收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.70亿元人民币,同比下降10.00%[16] - 公司营业收入5.7亿元同比下降10%[25] - 营业总收入5.7亿元,较上年同期6.33亿元下降10%[83] - 归属于上市公司股东的净利润为-1112.66万元人民币,上年同期为-1478.41万元人民币[16] - 扣除非经常性损益的净利润为-681.02万元人民币[16] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-681万元同比亏损减少919.9万元[26] - 公司净利润为-1118.5万元,较上期-1485.4万元收窄24.7%[85] - 归属于母公司所有者的净利润为-1112.7万元,较上期-1478.4万元收窄24.8%[85] - 基本每股收益为-0.055元/股,上年同期为-0.074元/股[17] - 基本每股收益为-0.055元/股,较上期-0.074元改善25.7%[85] - 利润总额亏损2062万元,较上年同期亏损1439万元扩大43.4%[83] - 母公司营业利润4219.0万元,同比实现扭亏为盈[88] 成本和费用(同比环比) - 营业成本5.32亿元同比下降10.72%[25] - 营业总成本5.87亿元,较上年同期6.53亿元下降10.1%[83] - 销售费用2349万元同比大幅增长69.41%[25] - 财务费用-284.5万元同比下降137.18%主要因汇兑收益增加[25][26] - 资产减值损失527万元,较上年同期35万元激增1403%[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金为36,396,458.22元,较上期29,412,536.78元增长23.7%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为914.46万元人民币,同比大幅增长450.76%[16] - 经营活动现金流量净额914万元同比大幅增长450.76%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为9,144,637.28元,较上期1,660,353.40元增长450.8%[91] - 投资活动现金流量净额6599.8万元同比增长526.11%主要因出售金融资产收益[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为65,997,533.19元,上期为-15,488,537.14元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,421,070.40元,较上期1,397,860.40元增长1003.2%[91] - 期末现金及现金等价物余额为166,432,073.90元,较期初75,187,261.94元增长121.3%[91] - 经营活动现金流入中销售商品收到现金5.60亿元,同比下降12.7%[90] - 收到税费返还9853.1万元,同比增长27.6%[90] - 购买商品、接受劳务支付的现金为579,645,088.23元,较上期668,397,585.04元下降13.3%[91] - 收到其他与经营活动有关的现金为25,717,739.95元,较上期156,302,340.97元下降83.5%[91] - 母公司经营活动现金流入小计为141,754,868.50元,较上期343,987,135.34元下降58.8%[93] - 母公司投资活动现金流入小计为221,289,359.51元,较上期11,707,652.56元增长1790.5%[93] 各业务线表现 - 外贸业务收入4.91亿元同比下降5.03%利润总额下降30.88%[22] - 保安公司营业收入2120万元同比增长44.12%[22] - 工业业务营业收入4689万元同比增长58.45%毛利率提升3.06个百分点[29] - 母公司营业收入4333.1万元,同比下滑27.9%[87] 投资和金融资产表现 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5501.03万元人民币[19] - 投资收益5769万元,较上年同期555万元增长940%[83] - 母公司投资收益5618.5万元,同比增长982.4%[87] - 报告期证券投资总损益173.64万元[33] - 已出售证券投资损益122.91万元[33] - 华锐风电证券投资期末账面价值353,160元占证券总投资比例34.10%[33] - 森马服饰证券投资报告期损益104,455元占证券总投资比例30.32%[33] - 浦发银行股权出售实现收益3,545.75万元[36] - 上工申贝股权出售实现收益1,711.46万元[36] - 安诚财产保险股权投资期末账面价值5,000万元[38] - 上海银行股权投资期末账面价值219.3万元[38] - 持有非上市金融企业股权期末总账面价值5,219.3万元[38] - 出售天津大维股份200万股法人股获得200万元人民币[50] - 该出售资产为上市公司贡献净利润100万元人民币[50] - 被出售股份占大维公司总股本比例为3.86%[50] - 出售资产产权已全部过户[50] 资产和负债状况 - 总资产为7.60亿元人民币,同比下降7.96%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为3.57亿元人民币,同比下降12.19%[16] - 货币资金期末余额为1.685亿元,较期初1.361亿元增长23.8%[76] - 