收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.18亿元，同比下降75.14%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.39亿元，同比扩大亏损[22] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比恶化[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.31元/股[23] - 加权平均净资产收益率为-7.76%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.390795亿元，较上年同期亏损增加[28] - 营业收入1.183854亿元，同比下降75.14%[28][36] - 公司利润总额为-1.65亿元人民币，同比减少1.57亿元人民币[37] - 营业收入1.18亿元人民币，同比减少3.58亿元人民币[37][38] - 营业总收入为1.18亿元人民币，较上年同期4.76亿元下降75.1%[122] - 净利润亏损1.60亿元人民币，较上年同期亏损2708.47万元扩大489.5%[122] - 归属于母公司净利润亏损1.39亿元人民币，较上年同期亏损1041.92万元扩大1234.5%[122] - 基本每股收益为-0.19元，较上年同期-0.01元恶化1800%[123] - 营业收入同比增长8.9%至361.53万元[125] - 营业利润亏损扩大至7751.41万元[125] - 净利润亏损7759.43万元，同比扩大96.3%[125] - 归属于母公司所有者的净利润为-1.39亿元人民币，同比扩大123.5%（从-1041.92万元）[135][138] - 少数股东损益为-2062.98万元人民币，同比收窄87.6%（从-1666.55万元）[135][138] - 本期净利润为-39,531,437.78元[143] 成本和费用（同比环比） - 三项费用合计1.063299亿元，同比下降25.63%，其中财务费用降幅57.07%[29][36] - 销售费用增长66.67%至2599.91万元，主要因项目推广费增加[29][36] - 三项费用总额1.06亿元人民币，占营业收入89.82%[37][38] - 财务费用同比减少4994.67万元人民币，降幅57.07%[37] 各条业务线表现 - 西华府项目实现签约销售额7.25亿元，公园悦府项目签约销售额7.23亿元[27] - 房地产签约销售额16.11亿元人民币[38] - 房产销售营业收入63万元人民币，同比下降99.82%[42] - 物业租赁收入1433.15万元人民币，同比下降61.00%[42] - 前五名客户销售金额4581.78万元人民币，占总销售额38.70%[47][48] 各地区表现 - 北京地区存货占比94.44%，达190.729287亿元[30] 管理层讨论和指引 - 公司对鄂尔多斯项目公司长期股权投资已减至零，不负有承担额外损失的义务[62] - 公司2013年度利润分配以总股本740777597股为基数，每10股派发现金红利0.31元，分配总额2296.41万元[68] - 公司获控股股东提供不超过19.2亿元流动资金借款额度，利率不高于12%[79] - 企业合并相关中介费用及管理费用在发生时计入当期损益[154] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[154] - 合并财务报表合并范围包括公司及全部子公司[155] - 报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司从期初至期末纳入合并报表[156] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司从购买日至期末纳入合并报表[156] - 子公司股东权益中非公司拥有部分作为少数股东权益单独列示[156] - 处置部分股权投资未丧失控制权作为权益性交易核算[157] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[158] - 分步处置股权至丧失控制权可能作为一揽子交易处理[159] - 公司年度终了对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核[200] - 固定资产大修理费用符合确认条件时计入资产成本，否则计入当期损益[200] - 固定资产大修理期间照提折旧[200] 投资和委托贷款活动 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4320.29万元[25] - 对外委托贷款取得的损益为7827.43万元[25] - 对外股权投资7945万元人民币，同比增长4.95%[51][52] - 公司向上海礼兴酒店有限公司提供多笔委托贷款，单笔金额最高为5000万元人民币，年利率均为12%[56][57] - 公司向鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司提供多笔委托贷款，单笔金额最高为12000万元人民币，年利率均为11%[57][58] - 所有委托贷款均用于日常经营用款，无逾期、无展期、无涉诉情况[56][57][58] - 委托贷款抵押物情况：上海礼兴酒店贷款均无抵押，鄂尔多斯京投银泰部分贷款有抵押[56][57][58] - 上海礼兴酒店贷款预期收益总额约为1.02亿元人民币，实际投资盈亏总额约为1630万元人民币[56][57] - 