每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.05元/股，上年同期为-0.16元/股[23] - 稀释每股收益为0.05元/股，上年同期为-0.16元/股[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股，上年同期为-0.21元/股[23] - 加权平均净资产收益率为1.99%，上年同期为-6.60%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.11%，上年同期为-8.76%[23] 收入和利润（同比） - 公司营业收入为13.67亿元人民币，同比增长117.17%[24] - 营业收入同比增长117.17%至13.67亿元[36] - 营业总收入同比增长117.2%至13.67亿元人民币[140] - 归属于上市公司股东的净利润为3959.23万元人民币，上年同期亏损1.19亿元人民币[24][29] - 营业利润由亏损9232万元转为盈利1.38亿元人民币[140] - 净利润由亏损1亿元转为盈利1.01亿元人民币[140] - 归属于母公司净利润为3959万元人民币[140] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长93.84%至10.31亿元[36] - 营业成本增长93.8%至10.31亿元人民币[140] - 财务费用同比下降47.58%至3,926.89万元[36] - 财务费用为3926.89万元人民币，同比下降47.58%[29] - 财务费用下降47.6%至3927万元人民币[140] - 销售费用增长18.7%至4153万元人民币[140] 房地产业务表现 - 房地产销售结转收入为12.83亿元人民币，同比增长149.96%[29] - 房地产销售业务毛利率为25.22%，同比增加8.84个百分点[29] - 公司房地产行业营业收入1,297,941,354.48元，同比增长145.20%，毛利率25.58%[48] - 房产销售营业收入1,283,331,098.54元，同比增长149.96%，毛利率25.22%[48] - 物业租赁毛利率57.98%，同比增加7.37个百分点[48] - 公司在售项目实现签约销售额37.31亿元人民币，其中西华府项目贡献16.75亿元[28] - 北京区域可推售货源认购去化率达到81%[53] 地区表现 - 公司北京地区营业收入1,238,257,530.99元，同比增长183.61%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.57%至8.45亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.6%至8.45亿元[146] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降99.59%至197.88万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额骤降99.6%至198万元[146] - 筹资活动现金流入大幅增长367.6%至52.70亿元[147] - 偿还债务支付的现金激增192.1%至61.52亿元[147] - 销售商品提供劳务收到的现金减少10.4%至25.43亿元[146] - 支付给职工的现金增长19.0%至9752万元[146] - 期末现金及现金等价物余额下降6.3%至12.45亿元[147] 资产和负债状况 - 公司总资产为273.94亿元人民币，同比下降0.66%[24] - 公司总资产为273.94亿元人民币，较期初275.76亿元下降0.7%[133][134] - 负债总额为245.68亿元人民币，较期初247.70亿元下降0.8%[133] - 所有者权益为28.26亿元人民币，较期初28.07亿元增长0.7%[134] - 公司资产负债率为89.68%，存货期末余额为223.60亿元人民币，占总资产的81.62%[30] - 公司资产负债率89.68%，较上年度末89.82%减少0.14个百分点[127] - 预收账款期末余额为66.25亿元人民币，占负债总额的26.97%[30] - 预收款项为66.25亿元人民币，较期初54.96亿元增长20.5%[133] - 控股股东借款期末余额为121.09亿元人民币，占负债总额的49.29%[30] - 短期借款为1.59亿元人民币，较期初2.25亿元下降29.3%[133] - 长期借款为108.29亿元人民币，较期初82.49亿元增长31.3%[133] - 应付债券为17.68亿元人民币，较期初7.73亿元增长128.7%[133] - 货币资金为0.69亿元人民币，较期初2.67亿元下降74.2%[136] - 存货为155.86万元人民币，与期初持平[136] - 未分配利润为7.50亿元人民币，较期初8.07亿元下降7.0%[134] - 公司流动比率216.08%，较上年度末168.44%增加47.64个百分点[127] - 公司速动比率27.06%，较上年度末27.84%减少0.78个百分点[127] - EBITDA利息保障倍数0.33，较上年同期0.05增加560%[127] - 公司受限资产合计82.41亿元，其中存货抵押807.19亿元[128] - 公司获得金融机构授信94.39亿元，已使用43.63亿元[129] 融资与借款 - 公司2016年6月30日融资余额为1,644,982.79万元，加权平均融资成本年化利率为8.63%[33] - 房地产业务融资余额1,604,032.79万元，最低项目融资年化利率5.71%，最高10.05%[33] - 房地产项目利息资本化率8.96%，利息资本化金额65,871.75万元[33] - 