收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为989,365,476.42元，同比下降8.58%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为47,921,644.09元，同比增长64.81%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为35,734,838.25元，同比增长61.08%[18] - 营业利润4657.26万元同比增加200.19%[37] - 归属于母公司所有者的净利润4792.16万元同比上升64.81%[37] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长68.75%[19] - 加权平均净资产收益率为5.93%，同比增加2.15个百分点[19] - 净利润从2675万元增长至4699万元，同比大幅上升75.5%[171] - 归属于母公司净利润从2908万元增至4792万元，增幅64.8%[171] - 基本每股收益从0.16元/股提升至0.27元/股，增长68.8%[171] - 营业利润从1551万元增至4657万元，同比增长200.3%[170] - 母公司营业收入从4.55亿元降至4.13亿元，减少9.0%[173] - 2015年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-182.56万元，而第三季度为2256.17万元[21] - 2015年第四季度扣非净利润-1277.03万元，与第三季度2290.47万元形成显著反差[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从7.31亿元降至6.49亿元，同比下降11.2%[170] - 综合毛利率34.40%同比增加1.95个百分点[41] - 景区运营管理业务毛利率45.50%同比增加1.99个百分点[43] - 景区运维成本同比下降7.67%至2.18亿元，占总成本比例33.54%[45] - 酒店餐饮人工成本同比下降32.04%至4244.8万元，主要因部分门店停业[45] - 旅游接待成本同比下降25.78%至7002.4万元[45] - 销售费用同比下降21.08%至5967.3万元[47] - 所得税费用同比激增435.84%至1460.7万元，主要因利润总额增加[47] 各条业务线表现 - 公司2015年营业收入9.89亿元，其中景区运营管理业务占比67.86%，酒店餐饮业务占比18.73%[28] - 公司旅游服务（旅行社）业务占营业收入7.97%，园林绿化业务占比4.88%[28] - 大雁塔景区管理公司报告期内实现营业收入1.79亿元，净利润2134.82万元，净利润率12.0%[58] - 大明宫遗址公园公司总资产2.51亿元，净资产1.03亿元，报告期净利润986.27万元，净利润率6.2%[58] - 城墙公司报告期营业收入5836.05万元，净利润65.02万元，净利润率1.1%[59] - 酒店管理公司净资产-932.89万元，报告期净亏损594.41万元，亏损率20.3%[59] - 曲江旅行社净资产-314.89万元，报告期净亏损97.84万元，亏损率3.0%[59] - 楼观管理公司报告期净利润797.57万元，净利润率10.6%[60] - 唐艺坊公司报告期净亏损333.32万元，亏损率3839.6%[60] - 曲江智造公司持股45%，报告期净利润100.65万元，净利润率12.0%[62] 各地区表现 - 公司2015年国内旅游行业收入3.42万亿元，同比增长13.1%；旅游人次40亿，同比增长10.5%[28] - 2015年旅游业对GDP综合贡献7.34万亿元，占GDP总量10.8%；旅游直接就业2798万人[29] - 2015年入境旅游人数1.338亿人次，国际旅游收入1136.5亿美元；出境旅游人数1.2亿人次[29] - 陕西省2015年旅游总收入3005.8亿元，同比增长19.2%[65] - 陕西省接待境内外游客3.86亿人次，同比增长16.1%[65] - 国内旅游收入达3.4195万亿元，同比增长13.1%[54] 管理层讨论和指引 - 公司2016年预计实现收入约9亿元人民币[69] - 公司2016年预计控制成本约6亿元人民币[69] - 公司2016年预计控制期间费用约2.3亿元人民币[69] - 旅游行业受季节性因素和宏观经济影响为公司主要风险[70] - 景区规模扩大可能带来应收账款风险[70] - 国家政策对公司酒店餐饮及旅游板块存在影响风险[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为125,826,090.50元，较上年同期大幅改善[18] - 2015年经营活动现金流量净额：第一季度-1524.34万元，第二季度5282.14万元，第三季度1755.18万元，第四季度7069.63万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额12582.61万元同比增加970.15%[40] - 经营活动现金流量净额同比改善970.15%至1.26亿元[49] - 投资活动现金流出同比下降46.53%至3748.8万元，主要因建设项目付款减少[49] - 筹资活动现金流入同比增长23.38%至4.58亿元，其中借款增加22.64%[49] - 期末现金及现金等价物余额同比增长35.68%至1.61亿元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.18亿元，同比增长2.8%[175] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1446万元改善至1.26亿元[175] - 