收入和利润(同比环比) - 营业收入151.14亿元人民币,同比减少3.98%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元人民币,同比增长23.93%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6481.63万元人民币,同比增长856.29%[6] - 净利润同比增长55.86%,增加4854.89万元至1.35亿元[13][14] - 公司第三季度净利润为375.56万元,同比下降88.8%[31] - 年初至报告期末净利润1.35亿元,较上年同期增长55.9%[31] - 归属于母公司所有者净利润1.09亿元,同比增长24.0%[31] - 少数股东损益2609.91万元,同比大幅改善(上年同期为-133.03万元)[31] - 母公司第三季度净亏损2354.98万元,同比收窄90.9%[34] - 营业总收入1-9月累计为151.14亿元,较上年同期的157.40亿元下降4.0%[29] - 基本每股收益0.0035元/股,同比下降77.4%[32] - 综合收益总额437.98万元,同比下降87.0%[32] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加同比增长36.59%,增加3027.82万元至1.13亿元[13][14] - 研发费用同比增长32.45%,增加787.07万元至3212.6万元[13][14] - 资产减值损失同比下降99.11%,减少1.88亿元至168.12万元[13][14] - 营业总成本1-9月累计为149.15亿元,较上年同期的159.55亿元下降6.5%[29] - 财务费用1-9月累计为8.05亿元,较上年同期的7.86亿元增长2.5%[30] - 母公司财务费用2335.85万元,同比增长182.1%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.38亿元人民币,同比增长50.08%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长50.08%,增加6.13亿元至18.38亿元[15][16] - 筹资活动现金流量净额同比下降514.05%,减少25.8亿元至-20.78亿元[15][16] - 销售商品提供劳务收到现金165.33亿元同比下降6.5%[38] - 经营活动现金流量净额18.38亿元同比增长50%[38] - 投资活动现金流量净额-4.65亿元同比扩大7.7%[39] - 筹资活动现金流量净额-20.78亿元同比转负[39] - 期末现金及现金等价物余额14.29亿元同比下降40.2%[39] - 母公司销售商品提供劳务收到现金25.57亿元同比增长104.1%[41] - 母公司经营活动现金流量净额7.43亿元同比转正[41] - 母公司取得借款收到现金2.08亿元同比下降65.3%[42] - 母公司筹资活动现金流量净额-6.10亿元同比转负[42] - 母公司期末现金余额1.34亿元同比增长906.2%[42] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额104.29亿元,较年初增加10.93亿元[21] - 短期借款期末余额146.48亿元,较年初增加27.91亿元[22] - 应收账款期末余额7.89亿元,较年初减少14.72亿元[21] - 货币资金期末余额为23.12亿元,较年初的11.51亿元增长100.8%[25] - 应收票据及应收账款期末余额为1.57亿元,较年初的0.49亿元增长217.8%[25] - 预付款项期末余额为6.93亿元,较年初的5.18亿元增长33.8%[25] - 存货期末余额为1.03亿元,较年初的2.65亿元下降61.3%[26] - 流动资产合计期末余额为57.92亿元,较年初的43.08亿元增长34.4%[26] - 短期借款期末余额为0.38亿元,较年初的6.00亿元下降93.7%[26] - 应付票据及应付账款期末余额为38.02亿元,较年初的23.68亿元增长60.5%[26] - 其他流动资产减少41.69亿元人民币,同比下降54.83%[11] - 其他应付款增加39.40亿元人民币,同比增长52.50%[11] - 其他流动负债减少89.69亿元人民币,同比下降99.65%[11] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降100.35%,减少3.44亿元至-120.83万元[13][14] - 母公司投资收益亏损2.51亿元(上年同期)[34] 财务比率指标 - 加权平均净资产收益率2.82%,同比增加0.46个百分点[6]
阳煤化工(600691) - 2018 Q3 - 季度财报