收入和利润（同比环比） - 营业收入3.94亿元同比下降9.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2697.26万元同比下降7.42%[17] - 扣除非经常性损益净利润2742.16万元同比下降12.72%[17] - 基本每股收益0.067元同比下降6.94%[18] - 加权平均净资产收益率3.685%同比下降0.311个百分点[18] - 公司总资产12.53亿元，净资产7.41亿元，营业收入3.9亿元，净利润2,697万元[23] - 营业收入同比下降9.89%至3.94亿元，营业成本同比下降10.59%至2.86亿元[27] - 营业总收入从上年同期的437,216,141.97元下降至本期的393,994,807.97元，降幅为9.9%[79] - 营业成本从上年同期的319,778,315.51元下降至本期的285,912,992.12元，降幅为10.6%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为26,972,569.58元，同比下降7.4%[81] - 基本每股收益为0.067元/股，较上年同期0.072元下降6.9%[81] - 营业收入351,272,830.62元，同比下降9.4%[83] - 营业成本261,625,498.48元，同比下降8.5%[83] - 公司本期综合收益总额为26,972,569.58元[93] - 公司本期综合收益总额为2400.47万元[98] - 公司上期综合收益总额为2860.36万元[101] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升73.39%至351万元，主要因银行借款增加[27] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-6683.91万元同比恶化349.98%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降349.98%至-6,684万元，投资活动现金流量净额同比下降182.88%至-5,842万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-66,839,100.62元，同比恶化349.8%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,418,762.02元，同比恶化182.8%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,562,192.14元，上年同期为-8,992,476.47元[88] - 期末现金及现金等价物余额61,128,774.33元，同比下降5.8%[88] - 销售商品提供劳务收到的现金259,453,793.87元，同比下降9.4%[86] - 购建固定资产等长期资产支付现金58,428,912.02元，同比增长182.9%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，本期为-34,249,636.47元，较上期的-16,176,598.09元恶化约111.7%[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为256,547,009.07元，较上期的281,540,641.50元下降约8.9%[89] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为206,258,614.64元，较上期的182,974,579.94元增加约12.7%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，本期为-57,809,086.62元，较上期的-17,560,709.25元恶化约229.3%[89] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为57,819,236.62元，较上期的17,563,709.25元大幅增加约229.3%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为31,562,192.14元，上期为-8,992,476.47元，实现由负转正[90] - 期末现金及现金等价物余额为43,522,202.93元，较期初的104,018,733.88元下降约58.2%[90] 业务线表现 - 电力业务营业收入同比下降21.26%至1.02亿元，毛利率减少5.51个百分点[31] - 热力业务营业收入同比下降5.81%至2.86亿元，毛利率增加1.46个百分点至36.56%[31] 生产和销售数据 - 售电量同比下降18.5%至27,707万千瓦时，蒸汽销售量同比上升17.5%至39.6万吨[23] - 发电量同比下降15.4%至34,799万千瓦时，供热量同比上升3.3%至416.3万吉焦[28] - 高温水销售量同比上升59.9%至22.2万吉焦，供暖面积同比上升2.5%至1,117万平米[28] - 签订协议供热面积83万平方米，通过拆炉并网拓展区域供热市场[24] 资产和负债变动 - 总资产12.53亿元较上年末下降14.55%[17] - 归属于上市公司股东净资产7.41亿元较上年末增长3.19%[17] - 货币资金期末余额为1.627亿元人民币，较期初2.683亿元人民币下降39.3%[73] - 应收账款期末余额为4403.7万元人民币，较期初8643.6万元人民币下降49.1%[73] - 存货期末余额为1980.8万元人民币，较期初8015.1万元人民币下降75.3%[73] - 流动资产合计期末为3.385亿元人民币，较期初5.484亿元人民币下降38.3%[73] - 固定资产期末余额为6.91亿元人民币，较期初7.24亿元人民币下降4.6%[73] - 在建工程期末余额为1.873亿元人民币，较期初1.566亿元人民币增长19.6%[73] - 公司总资产从期初的1,253,019,650.68元增长至期末的1,466,373,684.53元，增幅为17.0%[74] - 短期借款从期初的160,000,000元增加至期末的200,000,000元，增幅为25.0%[74][77] - 预收款项从期初的238,757,788.71元大幅下降至期末的14,708,218.95元，降幅为93.8%[74] - 应付账款从期初的174,979,054.97元下降至期末的135,153,427.27元，降幅为22.8%[74] - 货币资金从期初的217,483,070.44元下降至期末的145,115,210.32元，降幅为33.3%[76] - 