收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为4.28亿元人民币，同比增长17.14%[8] - 2014年1-9月营业收入为4.28亿元人民币较上年同期3.65亿元人民币增长17%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为816.29万元人民币，同比下降45.65%[8] - 2014年1-9月净利润为816.29万元人民币较上年同期1501.94万元人民币下降46%[25][26] - 2014年1-9月基本每股收益为0.02元/股较上年同期0.04元/股下降50%[26] 成本和费用 - 营业成本较上年同期增长30.39%，主要因销售规模扩大[13] - 2014年1-9月营业成本为3.59亿元人民币较上年同期2.75亿元人民币增长30%[25] - 财务费用较上年同期减少30%以上，主要因利息收入增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9599.67万元人民币，上年同期为-2075.61万元人民币[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长41.1%至4.14亿元[27] - 经营活动现金流入小计同比增长39.5%至4.20亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额改善1.17亿元至9599.67万元[27] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长20.0%至2.62亿元[27] - 支付的各项税费同比下降63.9%至1712.13万元[27] - 支付给职工现金同比下降3.7%至4036.77万元[27] - 处置长期资产收回现金同比增长156.2%至2.57万元[27] - 投资活动现金流出同比下降89.2%至305.63万元[28] - 期末现金及现金等价物余额同比增长329.4%至1.37亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额同比改善1.42亿元至9296.61万元[28] 资产和负债项目变动 - 货币资金期末余额较年初增长211.06%，主要因销售产品及银行承兑汇票托收款项增加[13] - 2014年9月30日货币资金期末余额为1.37亿元人民币较年初4404.75万元人民币增长211%[22] - 预付账款期末余额较年初增长74.32%，主要因原料采购预付款增加[13] - 预收账款期末余额较年初减少63.63%，主要因上年预收货款在本期发货[13] - 2014年9月30日应收账款期末余额为4019.27万元人民币较年初3003.11万元人民币增长34%[22] 投资和会计政策 - 公司对济南市市中区海融小额贷款有限公司投资2400万元人民币占股15%[19] - 会计政策变更将长期股权投资2400万元人民币重分类为可供出售金融资产[19] - 会计政策变更对2013年度及2014年上半年总资产、负债总额、净资产及净利润无影响[20] - 2014年9月30日可供出售金融资产余额保持2400万元人民币与年初持平[22] 其他财务数据 - 总资产为12.97亿元人民币，较上年度末下降1.08%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.31亿元人民币，较上年度末增长0.73%[8]