鄂尔多斯京投银泰贷款预期收益总额约为2.19亿元人民币，实际投资盈亏总额约为4380万元人民币[57][58] - 委托贷款关联交易特征：所有贷款均为关联交易，借款方均为联营或合营公司[56][57][58] - 贷款期限结构：包含1年期和2年期两种期限类型[56][57][58] - 利率水平保持稳定：上海礼兴酒店贷款利率12%，鄂尔多斯京投银泰贷款利率11%[56][57][58] - 北京基石创业投资基金累计实际投入金额20120万元，占计划投资额25150万元的80%[67] - 对联营企业投资亏损5548.88万元[125] - 上海礼兴酒店有限公司产生的投资收益亏损5432.17万元，占投资收益的100%[65] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司北京潭柘投资发展有限公司净利润亏损2426.1万元，亏损原因为基本无收入[63] - 主要子公司北京晨枫房地产开发有限公司净利润亏损2093.31万元，亏损原因为无收入[63] - 参股公司上海礼兴酒店有限公司净利润亏损9876.67万元，亏损原因为资产折旧及财务费用较大[63] - 参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司净利润亏损5943.24万元，净资产为负6524.67万元[61] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，同比由负转正[22] - 经营活动现金流量净额7.386357亿元，主要因房地产项目预售回款增加[31][36] - 经营活动现金流量净额7.39亿元，同比改善107.8亿元[128] - 投资活动现金流量净额1.79亿元[129] - 筹资活动现金流出45.17亿元，主要用于债务偿还[129] - 期末现金及现金等价物余额14.64亿元[129] - 母公司经营活动现金流量净额-3611.34万元[132] - 母公司投资活动现金流量净额4.16亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.04亿元人民币，同比恶化64.9%（从-3.06亿元）[133] - 期末现金及现金等价物余额为6362.14万元人民币，同比增加11.6%（从5699.41万元）[133] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为17.04亿元，同比下降8.68%[22] - 总资产为258.42亿元，同比增长7.63%[22] - 存货期末余额201.958061亿元，占资产总额78.15%，较期初增长7.55%[30] - 资产负债率达92.09%，负债总额237.980131亿元，较上年末增长9.43%[30] - 预收账款期末余额36.699905亿元，较期初大幅增长70.55%[30] - 转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权后，尚未收回债权款余额87231.16万元，较上年末增加3537.68万元[75] - 转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权后，尚未收回债权款11314.78万元，较上年末增加2041.13万元[76] - 公司欠付控股股东京投公司借款余额本息合计1,415,867.96万元[79][80] - 公司对京投公司的借款利息支出占全部利息支出的86.46%[80] - 委托贷款余额为1,332,520万元，其中利率10%的贷款798,950万元，利率11%的贷款513,450万元[80] - 公司向鄂尔多斯项目公司提供借款余额101,725.75万元[83][84] - 公司对外担保余额合计123,000万元（不含子公司）[86] - 公司对子公司担保余额合计324,300万元[86] - 北京华安泰投资股权交易尚未收回款项14,883.32万元[77] - 公司向上海礼兴酒店提供借款余额49,427.27万元[83] - 公司向京投阳光房地产提供借款余额17,035.78万元[83] - 公司担保总额为44.73亿元，占净资产比例高达262.5%[87] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保金额达44.73亿元[87] - 为联营企业上海礼兴提供7.5亿元担保，已提款6.91亿元[88] - 为联营企业京投阳光提供2.5亿元担保，贷款余额2.09亿元[88] - 为全资孙公司无锡惠澄提供4亿元信托贷款担保[89] - 为控股孙公司京投万科提供5亿元担保，贷款余额0.48亿元[91] - 为子公司京投置地提供10亿元信托贷款连带责任担保[91] - 子公司京投置地为兴业置业提供12亿元委托贷款担保，余额5.65亿元[91] - 商品房承购人抵押贷款担保余额1.1亿元[92] - 以股权质押方式获得母公司8.5亿元借款[92] - 货币资金期末余额14.88亿元，较年初增加35.78亿元[114] - 存货期末余额201.96亿元，较年初增加14.18亿元[114] - 其他应收款期末余额15.08亿元，较年初减少23.03亿元[114] - 预收款项期末余额36.70亿元，较年初增加15.18亿元[115] - 短期借款期末余额12.65亿元，较年初增加7.60亿元[115] - 一年内到期的非流动负债期末余额102.10亿元，较年初增加62.52亿元[115] - 长期借款期末余额60.35亿元，较年初减少63.66亿元[115] - 公司总负债为237.98亿元人民币，较年初217.48亿元增长9.4%[116] - 归属于母公司所有者权益为17.04亿元人民币，较年初18.66亿元下降8.7%[116] - 