收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降36.83%至16.57亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净亏损4718.27万元人民币[28] - 营业总收入同比下降36.8%至16.57亿元,上期为26.23亿元[172] - 归属于母公司所有者的净亏损为4718万元,较上期4741万元亏损略有收窄[172] - 基本每股收益为-0.23元/股[26] - 加权平均净资产收益率为-13.87%[26] - 公司2013年合并报表归属于上市公司股东净利润为-4718.27万元[5] - 母公司2013年净利润为-2450.72万元[5] - 母公司净利润亏损2451万元,较上期1733万元亏损扩大41.4%[174] - 基本每股收益为-0.23元,与上期-0.24元基本持平[172] - 公司净利润为-4718.27万元,导致未分配利润减少至-15089.77万元[182][183] - 公司本期净利润为-24,507,235.49元人民币[187] - 公司上年同期净利润为-17,327,601.71元人民币[189] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降37.70%至15.47亿元人民币[40] - 营业成本同比下降37.7%至15.47亿元,上期为24.83亿元[172] - 工业生产成本同比下降76.74%至7473万元[43] - 商业采购成本同比下降32.65%至14.48亿元[43] 各条业务线表现 - 主营业务收入同比减少9.69亿元,降幅37.99%[41] - 工业收入同比减少2.53亿元,降幅75.44%[41] - 商贸收入同比减少7.25亿元,降幅32.11%[41] - 公司工业业务营业收入同比下降75.44%至8247.31万元,毛利率增加5.05个百分点至9.39%[50] - 商业业务营业收入同比下降32.11%至15.34亿元,毛利率微增0.77个百分点至5.59%[50] - 其他业务营业收入同比大幅增长167.53%至1500.38万元,但毛利率下降1.02个百分点至16.99%[51] - 公司整体营业收入同比下降37.27%至16.31亿元,毛利率提升1.09个百分点至5.88%[51] 各地区表现 - 外销收入同比下降34.08%至13.87亿元,内销收入下降50.83%至2.44亿元[53] 管理层讨论和指引 - 公司因连续两年亏损可能被实施退市风险警示[71][73] - 公司撤回定向增发申请材料导致再融资终止[72] - 公司计划在2014年内完成所有客户和供应商的分级管理工作[150] - 公司计划在2014年6月30日前完成所有现有业务的清理规范[150] - 公司第七届董事会于2013年6月任期届满,进行换届改选[112] - 2013年6月7日股东大会选举张文卿等6人为董事,朱匡宇等3人为独立董事[112] - 2013年6月7日股东大会选举曹永祥等3人为监事,顾顺良等2人为职工监事[113] - 2013年6月13日第八届董事会选举张文卿为董事长[113] - 2013年6月13日聘任韩家红为总经理,朱建忠为财务总监[113] - 2013年6月13日聘任蔡伯承为副总经理,沈磊为董事会秘书[113] - 2013年6月13日第八届监事会选举曹永祥为监事长,王建华为副监事长[113] - 胡种、徐志炯等4位第七届董事会成员因任期届满离任[117] - 张文卿同时担任重庆轻纺控股董事长兼党委书记[114] - 韩家红同时担任重庆轻纺控股董事[114] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为负1.37亿元人民币[28] - 经营活动现金流量净额为负1.37亿元[40][45] - 经营活动现金流量净流出1.37亿元,较上期5620万元流出扩大143.8%[176] - 投资活动现金流量净流出3013万元,较上期1.49亿元流出收窄79.8%[176] - 筹资活动现金流量净流入7609万元,较上期1.5亿元流入下降49.2%[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降53.3%至8812万元[177] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-8281.81万元,同比下降416.2%[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9779.30万元,较上期的15565.18万元下降37.2%[179] - 收到其他与经营活动有关的现金为36139.19万元,较上期的48667.79万元下降25.7%[179] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9044.55万元,较上期的16052.33万元下降43.6%[179] - 投资活动产生的现金流量净额改善至627.41万元,上年同期为-11065.42万元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为6841.70万元,较上期的5824.80万元增长17.5%[180] - 期末现金及现金等价物余额为1302.58万元,较期初的2116.23万元下降38.4%[180] 资产和债务变动 - 总资产同比下降25.11%至8.86亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降12.17%至3.18亿元人民币[28] - 货币资金同比下降50.94%至9261.73万元,占总资产比例降至10.45%[54] - 