收入和利润（同比） - 年初至报告期末营业收入为8.04亿元人民币，同比增长10.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7963.88万元人民币，同比增长20.50%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为7471.21万元人民币，同比增长31.25%[5] - 加权平均净资产收益率为8.60%，同比增加0.97个百分点[5] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长18.92%[5] - 合并营业总收入年初至报告期末为8.04亿元人民币，同比增长10.7%[35] - 合并净利润年初至报告期末为7989万元人民币，同比增长20.6%[35] - 母公司营业收入年初至报告期末为2.88亿元人民币，同比增长1.4%[36] - 母公司净利润年初至报告期末为5494万元人民币，同比增长7.7%[36] - 第三季度合并营业利润为3440万元人民币，同比增长61.4%[35] 成本和费用（同比） - 合并营业总成本年初至报告期末为7.11亿元人民币，同比增长8.8%[35] - 销售费用年初至报告期末为4370万元人民币，同比增长19.9%[35] - 财务费用年初至报告期末为1408万元人民币，同比下降26.6%[35] 资产变化 - 货币资金减少49.50%至98,951,974.18元，主要因偿还债务、购买理财及购建长期资产[11] - 预付款项增长104.03%至33,165,048.06元，因旅行社预付团款增加[11] - 其他流动资产增长107.85%至63,729,833.03元，因购买理财产品增加[11] - 应收账款期末余额为489,209,447.13元，较年初414,331,297.38元增长18.1%[29] - 预付款项期末余额为33,165,048.06元，较年初16,254,801.71元增长104.0%[29] - 其他流动资产期末余额为63,729,833.03元，较年初30,661,521.18元增长107.8%[29] - 可供出售金融资产期末余额750,000.00元，较年初1,200,000.00元减少37.5%[29] - 长期待摊费用期末余额9,557,243.80元，较年初13,819,660.38元减少30.8%[29] - 资产总计1,818,752,763.66元，较年初1,779,686,409.34元增长2.2%[29] - 合并货币资金从年初的4250.7万元减少至1581.7万元，下降62.8%[32] - 合并应收账款从年初的1813.6万元增至2386.9万元，增长31.6%[32] - 母公司其他应收款从5479.4万元减少至3946.5万元，下降28%[32] - 期末合并现金及等价物余额9895万元 较年初减少49.5%[37] - 母公司期末现金余额1582万元 较年初大幅减少62.8%[38] 负债和权益变化 - 预收款项增长114.47%至50,425,329.42元，因旅行社预收团款增加[11] - 短期借款期末余额60,000,000.00元，较年初78,000,000.00元减少23.1%[29] - 公司合并总负债从年初的8.92亿元下降至8.52亿元，减少4.6%[30] - 合并未分配利润从2.58亿元增长至3.38亿元，增幅30.9%[30] - 合并应付职工薪酬从4832.4万元降至3264.3万元，下降32.5%[30] - 合并预收款项从2351.2万元增至5042.5万元，增长114.5%[30] - 母公司长期借款从3.03亿元减少至2.56亿元，下降15.5%[33] - 母公司应交税费从178.7万元增至845.9万元，增长373.4%[33] - 母公司一年内到期非流动负债从4115.5万元降至1935.5万元，减少53%[33] - 未分配利润增长30.86%至337,718,170.50元，因净利润增加[12] - 公司总资产达18.18亿元人民币，较年初增长2.20%[5][10] - 归属于上市公司股东的净资产为9.66亿元人民币，较年初增长8.99%[5][10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8545.48万元人民币，同比增长31.94%[5] - 经营活动现金流量净额增长31.94%至85,454,840.99元，因销售回款增加[13] - 取得借款收到的现金下降70.00%至60,000,000元，因融资规模减少[14] - 购建长期资产支付现金增长33.50%至48,289,418.49元，因固定资产购建增加[14] - 合并经营活动现金流入同比增长13.7%至8.59亿元人民币[37] - 合并销售商品提供劳务收到现金7.95亿元 同比增长25.1%[37] - 合并经营活动现金流量净额增长31.9%至8545万元人民币[37] - 合并投资活动现金净流出扩大至8223万元 主要因投资支付7500万元[37] - 合并筹资活动现金净流出扩大至1亿元 主要因偿还债务1.46亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额达1.34亿元 同比增长13.1%[38] - 母公司投资支付现金7500万元 同比减少6.3%[38] - 母公司取得借款现金3000万元 同比骤降81.3%[38] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为448.34万元人民币[7] - 非流动资产处置损益为18.05万元人民币[5] - 投资收益增长506.32%至409,304.73元，因理财产品收益增加[12] - 营业外收入下降90.60%至1,097,560.49元，因政府补助减少[12] - 母公司投资收益为40.93万元人民币，同比下降97.7%[36] 诉讼和债务 - 合同纠纷案一审判决预计负债416.13万元，影响2016年度净利润-175.21万元[20] - 历史借款中两笔未全额偿还：借款1570万元已偿还154.25万元本金，借款800万元已偿还150万元本金[21]