财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6.745亿元，同比增长0.62%[21][25] - 归属于上市公司股东的净利润为415.16万元，同比增长47.43%[21] - 公司2013年实现归属于上市公司股东的净利润为4,151,618.79元[6] - 营业利润为-10,077,327.93元，较上年同期亏损收窄48.1%[110] - 净利润为4,151,618.79元，同比增长47.4%[110] - 基本每股收益为0.0205元，同比增长46.4%[110] - 与上年同期相比，净利润从281.61万元增长至415.16万元，增幅达47.4%[123][129] - 本期净利润为415.16万元[123] - 本期净利润为2,866,325.65元[134] - 上年同期净利润为2,816,068.92元[136] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为5.695亿元，同比下降2.24%[25] - 营业税金及附加同比下降62.83%至893,204.14元，管理费用同比上升32.93%至79,638,346.27元[27] - 支付给职工现金为5913万元人民币，同比下降7.0%[115] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.473亿元，同比增长348.52%[21][25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅上升348.52%至347,277,394.51元[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至3.47亿元人民币，同比增长348.3%[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金达8.67亿元人民币，同比增长26.4%[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至4.54亿元人民币，同比下降20.9%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为负4445万元人民币，同比扩大86.8%[116] - 取得借款收到的现金为5.81亿元人民币，同比下降19.5%[116] - 偿还债务支付的现金为7.67亿元人民币，同比增长5.1%[116] - 期末现金及现金等价物余额增至1.25亿元人民币，同比增长156.3%[117] - 母公司经营活动现金流量净额为3.15亿元人民币，同比增长306.6%[119] - 母公司购建固定资产等投资支付现金3355万元人民币，同比增长40.6%[120] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为13.95亿元，同比下降5.74%[21] - 货币资金同比大幅增长136.18%至140,380,442.87元，占总资产比例10.06%[30] - 应收账款同比下降30.28%至160,552,842.22元，预付款项同比下降61.57%至42,337,693.46元[30] - 短期借款同比下降32.52%至386,000,000.00元，预收账款同比上升124.61%至162,325,937.89元[30] - 资产总计期末余额1,395,161,193.77元，较年初1,480,187,526.21元下降5.7%[104] - 负债合计期末余额677,572,642.66元，较年初765,739,094.89元下降11.5%[104] - 归属于母公司所有者权益合计717,588,551.11元，较年初714,448,431.32元增长0.4%[105] - 货币资金期末余额140,380,442.87元，较年初59,438,843.97元增长136.1%[103] - 应收账款期末余额160,552,842.22元，较年初230,298,251.07元下降30.3%[103] - 预付款项期末余额42,337,693.46元，较年初110,157,757.59元下降61.6%[103] - 短期借款期末余额386,000,000.00元，较年初572,000,000.00元下降32.5%[104] - 预收款项期末余额162,325,937.89元，较年初72,269,544.85元增长124.6%[104] - 应付职工薪酬期末余额-24,717.25元，较年初83,735.15元下降129.5%[104] - 货币资金期末余额为114,005,104.51元，较年初增长91.8%[107] - 应收账款期末余额为160,552,842.22元，较年初下降30.3%[107] - 预付款项期末余额为35,376,472.38元，较年初下降67.9%[107] - 存货期末余额为69,006,944.06元，较年初下降28.5%[107] - 短期借款期末余额为386,000,000.00元，较年初下降32.5%[108] - 公司所有者权益合计从年初的7.14亿元人民币增长至年末的7.18亿元人民币，增加314.01万元[123][126] - 本期所有者权益合计增加1,854,826.65元至716,303,257.97元[134][135] - 上年同期所有者权益增加2,816,068.92元[136] 业务线表现：热电行业 - 热电行业主营业务收入670,498,228.11元，同比增长3.96%，毛利率15.42%，增加2.40个百分点[27] - 热力产品收入462,470,767.28元，同比增长7.32%，毛利率24.02%，增加4.42个百分点[28] 业务线表现：生产和销售数据 - 上网电量为5.2亿千瓦时，同比下降1.9%[24] - 