收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为11.32亿元，同比增长7.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6242.92万元，同比增长16.91%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5361.28万元，同比增长51.13%[20] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长16.67%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元/股，同比增长50.00%[21] - 加权平均净资产收益率为6.81%，同比增加0.60个百分点[21] - 营业利润7,449.54万元，同比增长59.01%[45] - 营业收入113,220.67万元，同比增长7.99%[45] - 归属于母公司净利润6,242.92万元，同比增长16.91%[45] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为6242.92万元[89] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5340.10万元[89] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为4792.16万元[89] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1720.96万元人民币[24] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2894.40万元人民币[24] - 2017年第二季度归属于上市公司股东的净利润为2175.16万元人民币[24] - 2017年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2894.33万元人民币[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降31.95%[47] - 综合毛利率27.96%，同比下降1.44个百分点[48] - 景区运营人工成本1.28亿元，同比增长30.49%，占总成本比例15.64%[53][54] - 园林绿化工程及养护成本3381.30万元，同比增长64.39%，占总成本比例4.15%[54] - 销售费用6123.42万元，同比增长11.60%[57] - 财务费用1705.05万元，同比下降31.95%，主要因融资规模减少[57] - 公司变更会计政策导致营业成本减少526.37万元[92] - 公司变更会计政策导致销售费用减少24万元[92] - 公司变更会计政策导致财务费用减少200万元[92] 各条业务线表现 - 景区运营管理业务占营业收入66.07%[31] - 酒店餐饮业务占营业收入15.54%[31] - 旅游服务业务占营业收入14.16%[31] - 园林绿化业务占营业收入3.50%[31] - 景区运营管理营业收入7.48亿元，同比增长6.86%，毛利率36.92%，同比下降2.31个百分点[50] - 酒店餐饮营业收入1.76亿元，同比增长1.56%，毛利率15.77%，同比上升2.58个百分点[50] - 旅游商品销售营业收入829.07万元，同比增长28.79%，毛利率56.32%，同比上升9.23个百分点[50] 各地区表现 - 陕西省营业收入10.98亿元，同比增长5.83%，毛利率27.97%，同比下降1.15个百分点[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比下降24.82%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降24.82%[47] - 销售商品提供劳务收到的现金为11.38亿元人民币，同比增长13.5%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元人民币，同比下降24.82%[59] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.66亿元人民币，同比增长31.65%，主要因旅行社团款及景区运维成本增加[59] - 购建固定资产支付的现金为1.04亿元人民币，同比大幅增长156.64%[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比恶化70.6%（上期为-0.6亿元）[59][60] - 取得借款收到的现金为1.1亿元人民币，同比减少54.17%[60] - 期末现金及现金等价物余额为1.4亿元人民币，同比下降28.77%[60] - 支付的各项税费为5380万元人民币，同比下降30.93%，主要受营改增及退税影响[59] - 现金及现金等价物净增加额为-5638万元人民币，同比大幅下降260.32%[60] - 取得投资收益收到的现金为86.06万元人民币，同比增长150.33%[59] 资产和负债状况 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，同比增长7.05%[20] - 2017年末总资产为18.87亿元，同比增长6.02%[20] - 资产负债率49.63%，同比下降0.51个百分点[45] - 归属于母公司所有者权益94,849.99万元，较年初增长7.05%[45] - 公司总资产188,687.09万元，较年初增长6.02%[45] - 货币资金减少28.77%至1.4亿元，占总资产比例从11.01%降至7.4%[63] - 应收账款增长14.58%至4.75亿元，占总资产比例从23.28%升至25.16%[63] - 