货币资金余额为6362.14万元人民币，较年初1.87亿元下降66.0%[119] - 短期借款大幅增至11.10亿元人民币，较年初3.50亿元增长217.1%[120] - 一年内到期非流动负债为9.56亿元人民币，较年初22.40亿元下降57.3%[120] - 母公司未分配利润为5.90亿元人民币，较年初6.91亿元下降14.6%[120] - 公司合并所有者权益总额减少2.18亿元人民币至20.44亿元，同比下降9.6%[135][136] - 对所有者分配的利润为2296.41万元人民币，同比大幅减少52.3%（从4815.05万元）[136][139] - 母公司所有者权益减少1.01亿元人民币至17.74亿元，主要因净利润亏损7759.43万元[141] - 母公司未分配利润减少1.01亿元人民币至5.9亿元，同比下降14.6%[141] - 资本公积保持稳定为3.27亿元（合并）和3.37亿元（母公司），同比无重大变化[135][141] - 实收资本保持7.41亿元人民币不变，同比无变动[135][141] - 公司实收资本为740,777,597.00元[142][143] - 资本公积为337,378,518.17元[142][143] - 盈余公积为93,073,930.21元[142][143] - 未分配利润从年初623,516,992.48元减少至期末535,835,010.89元，减少87,681,981.59元（下降14.06%）[142][143] - 所有者权益合计从年初1,794,747,037.86元减少至期末1,707,065,056.27元，减少87,681,981.59元（下降4.89%）[142][143] - 对所有者分配利润-48,150,543.81元[143] - 公司总股本为740,777,597股[145] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数43,616名[103] - 北京市基础设施投资有限公司持股29.81%，持股总数220,800,000股[103] - 中国银泰投资有限公司持股24.83%，持股总数183,929,736股，其中质押股份183,929,736股[103] - 北京市基础设施投资有限公司持有公司29.81%股份[145] 会计政策和核算方法 - 现金等价物包括期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[160] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到2000万元及以上[175] - 单项金额重大的应收款项单独进行减值测试 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[175] - 按组合计提坏账准备的应收款项分为账龄组合 合并范围内关联方应收款项组合和存在结算期的应收款项组合[176] - 账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备[176] - 金融资产减值客观证据包括公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月[170] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月低于初始投资成本视为发生减值[170] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回 但转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[172] - 可供出售债务工具减值损失可通过损益转回 权益工具减值损失不得通过损益转回[173] - 以成本计量的金融资产发生减值损失一经确认不得转回[173] - 金融资产转移需判断是否转移几乎所有权上风险和报酬 分别进行终止确认或继续涉入处理[174] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年以内5% 1-2年15% 2-3年20% 3年以上50%[178] - 合并范围内关联方应收款项组合采用历史损失率法计提坏账准备[179][181] - 存在结算期的应收款项组合采用历史损失率法计提坏账准备[179][181] - 单项金额未达2000万元但账龄超3年的非关联方应收款按信用风险组合计提坏账[180] - 存货发出计价采用个别认定法[183] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本、销售费用及相关税费确定[184] - 存货跌价准备按单个项目计提且允许影响因素消失后转回[185] - 低值易耗品采用一次摊销法[188] - 包装物及周转材料按使用次数分次摊销[189] - 长期股权投资对子公司及无重大影响投资采用成本法核算[191] - 房屋及建筑物折旧年限25至40年，残值率5%，年折旧率3.8%至2.38%[197] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[197] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.5%[197] - 固定资产装修折旧年限5年，残值率0%，年折旧率20%[197] - 电子设备及其他折旧年限3至5年，残值率0%至5%，年折旧率33.33%至19.5%[197] - 固定资产减值测试方法依据会计政策附注(二十五)执行[199] 其他重要内容 - 公司报告期内无募集资金使用情况[59] - 公司经营范围包括房地产开发经营租赁及进出口业务[146]