应收账款同比下降81.61%至2792.17万元,预付款项下降63.96%至7103.04万元[54] - 投资性房地产同比大幅增长107.04%至2.27亿元,占总资产比例升至25.63%[54] - 短期借款同比下降33.16%至1.87亿元,预收款项下降54.46%至1.08亿元[54] - 公司货币资金从年初1.887亿元降至年末9261.73万元,降幅达50.9%[167] - 应收账款从年初1.518亿元降至2792.17万元,降幅达81.6%[167] - 预付账款从年初1.971亿元降至7103.04万元,降幅达64.0%[167] - 流动资产总额从年初6.705亿元降至3.369亿元,降幅达49.8%[167] - 在建工程从年初1.775亿元降至1.179亿元,降幅达33.6%[167] - 短期借款减少33.2%,从年初2.8亿降至1.87亿[168] - 预收款项大幅下降54.5%,从2.37亿减至1.08亿[168] - 其他应付款减少51.5%,从4223.8万降至2048.1万[168] - 母公司短期借款激增112.5%,从8000万增至1.7亿[170] - 母公司其他应付款下降47.5%,从1.48亿减至7760.7万[170] - 未分配利润亏损扩大45.5%,从-1.04亿增至-1.51亿[168] - 母公司未分配利润亏损扩大26.3%,从-9341.3万增至-1.18亿[170] - 负债总额下降31.3%,从8.05亿减至5.53亿[168] - 所有者权益减少11.9%,从3.78亿降至3.33亿[168] - 资产总额下降25.1%,从11.83亿减至8.86亿[168] - 归属于母公司所有者权益合计为33286.94万元,较上年末的37794.15万元下降11.9%[182][183] - 少数股东权益为1445.42万元,较上年末的1538.59万元下降6.1%[182][183] 投资和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益5684.33万元人民币[29] - 以公允价值计量的金融资产当期变动减少利润50.86万元人民币[32] - 投资收益大幅增长664.91%至4794万元[40][47] - 营业外收入下降66.86%至2575万元[40][47] - 证券投资中交通银行持股亏损51.6万元,50ETF基金亏损32.2万元[57] - 森马服饰股票投资期末账面价值为174,785.00元,占总投资比例3.24%[58] - 华锐风电股票投资报告期损益为-27,600.00元,期末账面价值98,640.00元[58] - 浦发银行投资期末账面价值22,311,380.00元,报告期损益1,301,300.00元[60] - 上工申贝投资期末账面价值14,336,000.00元,报告期所有者权益变动-1,159,340.00元[60] - 上海银行投资期末账面价值2,193,000.00元,报告期损益291,270.00元[61] - 安城财产保险投资期末账面价值50,000,000.00元,持股50,000,000股[61] - 宝鸡凌云万正电路板公司净利润103.21万元,净资产3,428.78万元[66] - 上海三毛资产管理公司净利润11.89万元,净资产5,390.05万元[66] - 蕴川路四联体项目总投资12,410万元,累计投入12,294.37万元[67] - 上海三进进出口公司和上海善蕴国际贸易公司各投资500万元[67] - 长期股权投资中上海三毛进出口有限公司投资额6800万元已全额计提减值准备[164] 重大损失和减值 - 美梭案导致公司计提大额坏账准备并撤回定向增发申请[34] - 公司对上海三毛进出口有限公司长期股权投资全额计提减值准备6800万元[75] - 公司对上海三毛进出口有限公司其他应收款全额计提坏账准备230.91万元[75] - 其他应收款中应收上海三毛进出口有限公司230.91万元已全额计提坏账准备[164] 子公司和关联方情况 - 上海三毛进出口有限公司账面净资产为人民币-5778.77万元,已严重资不抵债[148] - 上海三毛进出口有限公司大额应收账款逾期未能收回[147] - 上海三毛进出口有限公司大额银行贷款逾期未能归还[147] - 上海三毛进出口有限公司已于2013年6月1日起停止正常经营活动并进行清算[149] - 公司对上海三进进出口有限公司海外客户调查和管控力度不足[148] - 公司2013年新成立上海三进进出口有限公司存在内部控制重大缺陷[153] - 原控股子公司上海三毛进出口有限公司因美梭案影响已于2013年6月1日开始清算[163] - 控股子公司上海三毛进出口提前支付采购货款合计1608万元,支付比例高于80%[131] - 上海三毛进出口2010年至2012年共计提销售服务费2758万元,实际支出仅343万元[134] - 因美梭案发,公司调减已计提服务费3062万元,导致2012年服务费大幅减少[134] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司存在非财务报告内部控制重大缺陷1个[147] - 立信会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[152] - 公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[152] - 支付立信会计师事务所财务审计费85万元,内部控制审计费30万元[91] 公司治理和合规 - 公司因信息披露违规被上交所通报批评[92] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案稽查[93] - 公司于2014年3月13日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[163] - 