在建工程大幅增长324.47%至1.45亿元，主要因唐华宾馆改扩建项目增加[63] - 应付账款增长36.27%至4.03亿元，主要因应付在建工程进度款及保洁费增加[64] - 未分配利润增长24.19%至3.21亿元，占总资产比例从14.5%升至16.99%[64] - 资产总计增长6.02%至18.87亿元，负债合计增长4.94%至9.36亿元[63][64] - 流动资产占比从41.1%降至38.37%，非流动资产占比从58.9%升至61.63%[63] 管理层讨论和指引 - 公司2018年预计实现收入12.5亿元左右[82] - 公司2018年计划控制成本9亿元左右[82] - 公司2018年预计控制期间费用2.6亿元左右[82] - 唐华宾馆改造项目计划完成投资2.63亿元[81] - 曲江海洋公园二次提升项目计划完成投资3000万元[81] 关联交易 - 公司2017年度日常关联交易预计金额发生追加[99] - 向陕西楼观福地旅游发展有限公司购买商品金额119,138.46元，占同类交易比例3.29%[100] - 向西安曲江建设集团有限公司销售商品金额121,794.87元，占同类交易比例1.47%[102] - 向西安曲江影视投资（集团）有限公司销售商品金额12,666.67元，占同类交易比例0.15%[102] - 向旅游投资集团销售商品金额16,425.64元，占同类交易比例0.20%[102] - 向陕西楼观福地旅游发展有限公司销售商品金额81,025.64元，占同类交易比例0.98%[102] - 向西安曲江楼观道文化展示区开发建设有限公司销售商品金额5,743.59元，占同类交易比例0.07%[102] - 向大明宫集团提供景区运营服务金额13,176,494.09元，占同类交易比例1.24%[102] - 向西安曲江建设开发有限公司提供酒店餐饮服务金额781,389.62元，占同类交易比例0.07%[102] - 向西安曲江大唐不夜城文化商业有限公司提供酒店餐饮服务金额822,362.99元，占同类交易比例0.08%[102] - 公司向关联方提供劳务总收入为110,626,980.08元[104] - 接受关联方资产租赁中旅游投资集团占比最高达40.58%金额为8,942,918.91元[104] - 接受西安曲江国际会展投资控股有限公司资产租赁金额4,748,037.11元占比21.55%[104] - 接受西安曲江建设集团场地租赁金额2,261,411.13元占比10.26%[104] - 接受文化集团资产租赁金额1,531,531.53元占比6.95%[104] - 向西安曲江文化园林有限公司租出场地获得收入63,492.07元[104] - 西安曲江文化园林有限公司提供园林养护服务收入11,774,446.53元占比1.49%[103] - 文化集团提供物业费服务收入3,105,996.71元占比0.39%[103] - 西安曲江新区圣境物业管理有限公司提供物业费收入1,566,787.78元占比0.20%[103] - 西安曲江国际会展投资控股有限公司提供物业费收入1,783,151.36元占比0.23%[104] 委托管理合同 - 大唐芙蓉园景区委托管理合同报告期内交易金额为8247.52万元，占同类交易额比例11.03%[116] - 曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园委托管理合同报告期内交易金额为3963.31万元，占同类交易额比例5.30%[116] - 大唐芙蓉园基本管理酬金设定为7986万元，门票收入不足时按实际收入计算[116] - 大唐芙蓉园分成酬金采用超率累进制：超过基本酬金10-20%部分按50%分成，20-30%部分按60%分成，30-40%部分按70%分成，40-50%部分按80%分成[116] - 曲江池遗址公园管理酬金年度固定金额为3483.44万元[116] - 曲江池遗址公园经营性收入分配：第1-5年100%归管理公司，第6-10年92%，第11-15年90%，第16-20年88%[116] - 大唐芙蓉园委托管理期限为20年（2011年1月1日至2030年12月31日）[116] - 曲江池遗址公园委托管理期限为20年（2010年11月1日至2030年10月31日）[116] - 公司在大唐芙蓉园景区可直接获取门票收入并按约定比例分配超额部分[116] - 两项委托管理合同均通过招标方式确定，采用市场化定价策略[116] - 大雁塔景区管理公司年度管理酬金为3535.54万元[117] - 大雁塔景区第6-10年经营性收入分成比例为92%[117] - 大雁塔景区第11-15年经营性收入分成比例为90%[117] - 大雁塔景区第16-20年经营性收入分成比例为88%[117] - 大明宫遗址公园公司年度管理酬金为1.281亿元[117] - 大明宫遗址公园公司经营活动收入100%归其所有[117] - 西安城墙景区2017年度管理酬金为3972.90万元[117] - 城墙景区门票外经营性收入100%归城墙公司所有[117] 子公司表现 - 大雁塔景区管理公司总资产26,196.84万元，净资产9,628.32万元，营业收入27,415.16万元，净利润40.00万元[70] - 楼观管理公司总资产7,407.62万元，净资产2,053.64万元，营业收入8,105.94万元，净利润214.71万元[70] - 大明宫遗址公园公司总资产28,473.49万元，净资产10,968.60万元，营业收入13,254.39万元，净利润189.12万元[71] - 城墙公司总资产3,068.72万元，净资产1,300.13万元，营业收入7,521.63万元，净利润44.54万元[71] - 酒店管理公司总资产4,299.36万元，净资产-1,048.38万元，营业收入9,895.01万元，净利润42.32万元[71] - 