应收账款期末余额为4342万元,较期初2622万元增长65.6%[76] - 其他应收款期末余额为2737万元,较期初5478万元下降50.0%[76] - 存货期末余额为3527万元,较期初4017万元下降12.2%[76] - 可供出售金融资产期末余额为5910万元,较期初1.135亿元下降47.9%[76] - 短期借款期末余额为1.18亿元,较期初9200万元增长28.3%[77] - 应交税费期末余额为379万元,较期初2062万元下降81.6%[77] - 资产总计期末余额为7.604亿元,较期初8.262亿元下降8.0%[76] - 合并负债总额为3.9亿元人民币,较期初4.05亿元下降3.8%[78] - 合并所有者权益总额为3.7亿元人民币,较期初4.21亿元下降12%[78] - 母公司货币资金期末余额1.04亿元,较期初8413万元增长23.7%[80] - 母公司应收账款期末余额245万元,较期初356万元下降31.2%[80] - 母公司其他应收款期末余额2215万元,较期初390万元激增467%[80] - 公司期末所有者权益总额为3.21亿元人民币[99] - 母公司所有者权益从年初的4.24亿元人民币减少至3.78亿元人民币[100] - 公司期末所有者权益合计为人民币3.469亿元,较期初减少人民币621.9万元(下降1.8%)[102] 综合收益和权益变动 - 其他综合收益税后净额为-3838.0万元,主要来自可供出售金融资产公允价值变动[85][88] - 综合收益总额为-4956.5万元,较上期-1485.4万元扩大233.6%[85] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为-49,565,016.30元[96] - 本期综合收益总额亏损1520.33万元人民币[98] - 母公司综合收益总额亏损4636.32万元人民币[100] - 母公司其他综合收益减少3838.01万元人民币[100] - 公司本期综合收益总额为亏损人民币621.9万元[102] - 未分配利润从年初的-1.49亿元人民币减少至期末的-1.64亿元人民币[98][99] - 母公司未分配利润减少798.31万元人民币[100] - 公司期初未分配利润为负人民币1.179亿元,期末扩大至负人民币1.238亿元[102] - 资本公积从年初的2.03亿元人民币微增至2.03亿元人民币[98][99] - 公司资本公积为人民币2.025亿元[102] - 其他综合收益减少34.88万元人民币至2955.47万元人民币[98][99] - 公司其他综合收益为人民币2855.47万元,较期初减少人民币34.88万元[102] - 少数股东权益减少7.04万元人民币至1326.30万元人民币[98][99] - 公司盈余公积为人民币3861万元,本期无变动[102] 担保和或有事项 - 非经常性损益项目中,与公司正常经营业务无关的或有事项产生损失6000万元人民币[19] - 公司被法院裁定冻结三毛进出口存款605.74万元[44] - 公司支付担保款6000万元人民币[48] - 公司对子公司担保余额为1292.68万元人民币[53] - 担保总额占公司净资产比例为3.63%[53] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额1292.68万元人民币[53] - 报告期内对子公司担保发生额合计1292.68万元人民币[53] - 公司承担最高额6000万元人民币连带担保责任[47] 公司股权和股东情况 - 重庆轻纺控股(集团)公司持股52,158,943股,占总股本25.95%[68] - BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG持股5,000,000股,占总股本2.49%[68] - YOU TOO (HK) CO, LTD持股4,971,123股,占总股本2.47%[68] - 东方基金元健进取1号资产管理计划新进持股2,926,301股,占总股本1.46%[68] - 重庆轻纺控股持有无限售流通股5216万股,占总股本约26.1%[69] - 德意志银行持有流通股220万股,占总股本1.09%[69] - 股东蔡琳及其一致行动人减持4,028,201股B股,减持均价0.8042至0.9396美元[58] - 减持后蔡琳及其一致行动人持股降至9,971,123股B股,占总股本4.96%[58] - 公司股本总额为人民币2.01亿元,占总股本的100%[102][104] - 公司A股股份为1.522亿股,占总股本的75.73%[104] - 公司B股股份为4878.72万股,占总股本的24.27%[104] - 公司注册资本为人民币2.0099亿元[105] 重大事件和交易 - 上海一毛条纺织重庆有限公司因连续亏损自2012年起停产并将产能转移至太仓三毛纺织有限公司[58] - 公司股票自2015年4月1日起因重大资产重组停牌,并于7月16日起申请继续停牌不超过2个月[59][60] - 上海三毛进出口有限公司被法院裁定破产清算,公司可能获得剩余财产90%的分配权[60][61] - 上海库纳佳服装服饰有限公司增资至2600万元人民币,公司增资500万元人民币持股比例不变[62] - 非流动资产处置损益为97.52万元人民币[19] 会计政策和税务 - 主要税种及税率:增值税17%/13%/6%、营业税5%/3%、企业所得税25%[200] - 不同所得税税率纳税主体:上海茂丰物业20%、上海三联纺织印染20%、宝鸡凌云万正电路板15%、上海一毛条纺织重庆15%[200] - 2015年上半年重要会计政策和会计估计均无变更[199]
上海三毛(600689) - 2015 Q2 - 季度财报