投资活动现金流出减少46.6%，从7010万元降至3749万元[176] - 筹资活动现金流入增长23.4%，从3.71亿元增至4.58亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额增长35.7%，从1.19亿元增至1.61亿元[176] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从-8361万元转为正1.10亿元[178] - 母公司支付各项税费减少47.7%，从7432万元降至3886万元[178] - 母公司取得借款收到的现金增长21.1%，从3.55亿元增至4.30亿元[178] - 收到的税费返还增长26.0%，从862万元增至1086万元[175] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少11.6%，从5.28亿元降至4.67亿元[175] 资产和负债 - 总资产为1,732,554,907.24元，同比下降0.55%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为832,669,689.95元，同比增长6.11%[18] - 资产负债率51.75%同比下降3.12个百分点[37] - 公司总资产173255.49万元同比减少0.55%[37] - 归属于母公司所有者权益83266.97万元同比增加6.11%[37] - 货币资金增加至1.6079亿元，占总资产比例从6.80%升至9.28%，同比增长35.68%[52] - 应收账款增至3.7100亿元，占总资产比例从9.67%降至1.41%，同比增长8.28%[52] - 短期借款减少至7500万元，占总资产比例从8.67%降至4.33%，同比下降50.33%[52] - 长期借款增加至2.6400亿元，占总资产比例从8.50%升至15.24%，同比增长78.38%[53] - 未分配利润增至2.0468亿元，占总资产比例从9.00%升至11.81%，同比增长30.57%[53] - 归属于母公司所有者权益合计增至8.3267亿元，占总资产比例从45.04%升至48.06%，同比增长6.11%[53] - 少数股东权益增至329.52万元，同比增长123.16%[53] - 在建工程增至2625.17万元，占总资产比例从0.37%升至1.52%，同比增长311.14%[52] - 公司总负债从7.14亿元减少至6.12亿元，同比下降14.3%[168] - 流动负债从5.54亿元下降至3.35亿元，降幅达39.5%[168] - 长期借款从1.48亿元增加至2.64亿元，增幅78.4%[168] - 货币资金期末余额为1.61亿元，较期初1.19亿元增长35.6%[165] - 应收账款期末余额为3.71亿元，较期初3.43亿元增长8.3%[165] - 短期借款期末余额为7500万元，较期初1.51亿元下降50.3%[166] - 长期借款期末余额为2.64亿元，较期初1.48亿元增长78.4%[166] - 未分配利润期末余额为2.05亿元，较期初1.57亿元增长30.5%[166] - 在建工程期末余额为2625万元，较期初639万元增长310.9%[165] - 应付账款期末余额为2.68亿元，较期初3.12亿元下降14.0%[166] - 母公司货币资金期末余额为7880万元，较期初7969万元下降1.1%[167] - 母公司固定资产期末余额为9.35亿元，较期初10.42亿元下降10.2%[167] - 母公司短期借款期末余额为5000万元，较期初1.5亿元下降66.7%[167] 关联交易 - 向关联方西安曲江建设集团购买基建工程款金额为349.7475万元人民币，占同类交易金额的10.6%[80] - 向关联方西安曲江新区圣境物业管理有限公司购买物业费金额为13.289465万元人民币，占同类交易金额的0.4%[80] - 向关联方西安曲江大明宫投资集团购买酒店餐饮金额为1913元人民币，占同类交易金额的0.03%[80] - 向关联方文化集团销售酒店餐饮金额为1.13206万元人民币，占同类交易金额的0.2%[80] - 向关联方西安曲江新区圣境物业管理有限公司销售酒店餐饮金额为3.41146万元人民币，占同类交易金额的0.62%[80] - 向关联方西安曲江影视投资集团销售酒店餐饮金额为2.651851万元人民币，占同类交易金额的0.48%[80] - 向关联方西安曲江国际会展投资控股销售酒店餐饮金额为8.534924万元人民币，占同类交易金额的1.54%[80] - 向西安曲江大明宫投资(集团)有限公司提供景区运营劳务收入为1797.26万元，占总额1.95%[81] - 向西安曲江建设集团有限公司提供景区运营劳务收入为2428.28万元，占总额2.63%[82] - 向西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司提供酒店餐饮劳务收入为286.29万元，占总额0.31%[82] - 向旅游投资集团提供酒店餐饮劳务收入为240.4万元，占总额0.26%[82] - 向西安曲江世信兴华展览有限公司提供酒店餐饮劳务收入为25.21万元，占总额0.46%[81] - 向西安曲江丫丫影视文化股份有限公司提供酒店餐饮劳务收入为33.49万元，占总额0.61%[81] - 向西安曲江会展商务有限公司提供酒店餐饮劳务收入为6.58万元，占总额0.12%[81] - 向西安曲江西部文化产业博览会有限公司提供酒店餐饮劳务收入为21.7万元，占总额0.39%[81] - 向西安曲江临潼绿色生态产业发展有限公司提供园林绿化劳务收入为40.46万元，占总额0.04%[82] - 