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物产中大(600704) - 2014 Q3 - 季度财报
物产中大物产中大(SH:600704)2014-11-02 16:00

根据您的要求,我对提供的财务关键点进行了分类整理。归类后的主题及关键点如下: 收入和利润(同比环比) - 营业收入为269.03亿元人民币,较上年同期下降3.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元人民币,较上年同期下降3.79%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元人民币,较上年同期下降40.63%[9] - 年初至报告期末营业总收入270.73亿元,上年同期279.74亿元[46] - 营业利润为6.082亿元人民币,同比下降10.6%[48] - 净利润为4.515亿元人民币,同比下降6.7%[48] - 归属于母公司净利润为3.235亿元人民币,同比下降3.8%[48] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末营业总成本266.79亿元,上年同期273.68亿元[46] - 年初至报告期末营业成本251.51亿元,上年同期256.32亿元[46] 资产变化 - 公司总资产为308.97亿元人民币,较上年末增长12.76%[8] - 交易性金融资产期末19.64653亿元,较期初下降35.88%,主要因期货债券投资减少[16] - 应收利息期末910.29万元,较期初增长398.92%,因期货协定存款利息收入增加[16] - 应收股利期末550万元,较期初增长266.67%,因确认参股公司分红款400万元[16] - 其他应收款期末8.342347亿元,较期初增长97.59%,因垫付土地款3.56亿元[16] - 长期应收款期末8.088303亿元,较期初增长82.80%,因融资租赁业务规模扩大[16] - 货币资金期末余额为38.027亿元人民币,较年初30.298亿元人民币增长25.5%[38] - 交易性金融资产期末余额为1.965亿元人民币,较年初3.064亿元人民币下降35.9%[38] - 应收账款期末余额为8.609亿元人民币,较年初10.069亿元人民币下降14.5%[38] - 预付款项期末余额为14.714亿元人民币,较年初11.501亿元人民币增长27.9%[38] - 存货期末余额为167.392亿元人民币,较年初157.089亿元人民币增长6.6%[38] - 公司总资产从年初273.99亿元增长至308.97亿元,增长12.8%[40] - 母公司长期股权投资从年初30.94亿元增至44.62亿元,增长44.2%[43] - 母公司其他应收款从年初44.30亿元增至52.27亿元,增长18.0%[43] 负债和所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为58.34亿元人民币,较上年末增长42.35%[8] - 短期借款期末余额为55.791亿元人民币,较年初58.868亿元人民币下降5.2%[39] - 应付票据期末余额为25.163亿元人民币,较年初24.673亿元人民币增长2.0%[39] - 预收款项期末余额为32.321亿元人民币,较年初25.037亿元人民币增长29.1%[39] - 应交税费期末余额为4.591亿元人民币,较年初8.130亿元人民币下降43.5%[39] - 一年内到期非流动负债期末余额为18.531亿元人民币,较年初9.792亿元人民币增长89.2%[39] - 公司总负债从年初216.97亿元增至233.65亿元,增长7.7%[40] - 归属于母公司所有者权益从年初40.98亿元增至58.34亿元,增长42.3%[40] - 母公司实收资本从年初7.91亿元增至9.96亿元,增长25.9%[44] - 母公司资本公积从年初8.84亿元增至21.21亿元,增长139.9%[44] - 资本公积期末23.600022亿元,较期初增长119.71%,因非公开发行股本溢价[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.18亿元人民币,上年同期为-23.99亿元人民币[8] - 经营活动现金流净流出14.18亿元人民币,同比改善40.9%[54] - 投资活动现金流净流入7079.91万元人民币,去年同期净流出4.205亿元[55] - 销售商品收到现金328.92亿元人民币,同比增长3.1%[54] - 筹资活动现金流入小计为206.32亿元人民币,同比增长22.8%[56] - 筹资活动现金流出小计为184.42亿元人民币,同比增长34.6%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.89亿元人民币,同比下降29.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额为35.86亿元人民币,同比下降3.4%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.05亿元人民币,同比改善93.0%[59] - 母公司投资活动现金流量净额为-11.19亿元人民币,同比由正转负[59] - 母公司筹资活动现金流入小计为110.80亿元人民币,同比增长36.7%[60] - 母公司取得借款收到的现金为92.07亿元人民币,同比增长45.7%[60] - 母公司偿还债务支付的现金为91.43亿元人民币,同比增长79.3%[60] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.02亿元人民币,同比下降47.2%[60] 投资收益与公允价值变动 - 非经常性损益项目中交易性金融资产等公允价值变动收益为1.87亿元人民币[11] - 投资收益本期2.07639亿元,较上年同期增长188.01%,因处置金融资产收益增加[17] - 投资收益为1.019亿元人民币,同比增长67.4%[48] - 母公司投资收益为6.995亿元人民币,同比下降88.1%[51] 股东信息与股权结构 - 截止报告期末股东总数为60,945户[13] - 浙江省物产集团公司持有无限售流通股2.68901652亿股,占比26.89%[14] - 交通银行-华安创新证券投资基金持有无限售流通股881.6844万股[15] - 物产集团持有公司股票304,997,543股,占公司总股本30.62%[19] - 物产集团持有限售条件股份数量36,095,891股[19] - 浙江物产金属集团有限公司持有公司股票5,000,000股,占公司总股本0.50%[19] 募集资金相关活动 - 公司非公开发行股票2.05479452亿股,每股发行价7.30元,募集资金总额14.999999996亿元,净额14.6561562015亿元[18] - 公司以募集资金71,519.99万元置换预先投入的自筹资金[20] - 公司对最高额度不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理[20] - 中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理[20] - 中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理[20] 重大事项与停牌 - 公司股票自2014年10月13日起停牌,因控股股东筹划重大事项[22] - 浙江省国资委同意物产集团启动整体上市工作[22] - 公司股票自2014年10月20日起继续停牌[22] 非公开发行相关承诺 - 物产集团认购非公开发行股份36,095,891股并承诺36个月内不上市交易或转让[27] - 物产集团承诺认购比例不低于非公开发行股份总数的10%[27] - 物产金属承诺认购非公开发行股份数不少于500万股[27] - 物产集团和物产金属合计认购比例不低于非公开发行股份总数的20%[27] - 非公开发行认购价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%即6.32元/股[27] 长期股权投资重分类 - 长期股权投资重分类影响:广发银行股份有限公司减少6000万元转入可供出售金融资产[29] - 长期股权投资重分类影响:德清凯通公路经营有限公司减少467.02万元转入可供出售金融资产[29] - 长期股权投资重分类影响:国泰君安证券股份有限公司减少971.54万元转入可供出售金融资产[29] - 长期股权投资重分类影响:浙江物通股份有限公司减少350万元转入可供出售金融资产[29] - 长期股权投资重分类影响:杭州市工商信托投资股份有限公司减少320万元转入可供出售金融资产[29] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.07%,较上年同期减少1.41个百分点[9] - 基本每股收益为0.3869元/股,较上年同期下降9.03%[9] - 母公司营业利润为5.77亿元人民币,同比下降76.6%[51]