股东总数为33,716户[44] - 山东鲁北企业集团总公司持股105,767,904股，占比30.13%，其中质押50,000,000股[46] - 山东永道投资有限公司持股7,442,134股，占比2.12%，其中质押7,392,134股[46] - 中融国际信托有限公司持股3,580,551股，占比1.02%[46] - 中诚信托有限责任公司持股2,915,595股，占比0.83%[46] - 万向信托有限公司持股2,900,982股，占比0.83%[46] - 杨少涛持股1,961,808股，占比0.56%[46] - 中国建设银行股份有限公司持股1,901,653股，占比0.54%[46] - 曾祖平持股1,802,000股，占比0.51%[46] - 张冬华持股1,719,900股，占比0.49%[46] 其他重要事项 - 专项储备减少72.56万元，主要因本期使用72.56万元[61] - 专项储备（安全生产费）期末余额为553万元，较期初626万元下降11.6%[185]