向旅游投资集团永和坊项目部提供园林绿化劳务收入为42.25万元，占总额0.05%[82] - 公司接受西安曲江文化园林有限公司园林养护服务，金额1657.84万元，占比2.60%[83] - 公司接受西安曲江临潼旅游投资集团悦椿温泉酒店住宿服务，金额800元，占比0.00%[83] - 公司接受西安海豚企业策划有限责任公司广告服务，金额123.87万元，占比0.19%[83] - 公司向西安曲江建设集团出租场地，金额247.02万元，占比19.11%[83] - 公司向西安曲江国际会展投资控股有限公司出租场地，金额487.26万元，占比37.71%[83] - 公司向旅游投资集团出租资产，金额5.68万元，占比0.44%[83] - 公司关联交易总额为8948.85万元[83] 委托管理协议 - 公司受托运营管理大唐芙蓉园景区，基本酬金为7260万元[85] - 大唐芙蓉园门票收入超过基本酬金10%-20%部分，公司分成比例为50%[85] - 大唐芙蓉园门票收入超过基本酬金20%-30%部分，公司分成比例为60%[85] - 曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园年度管理酬金为人民币3483.44万元[86] - 曲江池遗址公园经营性收入分配比例：第1-5年100%、第6-10年92%、第11-15年90%、第16-20年88%归管理公司[86] - 大雁塔景区及大唐不夜城景区年度管理酬金为人民币3535.54万元[86] - 大雁塔景区经营性收入分配比例与曲江池遗址公园相同（第1-5年100%、第6-10年92%、第11-15年90%、第16-20年88%）[86] - 大明宫遗址公园年度管理酬金自2015年6月起调整为12810万元[88] - 大明宫遗址公园2015年原定管理酬金为14701.66万元[88] - 明城墙景区2015年度管理酬金为2400万元[88] - 大明宫遗址公园经营性收入100%归管理公司所有[88] - 明城墙景区门票以外经营性收入100%归管理公司所有[88] - 所有委托管理协议期限均为20年（2010-2030年区间）[86][88] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少92,176,234股，占比从52.24%降至0.89%[105] - 无限售条件流通股份增加92,176,234股，占比从47.76%升至99.11%[105] - 国有法人持股减少92,176,234股，占比从51.35%降至0%[105] - 普通股股份总数保持不变，为179,509,675股[105] - 西安曲江旅游投资集团解除限售股数92,176,234股，限售原因为重大资产重组承诺[109] - 西安曲江旅游投资集团期末持股92,483,934股，占比51.52%，其中46,088,100股被质押[114] - 普通股股东总数从11,776户增至17,956户[112] - 青岛齐能化工有限公司持股4,370,178股，占比2.43%[114] - 华夏银行旗下基金减持4,765,187股，期末持股2,792,431股，占比1.56%[114] - 高芸增持2,284,579股，期末持股占比1.27%[114] - 前三大流通股东持股数量分别为：中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金持有1,339,982股[115]、西安市商业银行股份有限公司持有1,107,174股[115]、中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金持有1,025,832股[115] - 有限售条件股东北京通三益保健食品有限责任公司持有858,000股受限股份[116] - 有限售条件股东上海宏开升集装箱有限公司持有600,000股受限股份[116] - 有限售条件股东陕西惠友投资发展有限公司持有143,000股受限股份[116] - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司成立于2004年7月14日[117] - 实际控制人为西安曲江新区管理委员会[120] - 控股股东承诺自2015年7月14日起六个月内不减持公司股份[121] - 控股股东计划增持金额不低于1000万元人民币[121] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[124] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为223.55万元人民币[124] - 李铁军在西安曲江旅游投资（集团）有限公司担任董事长兼总经理自2014年12月12日起[127] - 李铁军在西安曲江文化产业投资（集团）有限公司担任党委书记自2014年8月起[128] - 李铁军在西安曲江文化产业投资（集团）有限公司担任常务副总经理自2013年10月起[128] - 李铁军在西安曲江大明宫投资（集团）有限公司担任副董事长自2014年8月起[128] - 李铁军在西安曲江出版传媒投资集团有限公司担任董事长兼总经理自2015年1月起[128] - 李铁军在西安出版社有限责任公司担任董事长兼总经理自2015年1月起[129] - 臧博在西安曲江旅游投资（集团）有限公司担任副总经理自2008年2月起[127] - 史展莉在西安曲江文化产业投资（集团）有限公司担任财务部部长自2014年8月起[129] - 张俊瑞在西安交通大学担任管理学院教授及博士生导师自2011年3月起[129] - 闫玉新在陕西海普睿诚律师事务所担任高级合伙人及执行主任自2007年1月起[129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为223.55