收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长51.17%至40.12亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比激增111.02%至3.53亿元人民币[7] - 营业总收入年初至报告期末为40.12亿元,较上年同期的26.54亿元增长51.2%[29] - 净利润年初至报告期末为3.49亿元,较上年同期的1.66亿元增长110.6%[30] - 归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末为3.53亿元,较上年同期的1.67亿元增长111.0%[30] - 综合收益总额前三季度为349,292,962.47元,同比增长110.8%[31] - 基本每股收益前三季度0.4081元/股,同比增长111.1%[31] - 母公司营业收入前三季度43,366,769.47元,同比暴跌94.1%[33] - 母公司营业利润前三季度-24,229,090.60元,同比转亏[33] - 母公司净利润前三季度-18,075,262.65元,同比转亏[33] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为31.79亿元人民币,同比增长48.34%[14] - 利息费用年初至报告期末为4350.53万元,较上年同期的674.41万元增长545.1%[30] - 母公司第三季度财务费用1,004,331.20元,同比增长788.3%[33] - 母公司第三季度税金及附加1,479,835.04元,同比减少90.6%[33] - 母公司研发费用本期无记录[33] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额大幅增长238.30%至17.92亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为17.92亿元人民币,同比增长238.30%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元人民币[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.83亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长238.3%,从5.297亿元人民币增至17.919亿元人民币[36] - 经营活动现金流入总额同比增长43.4%,从49.925亿元人民币增至71.611亿元人民币[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长27.6%,从24.583亿元人民币增至31.37亿元人民币[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长11.6%,从1.752亿元人民币增至1.956亿元人民币[36] - 投资活动产生的现金流量净额恶化,净流出从0.331亿元人民币扩大至1.735亿元人民币[36] - 筹资活动现金流入同比增长102.0%,从19.079亿元人民币增至38.541亿元人民币[36] - 偿还债务支付的现金同比增长195.1%,从15.13亿元人民币增至44.656亿元人民币[36] - 销售商品提供劳务收到现金前三季度4,969,569,796.67元,同比增长30.3%[35] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长390.7%,从0.596亿元人民币增至2.927亿元人民币[38] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额改善,从净流出3.386亿元人民币转为净流入5.975亿元人民币[39] 资产和负债变动 - 预付账款减少39.20%至11.97亿元人民币,因土地款转入成本[13] - 其他应收款下降53.76%至4.53亿元人民币,因收回土地竞拍保证金[13] - 长期股权投资增长288.16%至2.31亿元人民币,因新增合作项目投资[13] - 应付职工薪酬减少43.12%至0.52亿元人民币,因支付已计提绩效工资[13] - 货币资金为32.66亿元人民币,较年初增长11.27%[21] - 预收款项为54.57亿元人民币,较年初增长16.82%[22] - 存货为157.10亿元人民币,较年初增长7.19%[21] - 长期借款为62.60亿元人民币,较年初增长12.99%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为33.21亿元人民币,较年初增长9.06%[23] - 货币资金期末余额为9.39亿元,较年初的1.53亿元增长513.8%[25] - 其他应收款期末余额为41.45亿元,较年初的59.39亿元下降30.2%[25] - 存货期末余额为9.42亿元,较年初的7.75亿元增长21.5%[26] - 长期股权投资期末余额为21.91亿元,较年初的13.10亿元增长67.2%[26] - 其他应付款期末余额为25.98亿元,较年初的14.31亿元增长81.5%[26] - 一年内到期的非流动负债期末余额为9.98亿元,较年初的21.15亿元下降52.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.9%,从28.923亿元人民币增至32.364亿元人民币[37] 其他财务数据 - 总资产达219.46亿元人民币,较上年度末增长1.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为33.21亿元人民币,同比增长9.05%[7] - 加权平均净资产收益率达11.03%,同比增加5.31个百分点[7] - 少数股东损益第三季度为-1,170,429.55元,同比扩大101.3%[31]
天地源(600665) - 2018 Q3 - 季度财报