应收账款从期初的82,880,683.94元下降至期末的39,546,427.11元，降幅为52.3%[76] - 存货从期初的75,428,268.93元下降至期末的16,813,782.43元，降幅为77.7%[76] - 未分配利润从期初的48,962,061.15元增长至期末的71,888,634.73元，增幅为46.8%[75] - 公司期末所有者权益合计为7.32亿元[101] - 公司期初未分配利润为4287.05万元[98] - 公司期末未分配利润为6282.93万元[101] - 公司期初所有者权益合计为7.12亿元[98] - 公司股本保持4.05亿元不变[98][101] - 公司资本公积保持1.02亿元不变[98][101] - 公司盈余公积保持1.63亿元不变[98][101] - 货币资金总额为162,721,781.72元，较期初268,288,781.39元下降39.3%[190] - 银行存款为61,078,998.94元，较期初154,805,036.84元下降60.5%[190] - 其他货币资金为101,593,007.39元，较期初113,464,336.56元下降10.5%[190] - 银行承兑汇票保证金为101,593,007.39元，占货币资金总额的62.4%[190] - 应收账款账面价值为44,037,184.92元，较期初86,435,992.17元下降49.1%[194] - 应收账款坏账准备为19,722,671.43元，计提比例为30.93%[194] - 预付款项期末总额98,960,554.15元，较期初105,699,835.14元减少6.38%[200] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益净影响-44.9万元主要来自环保罚款等营业外支出[21] - 处置固定资产产生非流动资产处置损失10.13万元[20] 关联方和投资 - 大连庄河环海热电有限公司资产总额5659万元，实现营业收入4272万元，净利润297万元[40] - 参股公司大连寰海科技开发有限公司注册资本1000万元，公司持股比例19%，已计提长期股权投资减值准备190万元[40] - 报告期内公司向控股股东提供资金发生额691.74万元[50] - 热电集团关联债权债务清偿完毕，期末余额0元[50][51] 融资和授信 - 公司取得银行授信额度20,000万元，报告期末银行借款余额20,000万元[52] 股东和股权结构 - 控股股东热电集团持有133,133,784股，占总股本32.91%[62] - 股东王开国持有17,715,860股，占总股本4.38%[62] - 报告期末股东总数为30,498户[60] - 控股股东热电集团质押股份16,000,000股[62] - 股东邱晓勤持有7,601,362股，占总股本1.88%[62] - 股东罗金海持有4,000,000股，占总股本0.99%[62] - 大连市热电集团有限公司持有无限售条件流通股1.331亿股，占总股本33.1%[63] - 王开国持有无限售条件流通股1771.6万股，占总股本4.4%[63] - 邱晓勤持有无限售条件流通股760.1万股，占总股本1.9%[63] - 罗金海持有无限售条件流通股400万股，占总股本1.0%[63] - 公司总股本为404,599,600股[105] 诉讼和监管事项 - 涉及重大诉讼金额合计6015万元（3315万元+2700万元）[46] - 公司因环保问题受到行政处罚，需对4台锅炉电袋除尘器进行改造[57] - 公司收到证监会大连监管局警示函并完成整改[55] 资产处置和收购 - 公司参与竞买大连港集团资产，评估底价为1053.50万元[47] 会计政策和估计 - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[139] - 应收账款1-2年坏账计提比例为6%[139] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[139] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[139] - 应收账款4-5年坏账计提比例为30%[139] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[139] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致[139] - 5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例为100%，金额为7,697,919.81元[196] - 4至5年账龄应收账款坏账准备计提比例为30%，金额为10,189,903.93元[196] - 1年以内应收账款坏账准备计提比例为3%，金额为316,483.69元[196] - 1至2年账龄应收账款坏账准备计提比例为6%，金额为443,474.11元[196] - 本期计提坏账准备金额为0元[197] - 本期收回或转回坏账准备金额为553,115.54元[197] - 应收账款前五名欠款方期末余额合计8,835,977.90元，占应收账款总额比例13.86%[198] - 辽宁省电力有限公司应收账款金额5,709,040.90元，占比8.95%[197] - 热电集团应收账款金额1,084,860.00元，占比1.70%[198] - 1年以内预付款项期末余额8,104,420.71元，占比8.19%[200] - 1至2年预付款项期末余额45,824,520.57元，占比46.31%[200] - 2至3年预付款项期末余额38,542,596.23元，占比38.95%[200] - 3年以上预付款项期末余额6,489,016.64元，占比6.55%[200] 利润分配 - 2015年度利润分配方案以总股本404,599,600股为基数，每股派发现金红利0.01元，共计派发现金红利4,045,996元[41] - 公司对所有者分配利润4,045,996.00元[93] - 公司对所有者（或股东）的分配为404.60万元[98] - 公司2015年以资本公积金向全体股东每10股转增10股[105] 公司基本信息 - 公司注册成立日期为1993年9月1日[105] - 公司于1996年7月16日在上海证券交易所上市交易[105] - 公司1999年配股26,799,800股后股本达202,299,800股[105] - 公司营业周期为12个月[110] - 公司记账本位币为人民币[111] - 财务报表编制基础为持续经营[106] - 公司不存在影响持续经营假设的重大疑虑事项[107] 固定资产和无形资产 - 公司存在69处未办证房屋，建筑面积68,153.47平方米[53] 审计机构 - 公司聘任瑞华会计师事务所为2016年度审计机构[54]