公司第七届董事会三次会议各有2张表决票未勾选但均计为同意票[131] - 公司2013年10月29日修订《内幕信息知情人管理制度》明确职责及档案保存年限[133] - 内幕信息知情人登记表填写阶段及时间不够具体,需整改[134] - 公司2013年召开董事会会议7次,其中现场会议3次、通讯方式4次[137] - 董事张文卿本年应参加董事会7次,亲自出席6次,委托出席1次[137] - 董事邹宁本年应参加董事会7次,亲自出席6次,委托出席1次[137] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动,总股本为200,991,343股[97] - 人民币普通股数量为152,204,143股,占总股本75.73%[97] - 境内上市外资股数量为48,787,200股,占总股本24.27%[97] - 控股股东重庆轻纺控股持股比例为25.95%,持股数量52,158,943股[102] - BNP PARIBAS新加坡财富管理持股比例为3.44%,持股数量6,905,201股[102] - UBS新加坡托管服务持股比例为2.45%,持股数量4,918,773股[102] - 上海纺织控股持股比例为1.67%,持股数量3,354,194股[102] - 报告期末股东总数为36,105户[102] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为34,979户[102] - 公司A股股份占比75.73%(152,204,143股)[193] - 公司B股股份占比24.27%(48,787,200股)[193] 融资和担保 - 撤回非公开发行股票申请,原计划募集资金不超过3.5亿元人民币[99] - 控股股东重庆轻纺控股提供4000万元流动资金贷款,期限2013年3月21日至2014年3月20日[88] - 报告期内对子公司担保发生额5889万元,担保余额5889万元[89] - 担保总额占公司净资产比例18.49%[89] 资产收购和处置 - 公司收购滨江国际广场物业建筑面积3917.04平方米及20个车位,总金额1.225112亿元[85] - 截至2013年末公司已支付购房款1.1亿元,占合同总额89.8%[85] - 资产收购定价为双方协商价格,交易金额1.225112亿元[86] - 公司杨树浦路在建工程项目已完成房屋交接手续并获得房产证[72] 未分配利润和分配政策 - 母公司年末未分配利润为-11792.01万元[5] - 公司2013年度不进行利润分配及资本公积转增股本[5] - 公司2013年度不进行利润分配和资本公积转增股本[79] - 母公司未分配利润期末余额为-117,920,109.34元人民币[188] - 公司未分配利润亏损扩大45.5%,从-1.04亿增至-1.51亿[168] - 母公司未分配利润亏损扩大26.3%,从-9341.3万增至-1.18亿[170] 其他财务数据 - 公司实收资本为200,991,343元人民币[186][187][188][189][190] - 公司期末所有者权益合计为377,941,510.49元人民币[186] - 公司其他综合收益为2,721,495元人民币[187] - 公司资本公积期末余额为228,390,798.36元人民币[188] - 公司盈余公积余额为38,610,002.38元人民币[187][188][189][190] - 公司注册资本为人民币200,991,343.00元[194] 公司基本信息和经营范围 - 公司注册地址于2013年1月完成工商变更[15] - 公司经营范围在报告期内未发生变化[20] - 公司经营范围包括毛条、毛纱、纺织品及服装的生产销售,矿产品(含铁矿石)、金属材料(贵金属除外)、钢材的批发,以及预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食用农产品、通信设备、计算机软硬件、日用百货等商品的批发、网上零售、进出口和佣金代理[194] 会计政策和报告基础 - 公司财务报表编制遵循财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则及相关规定[195] - 公司财务报表真实完整反映财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量[196] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[197] - 公司记账本位币采用人民币[198] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量,差额调整资本公积或留存收益[199] - 非同一控制下企业合并按公允价值计量,合并成本与可辨认净资产公允价值差额确认为商誉或计入当期损益[200] 员工和薪酬情况 - 母公司在职员工数量为69人[118] - 主要子公司在职员工数量为520人[118] - 在职员工总数合计为589人[118][119] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为11人[118] - 生产人员数量为338人,占员工总数57.4%[119] - 高中及以下学历员工数量为395人,占员工总数67.1%[119] - 董事、监事、高级管理人员2013年实际获得报酬合计303.2万元[118] - 研究生学历员工数量为14人,占员工总数2.4%[119] - 大学本科学历员工数量为78人,占员工总数13.2%[119] - 大专学历员工数量为102人,占员工总数17.3%[119] - 董事长张文卿报告期内从公司领取报酬69.5万元人民币[107] - 董事、总经理韩
上海三毛(600689) - 2013 Q4 - 年度财报