蒸汽销售量为78.4万吨，同比下降7.7%[24] - 高温水销售为20.5万吉焦，同比下降6.8%[24] - 主城区采暖收费面积为1085万平方米，同比增长2.6%[24] 管理层讨论和指引：经营目标 - 公司力争实现销售收入6.8亿元目标利润总额达到或超过1000万元[40] - 主城区新增采暖收费面积159万平方米庄河市区新增30万平方米[40] - 上网电量目标5.27亿千瓦时蒸汽销售量81万吨高温水销售量24万吉焦[40] - 固定资产投资安排244万元（不含主城区新热电厂一期工程）[40] - 主城区新热电厂一期工程总投资估算35亿元2014年预计前期工作投资2000万元[43] - 公司计划通过资产重组实现合并销售收入突破20亿元[39] 管理层讨论和指引：战略和挑战 - 燃料价格波动频繁且铁路运费持续增支推动公司探索煤炭供应链服务模式以降低成本[44] - 国家新大气污染物排放标准自2014年7月1日起实施增加公司环保投入压力[44] - 公司供热能力饱和正加快推进新厂一期建设并通过异地布局扩大增量[44] - 公司承诺2014年内通过资产重组或整体上市解决与热电集团的潜在同业竞争问题[94] - 控股股东承诺在2014年底前解决同业竞争问题[55] - 公司计划在2014年内重新启动重大资产重组工作[55] 关联交易和关系 - 2013年向关联方热电集团销售蒸汽金额达12,502万元[49] - 2013年委托关联方热电集团加工转换交易金额为2,350万元[49] - 2013年接受关联方海兴热电工程检修服务金额为2,470万元[49] - 2013年关联方房屋租赁费用为64.92万元[49] - 期初关联资金往来余额为5,417,260.71元[50] - 关联资金往来中煤运费等金额为213万元[50] - 期末关联资金往来余额为0元[50] - 对控股股东大连市热电集团应收账款39,038,963.87元，占比22.34%[197] - 应收账款关联方账款总额为96,792,343.49元，占应收账款总额55.39%[199] - 应收账款总额中超过55%为关联方账款[199][200] - 公司应收账款高度集中于关联方客户[199][200] 担保情况 - 公司为控股股东大连热电集团提供多笔连带责任担保，总金额达2.3亿元人民币[52] - 单笔最大担保金额为4000万元人民币，共两笔分别于2014年1月16日和2月19日到期[52] - 担保期限集中在2013-2014年间，最长一笔期限至2015年6月9日到期[52] - 所有担保均未出现逾期情况，且均提供反担保措施[52] - 单笔最小担保金额为1000万元人民币，于2014年8月15日到期[52] - 担保类型全部为连带责任担保，担保方均为公司本部[52] - 2013年5月8日签署的担保协议金额为2000万元人民币[52] - 2013年10月31日签署的担保协议金额为3000万元人民币[52] - 担保关系均为关联方担保，担保方与上市公司为控股股东关系[52] - 所有担保协议均标注"否"存在逾期情况[52] - 报告期内担保发生额合计为5.335亿元人民币[54] - 报告期末担保余额合计为5.335亿元人民币[54] - 公司担保总额为5.335亿元人民币[54] - 担保总额占公司净资产的比例为74.35%[54] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为5.335亿元人民币[54] - 单笔最大担保金额为5000万元人民币（2013年5月31日签署）[53] - 单笔最小担保金额为650万元人民币（2013年12月11日签署）[53] - 担保期限最长为2年（2013年8月8日至2015年8月8日）[53] - 所有担保均为连带责任担保[53] - 担保对象均为控股股东及其关联方[53] 融资和资金状况 - 2013年度银行贷款综合授信额度为10.17亿元人民币，实际取得银行授信额度6.97亿元人民币[55] - 报告期末银行借款余额为3.86亿元人民币，用于补充流动资金[55] - 公司货币资金期末余额为140,380,442.87元，较期初59,438,843.97元增长136.2%[190] - 银行存款期末余额为135,969,128.47元，较期初59,433,618.30元增长128.8%[190] - 其他货币资金期末余额为4,400,000.00元，全部为银行承兑汇票保证金[190] - 公司受限制货币资金合计14,900,000.00元，其中1,050万元定期存单用于质押取得1,500万元短期借款[190] 股东和股权结构 - 控股股东大连市热电集团有限公司持股66,566,900股，占总股本32.91%[19] - 公司总股本为202,299,800股[6] - 公司股份总数保持202,299,800股，无限售条件流通股占比100%[59] - 报告期内股份总数及股东结构未发生变动[59][63] - 报告期末股东总数为30,634股[64] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为30,611股[64] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股比例为32.91%，持股总数为66,566,892股[64] - 第二大股东辽宁春成工贸（集团）有限公司持股比例为9.84%，持股总数为19,908,670股[64] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[70] - 控股股东大连市热电集团有限公司注册资本为47,106.22万元人民币[68] - 控股股东2013年末资产总额为389,709万元人民币[68] - 控股股东2013年末所有者权益为127,630万元人民币[68] - 控股股东2013年合并主营业务收入为162,284万元人民币[68] - 