2016年3月18日非公开发行公司债券（第一期）100,000.00万元，票面利率5.24%[38] - 截至2015年12月31日公司向京投公司借款本息余额为1,352,037.23万元，截至2016年6月30日降至1,215,503.02万元[81] - 报告期内京投公司向公司提供委托贷款390,433.67万元，偿还到期委托贷款527,533.67万元[81] - 委托贷款余额1,210,883.67万元包含不同利率贷款：545,500万元年利率10%、220,000万元年利率11%、153,550万元年利率9.6%[81] - 报告期发生应付京投公司利息63,057.84万元，支付利息62,492.05万元，占公司全部利息支出84.81%[82] - 公司发行"14京银债"总额7.79亿元，利率4.8%，募集资金净额7.71827亿元全部用于偿还债务[117][120] - 公司发行"16京泰01"总额10亿元，利率5.24%，募集资金净额9.94亿元全部用于偿还债务[117][120] - 公司2016年非公开发行公司债券第二期发行完成[102] 投资和委托理财 - 公司报告期内对外股权投资额为3600万元人民币[54] - 公司持有北京基石仲盈创业投资中心47.06%的权益，投资金额为3600万元人民币[54] - 公司认缴北京基石创业投资基金二期出资额为12000万元人民币[54] - 基石仲盈有限合伙总认缴出资额为25500万元人民币[54] - 基金存续期限为5年，目前未实现收益[54] - 委托理财实际获得收益总额超过100万元人民币（具体为建行1万、北京银行17.18万、宁波银行多个产品合计超82万）[56][57] - 委托理财单笔最大金额为宁波银行智能活期理财2号52699万元人民币[57] - 委托理财资金全部来源于自有资金且未涉及关联交易[56][57] - 所有委托理财均为保本型浮动收益产品[56][57] - 公司未持有证券及其他上市公司股权[55] - 公司2016年上半年累计委托理财金额为11.37亿元人民币，其中9.67亿元来自2015年议案实现收益164.74万元，1.7亿元来自2016年议案实现收益0.65万元[58] - 公司向上海礼兴酒店有限公司提供多笔委托贷款总额约4.6亿元人民币，年利率均为12%，预期总收益约9,362万元，实际投资盈亏约4,636万元[59] - 公司向鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司提供委托贷款总额约3.48亿元人民币，年利率11%，其中一笔1.32亿元贷款产生投资亏损1,077万元[59][61] - 投资基石基金25,150万元，本期收回投资款829.01万元；投资基石仲盈基金12,000万元，本期支付3,600万元[83] - 投资收益增长72.2%至1037万元人民币[140] 子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司北京京投万科房地产开发有限公司净利润2,647.74万元，净资产4.84亿元[62] - 公司参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司净亏损7,527.66万元，净资产为负3.39亿元[62] - 公司参股公司上海礼兴酒店有限公司净亏损8,834.91万元，净资产为负3.03亿元[62] - 公司子公司北京京投银泰尚德置业有限公司净利润6,272.98万元，净资产5.33亿元[62] - 公司子公司北京京投兴业置业有限公司净利润6,281.17万元，净资产7.73亿元[62] - 公司子公司北京潭柘投资发展有限公司净亏损1,148.74万元，净资产为负1.33亿元[62] - 公司子公司无锡嘉仁花园酒店管理有限公司净亏损790.76万元，净资产为负5,124.74万元[62] - 北京京投万科房地产开发有限公司营业收入19,410.69万元，营业利润3,530.79万元，净利润2,647.74万元[63] - 北京京投银泰尚德置业有限公司营业收入52,941.03万元，营业利润8,363.97万元，净利润6,272.98万元[63] - 北京京投兴业置业有限公司营业收入50,575.47万元，营业利润8,376.72万元，净利润6,281.17万元[63] - 北京京投阳光房地产开发有限公司营业收入34,993.20万元，营业利润3,188.96万元，净利润2,118.56万元[63] - 北京京投阳光房地产开发有限公司产生的投资收益1,038.09万元，占归属于母公司净利润比例26.22%[66] - 北京京投兴业置业有限公司净利润同比大幅增长，从2015年同期-1,296.34万元增至2016年6,281.17万元[68] - 北京京投阳光房地产开发有限公司资产总额同比下降45.77%，从2015年79,601.90万元降至2016年43,167.38万元[71] 项目开发 - 2016年上半年实际完成营业收入13.67亿元，占全年计划76.13亿元的17.96%[39] - 2016年上半年新开工面积8.64万平方米，完成竣工面积3.00万平方米[39] - 公司主要项目总建筑面积4,146,680平方米，总可售面积2,814,459平方米[43] - 无锡鸿墅项目建筑面积470,363平方米，可售面积399,058平方米[43] - 公园悦府项目累计实际投入金额790,626.18万元，项目收益51,339.81万元[73] - 琨御府项目累计实际投入金额775,943.38万元，项目收益75,279.10万元[73] 担保和承诺 - 公司对外担保总额为67.78亿元，占净资产比例351.75%[93] - 对联营企业上海礼兴酒店担保总额9.78亿元，含9亿元贷款担保及7800万元售后回租担保[93][96] - 