收入和利润表现 - 营业收入21.95亿元人民币，较上年同期下降2.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8077.86万元人民币，上年同期为-191.94万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率为3.50%，上年同期为-0.09%[6] - 基本每股收益0.109元/股，上年同期为-0.003元/股[6] - 净利润增至2.16亿元，增幅31.04%[17] - 合并净利润年初至报告期末为2.16亿元人民币，同比增长31.1%[31] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为8077.86万元人民币，上年同期为-191.94万元[31] - 母公司净利润年初至报告期末为3.07亿元人民币，上年同期为-1.39亿元[35] - 综合收益总额为-4947.27万元，同比下降12.8%[36] 成本和费用变化 - 税金及附加增至1.55亿元，增幅80.77%[15] - 合并营业总成本年初至报告期末为19.38亿元人民币，同比下降2.0%[30] - 合并财务费用年初至报告期末为7601.63万元人民币，同比下降32.2%[30] - 合并税金及附加年初至报告期末为1.55亿元人民币，同比增长80.8%[30] - 合并销售费用年初至报告期末为5637.37万元人民币，同比增长31.5%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.19亿元人民币，上年同期为-2.08亿元人民币[6] - 经营活动现金流净流出7.19亿元，同比扩大5.12亿元[16] - 筹资活动现金流净流入25.23亿元，增幅979.45%[16] - 销售商品提供劳务收到现金37.13亿元，同比增长58.3%[39] - 购买商品接受劳务支付现金34.3亿元，同比增长137.9%[39] - 投资活动现金流量净额4.37亿元，同比改善130.9%[39][40] - 筹资活动现金流量净额25.23亿元，同比增长979%[40] - 经营活动现金流量净额为-7.19亿元，同比扩大246%[39] - 母公司经营活动现金流出4.52亿元[43] - 筹资活动现金流出小计为17.51亿元，同比减少10.47亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.38亿元，去年同期为-4.45亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为18.61亿元，去年同期为-0.35亿元[44] - 支付其他与筹资活动有关的现金为779万元[44] - 去年同期筹资活动现金流出小计为7.04亿元[44] - 去年同期现金及现金等价物净增加额为-3459万元[44] 货币资金及借款变动 - 货币资金增加至33.25亿元，增幅206.59%[14] - 短期借款减少至0.98亿元，降幅76.01%[14] - 长期借款增加至124.41亿元，增幅73.59%[14] - 短期借款同比下降76.0%至0.98亿元（年初4.09亿元）[23][28] - 长期借款同比增长73.6%至124.41亿元（年初71.67亿元）[23][24] - 货币资金同比增长1144.9%至20.25亿元（母公司报表年初1.64亿元）[27] - 期末现金及现金等价物余额33.25亿元，同比增长136%[40] - 期末现金及现金等价物余额达20.25亿元，同比增长13.60亿元[44] - 期初现金及现金等价物余额为1.64亿元，去年同期为0.99亿元[44] - 去年同期期末现金及现金等价物余额为6451万元[44] 资产和负债状况 - 总资产328.79亿元人民币，较上年度末增长18.00%[6] - 归属于上市公司股东的净资产22.84亿元人民币，较上年度末下降2.87%[6] - 预收款项增加至58.23亿元，增幅35.93%[14] - 公司总资产同比增长18.0%至328.79亿元（年初278.63亿元）[23][24] - 预收款项同比增长35.9%至58.23亿元（年初42.83亿元）[23] - 其他应收款同比下降53.4%至7.19亿元（母公司报表年初15.43亿元）[27] - 未分配利润同比下降5.7%至11.07亿元（母公司报表同比增长87.9%至3.39亿元）[24][28] - 一年内到期非流动负债同比下降9.4%至61.64亿元（母公司报表同比增长92.2%至20.17亿元）[23][28] - 应付债券保持稳定为19.91亿元[23][28] - 归属于母公司所有者权益同比下降2.9%至22.84亿元[24] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中拆迁补偿收益6214.82万元人民币[10] - 资产处置收益增至0.62亿元，主要因拆迁补偿[17] - 母公司投资收益年初至报告期末大幅增至3.78亿元人民币，主要来自资产处置收益6214.82万元[35] - 母公司取得投资收益5.12亿元[43] - 母公司投资活动现金流入17.81亿元[43] 关联方交易及股东信息 - 收到中核电力预收款0.67亿元及中核财务预收款0.21亿元[16] - 股东北京市基础设施投资有限公司持股比例36.00%，为第一大股东[11] - 股东程少良持股比例20.78%，其中质押股份1.12亿股[11]