曲江旅行社总资产824.96万元，净资产-620.12万元，营业收入6,328.16万元，净利润-242.85万元[72] - 唐艺坊公司总资产163.52万元，净资产-214.91万元，营业收入1.20万元，净利润-61.42万元[72] - 友联旅行社总资产1,602.99万元，净资产326.74万元，营业收入7,879.54万元，净利润-9.72万元[73] - 阳光旅行社总资产533.82万元，净资产157.19万元，营业收入2,101.77万元，净利润-53.65万元[73] - 曲江智造公司总资产2,037.79万元，净资产1,131.46万元，营业收入3,014.43万元，净利润354.15万元[75] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为881.64万元人民币[26] - 公司子公司合同纠纷案重审判决调减预计负债41.21万元 增加营业外收入41.21万元[136] - 公司2016年因合同纠纷案影响净利润-175.21万元[136] 理财投资 - 委托理财发生额9500万元，未到期余额2000万元[111] - 授权自有闲置资金购买理财产品额度不超过1亿元[112] - 中信银行理财产品金额2000万元，年化收益率2.85%，实际收益18.98万元[113] - 中信银行另一理财产品金额2000万元，年化收益率4.10%，实际收益7.41万元[114] - 交通银行理财产品金额500万元，年化收益率4.70%，实际收益1.80万元[114] - 上海浦东发展银行理财产品金额4000万元，年化收益率4.60%，实际收益207.45万元[114] - 交通银行另一理财产品金额1000万元，年化收益率4.55%，实际收益3.74万元[114] 股东和股权结构 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股92,733,234股，占总股本51.66%[153] - 唐志毅持股2,820,000股，占总股本1.57%[153] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚事件驱动2号证券投资基金持股1,760,778股，占总股本0.98%[153] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持股1,347,249股，占总股本0.75%[153] - 中信信托有限责任公司－朱雀9期持股1,159,400股，占总股本0.65%[153] - 王琳持股1,150,000股，占总股本0.64%[153] - 来军持股1,120,000股，占总股本0.62%[153] - 西安市商业银行股份有限公司持股1,107,174股，占总股本0.62%[153] - 中融国际信托有限公司－融新366号持股867,445股，占总股本0.48%[153] - 北京通三益保健食品有限责任公司持股858,000股，占总股本0.48%[153] - 公司普通股股东总数在报告期末为12,701户，年度报告披露日前上一月末为12,853户[151] 高管薪酬和人员 - 公司报告期内向董事、监事及高级管理人员支付的税前报酬总额为260.89万元[161] - 监事赵雪花获得最高税前报酬61.46万元，占总额23.6%[161] - 董事兼总经理柳三洋获得税前报酬31.67万元[161] - 副总经理王文胜获得税前报酬30万元[161] - 董事骆志松获得最低税前报酬5万元[161] - 独立董事杜莉萍获得税前报酬4.5万元[161] - 副总经理李迎春（离任）获得税前报酬4.08万元[161] - 独立董事蔡建新（离任）获得税前报酬1.5万元[161] - 共有6名管理人员在关联方获取报酬[161] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为260.89万元[167] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股[161] 员工构成 - 公司员工总数3785人，其中母公司97人，主要子公司3688人[170] - 生产人员1587人，占总员工41.9%[170] - 销售人员596人，占总员工15.7%[170] - 技术人员921人，占总员工24.3%[170] - 财务人员300人，占总员工7.9%[170] - 行政人员381人，占总员工10.1%[170] - 硕士及以上学历52人，占总员工1.4%[170] - 本科学历886人，占总员工23.4%[170] - 大专及以下学历2847人，占总员工75.2%[170] - 劳务外包总工时231.14万小时，支付报酬总额2228.25万元[175] 审计和内部控制 - 公司年度财务审计费用为45.5万元[95] - 公司内部控制审计费用为28.7万元[95] - 公司续聘希格玛会计师事务所提供审计服务年限已达6年[95] - 内部控制审计确认公司2017年12月31日财务报告内部控制有效[196] - 希格玛会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[191][196] - 希格玛会计师事务所出具无保留意见审计报告[200] - 公司披露内部控制审计报告[197] - 审计报告签署日期为2018年4月18日[197] - 审计机构为希格玛会计师事务所特殊普通合伙[197][200] - 审计报告编号为希会审字(2018)1804号[200] - 项目合伙人为中国注册会计师袁蓉和郭毅辉[197] 公司治理 - 董事会年内召开会议9次 其中现场会议1次 通讯方式会议6次 现场结合通讯方式会议2次[181] - 董事杨涛本年应参加董事会9次 亲自出席8次 缺席1次[181] - 审计委员会报告期内召开4次会议 审议包括财务会计报告及关联交易等11项议案[183] - 审计委员会与审计机构召开2次年报沟通会议 最终