控股股东持有光大银行（601818）股份数量1,694万股[68] 公司治理和高管薪酬 - 董事长兼总经理赵文旗报告期内从公司领取税前报酬总额43.05万元[71] - 董事田鲁炜持股650股且报告期内从公司领取税前报酬总额46.31万元[71] - 董事刘鉴琦报告期内从公司领取税前报酬总额45.33万元[71] - 董事赵世芝报告期内从公司领取税前报酬总额6.1万元[71] - 独立董事戴大双、张启銮、万寿义各领取税前报酬3万元[71] - 离任董事于长敏报告期内从公司领取税前报酬总额64.82万元[71] - 监事李俊修持股1,300股且报告期内从公司领取税前报酬总额37.49万元[72] - 副总经理郭继平、孔凡新各领取税前报酬15.92万元[72] - 离任副总经理夏俊阳、关世录各领取税前报酬18.75万元[72] - 董秘沈军持股1,300股且报告期内从公司领取税前报酬总额17万元[72] - 董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计458.56万元[83] - 独立董事津贴分上下半年两次发放[83] - 公司依据《2013年度目标管理考核方案》及大连市国企负责人薪酬管理办法考核兑现高管薪酬[95] 人事变动 - 于长敏于2013年11月12日从大连市热电集团有限公司董事长兼党委书记职位退休[78] - 赵文旗于2013年11月12日被聘任为大连市热电集团有限公司董事长[78] - 田鲁炜于2013年11月12日被聘任为大连市热电集团有限公司总经理[78] - 李俊修自2011年12月22日起担任大连市热电集团有限公司副总经理[79] - 李国林自2013年5月14日起担任大连市热电集团有限公司综合办公室主任兼总经理助理[79] - 骆艾峰自2013年12月9日起担任大连市热电集团有限公司副总会计师[79] - 夏俊阳自2013年10月24日起担任大连市热电集团有限公司副总经济师[79] - 关世录自2013年10月24日起担任大连市热电集团有限公司副总工程师[79] - 夏俊阳因工作变动于报告期内离任公司副总经理职位[81] - 关世录因工作变动于报告期内离任公司副总经理职位[81] 员工情况 - 母公司及主要子公司在职员工总数831人，其中母公司826人，主要子公司5人[82] - 生产人员679人，占员工总数81.7%[82] - 技术人员89人，占员工总数10.7%[82] - 大学本科及以上学历员工203人，占员工总数24.4%[82] - 专科及以下学历员工628人，占员工总数75.6%[82] - 公司执行薪点制工资制度并实行绩效考评管理[82][84] - 劳务外包工时总数51万小时[87] - 劳务外包支付报酬总额617.11万元[87] 利润分配 - 公司2013年期末可供股东分配的利润为52,800,998.48元[6] - 母公司可供股东分配的利润为51,515,705.34元[6] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.062元[6] - 利润分配支出总额为1,254,258.76元[6] - 剩余未分配利润为51,546,739.72元[6] - 2013年现金分红总额为1,254,258.76元，占归属于上市公司股东净利润的30.21%[47] - 2012年现金分红总额为1,011,499.00元，占归属于上市公司股东净利润的35.92%[47] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为亏损34,512,441.83元[47] - 对所有者分配利润1,011,499.00元[134] 子公司和投资 - 子公司庄河环海热电有限公司本期净利润128.53万元，期末净资产628.53万元[35] - 参股公司大连寰海科技开发有限公司已计提长期股权投资减值准备190万元[35] 资本支出和项目 - 北海热电厂升级改造一期工程新建4台440t/h循环流化床锅炉配备3台50MW背压式汽轮发电机组并建设4台116MW高温热水锅炉用于调峰[37] 重大事项 - 重大资产重组方案未获2013年第二次临时股东大会通过[55] - 2013年第二次临时股东大会否决了关于授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案[91] - 公司2013年应收账款催收力度加大，强化重大事项信息沟通[94] 审计和内部控制 - 公司2013年度财务报告获中准会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[99][100] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元人民币[57] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元人民币[57] - 公司于2012年建立内部控制管理体系，形成基本制度、工作流程和风险控制矩阵等体系文件[96] - 公司内部控制目标包括确保财务报告真实完整、提高经营效率和实现发展战略[96] 会议和委员会 - 公司2013年召开董事会会议13次，其中现场会议5次，通讯方式召开8次[92] - 公司2013年共召开1次战略委员会、4次审计委员会、3次提名委员会和1次薪酬委员会[93] - 董事连虎2013年缺席董事会会议2次，其他董事均全勤出席[91][92] - 独立董事2013年度未对董事会议案及其他事项提出异议[92] 会计政策和会计估计 - 企业合并成本包括购买日支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等的公允价值以及直接相关费用之和[143] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的