收入和利润（同比） - 营业收入为4.32亿元人民币，较上年同期增长20.56%[5] - 营业总收入同比增长20.6%至4.32亿元（上期3.59亿元）[26] - 母公司营业收入同比增长22.2%至3.89亿元（上期3.19亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5739.59万元人民币，较上年同期下降30.81%[5] - 净利润同比下降30.8%至5,740万元，主要因原煤成本增幅较大抵消收入增加[15] - 净利润同比下降30.8%至5,740万元（上期8,295万元）[26] - 加权平均净资产收益率为7.59%，较上年同期减少3.33个百分点[5] - 基本每股收益为0.142元/股，较上年同期下降30.73%[5] - 基本每股收益下降30.7%至0.142元/股（上期0.205元/股）[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比大幅上升46.0%至3.24亿元（上期2.22亿元）[26] - 管理费用同比增长32.9%至2,809万元（上期2,113万元）[26] - 所得税费用同比下降31.4%至1,891万元（上期2,754万元）[26] - 财务费用实现正收益39,126元（上期支出195万元）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1055.30万元人民币，较上年同期改善75.57%[5] - 经营活动现金流量净额改善75.58%至-1,055万元，因支付承兑保证金减少[15] - 经营活动现金流净流出1,055万元（上期净流出4,321万元）[33] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本季度为1337.91万元，相比上年同期的-2317.75万元改善显著[36][37] - 购买商品接受劳务现金支付额同比激增96.8%至2.03亿元（上期1.03亿元）[33] - 销售商品提供劳务收到现金17825.16万元，较上年同期18423.68万元下降3.3%[36] - 购买商品接受劳务支付现金17677.31万元，较上年同期8474.22万元激增108.6%[36] - 支付给职工现金3025.85万元，较上年同期2817.45万元增长7.4%[36] - 支付的各项税费968.37万元，较上年同期1540.28万元下降37.1%[36] - 投资活动现金流出大幅减少至1878.68万元，较上年同期的4735.83万元下降60.3%[37] - 筹资活动现金流入为3027.5万元，较上年同期的4000万元减少24.3%[34][37] - 取得借款收到现金3027.5万元，偿还债务支付现金1000万元[34][37] - 分配股利利润偿付利息支付现金234.2万元，较上年同期210.82万元增长11.1%[34][37] - 期末现金及现金等价物余额为4085.62万元，较上年同期的7138.48万元下降42.8%[37] 资产和负债变化 - 货币资金余额为1.95亿元，较年初减少3,430万元[17] - 货币资金从年初191,999,829.29元降至187,645,864.33元，减少2.3%[23] - 应收票据同比增加97.85%至4,042万元，因汽费增加票据结算[15] - 存货同比下降80.16%至980万元，因供暖期消耗煤炭库存[15] - 存货从年初40,035,274.10元降至7,107,163.01元，下降82.2%[23] - 流动资产合计从年初616,675,463.24元降至552,374,066.56元，下降10.4%[18] - 固定资产从年初780,868,896.83元降至765,618,246.60元，减少1.9%[18] - 在建工程从年初182,481,597.29元增至223,977,877.00元，增长22.7%[18] - 短期借款从年初200,000,000.00元增至220,275,000.00元，增长10.1%[18] - 应付账款同比增加101.58%至25,830万元，因减少材料及工程款支付[15] - 应付账款从年初128,143,591.07元增至258,299,635.30元，增长101.6%[18] - 预收款项同比下降92.03%至2,060万元，因预收采暖费转收入[15] - 预收款项从年初258,443,482.91元降至20,603,167.79元，下降92.0%[18] - 未分配利润从年初55,204,242.94元增至112,600,126.06元，增长104.0%[19] - 母公司未分配利润从年初46,536,181.66元增至103,819,369.15元，增长123.1%[24] 业务运营数据 - 公司发电量同比略降至28,905万千瓦时，上网电量同比增加148万千瓦时至22,955万千瓦时[13] - 蒸汽销售量同比增加47,648吨至416,389吨，增幅12.9%[14] 股东和股权结构 - 公司股东总数为31,652户，第一大股东大连市热电集团有限公司持股1.33亿股，占比32.91%[11] - 前十名股东中包含多个信托计划及投资基金，合计持股比例超过2%[11] - 前十名股东中王玉英持有340.91万股普通股，占比最高[12] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响为-9.46万元人民币，主要包含固定资产报废损失1.06万元及政府补助3.12万元[7][9]