子公司京投置地提供股权质押担保：灜德置业27.82亿元（原35亿元委托贷款）[96]、兴平置业2.47亿元（原18亿元委托贷款）[97] - 子公司京投置地为京投银泰置业提供4亿元委托贷款连带担保（原5亿元）[97] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保余额50.58亿元[97] - 关联方复地集团为公司9亿元担保提供20%反担保（最高1.8亿元）[96] - 所有对外担保均未逾期且未履行完毕[93] - 直接或间接为资产负债率超70%对象担保金额67.78亿元[93] - 宁波华联为公司6000万元借款提供房产抵押担保[97] - 京投银泰物业服务公司为公司4900万元借款提供连带担保[97] - 为上海礼兴提供担保总额150,000万元，其中对中国银行担保余额74,249.55万元[85][87] - 对鄂尔多斯项目公司借款余额109,995.44万元，累计计提减值准备13,843.33万元[86] - 支付京投公司债券担保费779万元（基于7.79亿元债券金额，年费率1%）[88] - 14京银债担保金额8.6亿元，由京投公司提供全额担保[123] - 京投公司承诺自2015年7月23日起12个月内增持公司股份，并在增持期间及法定期限内不减持[99] - 京投公司和中国银泰投资有限公司均就避免同业竞争和减少关联交易事项作出承诺[99] 股东和股权结构 - 京投公司报告期内增持公司股份14,769,540股，期末持股237,048,740股，占总股本32.00%[108] - 股东程少良期末持股153,929,736股，占总股本20.78%，其中11,580,000股处于质押状态[108] - 中国银泰投资有限公司期末持股30,000,000股，占总股本4.05%，全部30,000,000股处于质押状态[108] - 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品期末持股28,485,575股，占总股本3.85%[108] - 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金报告期内增持1,927,107股，期末持股14,617,986股，占总股本1.97%[108] - 大成价值增长证券投资基金报告期内增持11,602,257股，期末持股11,602,257股，占总股本1.57%[108] - 报告期末公司股东总数为21,134户[106] - 北京市基础设施投资有限公司在2016年1月6日至2月2日期间增持公司股份7,361,910股，占总股本0.9938%，增持后持股比例达31%[110] - 北京市基础设施投资有限公司在2016年3月30日至6月1日期间再次增持公司股份7,407,630股，占总股本1%，增持后持股比例达32%[110] - 无限售条件股东北京市基础设施投资有限公司持股237,048,740股，占比32%[109] - 无限售条件股东程少良持股153,929,736股[109] - 无限售条件股东中国银泰投资有限公司持股30,000,000股[109] - 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品持股28,485,575股[109] - 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持股10,500,000股，占比1.42%[109] - 阳光人寿保险股份有限公司－吉利两全保险产品持股5,959,025股，占比0.80%[109] - 京投公司持股比例达32%，为第一大股东[163] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址位于宁波市，办公地址位于北京市[164] - 公司最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[164] - 托管京投公司五家项目公司股权，涉及托管资产总额合计1,039,425.11万元[89] - 公司2015年度利润分配方案执行完毕，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），分配金额96,301,087.61元[73] - 公司评估自2016年6月30日起未来12个月具备持续经营能力，能够偿还到期债务[167] - 公司营业周期划分依据：房地产开发业务周期大于一年，其他非房地产业务周期为一年[171] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售金额56,564,855.00元，占销售总额4.14%[51] - 公司前五名供应商采购额29,499,384.12元，占采购总额（不含房地产）50.79%[52] 关联方交易 - 向联合营企业提供借款102,356.51万元，其中上海礼兴13,527.51万元，鄂尔多斯项目公司88,829万元[85] 信用评级 - 公司长期信用等级为AA，14京银债信用等级为AAA[121] - 担保人京投公司净资产为1435.45亿元，资产负债率为65.65%[124] - 担保人京投公司累计对外担保余额83亿元，占净资产比例5.78%[124] 所有者权益变动 - 公司股本保持稳定为740,777,597元[152][154] - 资本公积保持稳定为327,781,373.79元[152][154] - 本期未分配利润减少56,708,825.02元[152] - 少数股东权益增加76,194,609.02元[152] - 所有者权益合计净增加19,485,784元[152] - 综合收益总额为101,086,871.61元[152] - 股东投入资本14,700,000元[152] - 对所有者分配利润96,301,087.61元[152]