天地源(600665) - 2017 Q3 - 季度财报
天地源天地源(SH:600665)2017-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入26.54亿元人民币,较上年同期增长81.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.67亿元人民币,上年同期为亏损1.70亿元人民币[6] - 1-9月营业总收入2,653,630,966.15元,较上年同期1,464,518,296.96元增长81.19%[25] - 1-9月净利润165,721,289.97元,较上年同期净亏损172,948,700.10元实现扭亏为盈[26] - 第三季度营业利润83,305,875.96元,较上年同期亏损149,949,746.13元实现大幅改善[26] - 2017年第三季度营业收入为2.7亿元人民币,相比上期1.53百万元人民币大幅增长[30] - 2017年1-9月营业收入为7.4亿元人民币,相比上年同期6.07千万元人民币增长1119%[30] - 2017年第三季度净利润为4553.56万元人民币,相比上期净亏损942.86万元人民币实现扭亏[30] - 2017年1-9月净利润为1.17亿元人民币,相比上年同期净亏损605.84万元人民币大幅改善[30] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0527元/股,相比上期-0.0109元/股显著改善[31] - 2017年1-9月基本每股收益为0.1359元/股,相比上年同期-0.0070元/股实现盈利[31] - 2017年1-9月综合收益总额为1.17亿元人民币,相比上年同期净亏损605.84万元人民币大幅好转[31] - 加权平均净资产收益率5.72%,较上年同期增加12.29个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为21.43亿元人民币,同比增长44.07%,与收入增长原因一致[13] - 税金及附加为1.43亿元人民币,同比大幅增长123.10%,因营业收入增加所致[13] - 财务费用为-105.36万元人民币,同比下降113.52%,主要因贷款利息费用化减少[13] - 资产减值损失为-599.25万元人民币,同比下降284.01%,因计提坏账准备金变化[13] - 2017年1-9月营业成本为4.53亿元人民币,相比上年同期2.2千万元人民币增长1963%[30] - 支付给职工现金同比增长11.5%达1.752亿元[34] - 支付的各项税费同比下降11.6%至4.485亿元[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.30亿元人民币,较上年同期下降46.97%[6] - 经营活动现金流量净额为5.30亿元人民币,同比下降46.97%,因土地款支付增加[14] - 2017年1-9月经营活动现金流入总额为49.92亿元人民币,相比上年同期45.77亿元人民币增长9%[33] - 2017年1-9月销售商品提供劳务收到现金38.15亿元人民币,相比上年同期39.77亿元人民币下降4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.0%至5.297亿元[34] - 支付其他经营现金同比激增115.6%达13.809亿元[34] - 投资活动现金流出同比增长5.9%至3365万元[34] - 取得借款收到的现金同比下降56.5%为19.078亿元[34] - 偿还债务支付现金同比下降68.4%至15.130亿元[34] - 母公司经营活动现金流改善169.7%至5965万元[35] - 母公司筹资活动现金流入同比下降28.6%至43.441亿元[35] - 期末现金及等价物余额同比增长1.9%至28.393亿元[34] 资产负债项目变化 - 预付款项21.13亿元人民币,较上年末增长94.17%[11] - 预收款项46.72亿元人民币,较上年末增长30.97%[11] - 一年内到期的非流动负债33.69亿元人民币,较上年末增长134.71%[11] - 应付债券19.89亿元人民币,较上年末下降49.96%[11] - 货币资金为29.24亿元人民币,较年初增长12.48%[16] - 预付款项为21.13亿元人民币,较年初增长94.20%[16] - 预收款项为46.72亿元人民币,较年初增长30.98%[17] - 一年内到期非流动负债为33.69亿元人民币,较年初增长134.77%[17] - 公司总资产为10,405,035,110.04元,较期初10,015,596,529.39元增长3.89%[21][22] - 流动资产合计8,967,006,960.30元,较期初8,572,915,314.93元增长4.60%[21] - 其他应收款7,694,790,378.10元,较期初6,689,612,245.79元增长15.03%[21] - 存货751,250,325.76元,较期初1,045,122,540.06元下降28.12%[21] - 流动负债合计6,163,593,131.94元,较期初3,717,124,145.07元增长65.82%[22] - 一年内到期的非流动负债2,248,271,583.91元,较期初623,900,000.00元增长260.36%[22] - 应付债券1,988,536,771.25元,较期初3,973,939,525.35元下降49.96%[22] - 总资产202.46亿元人民币,较上年度末增长5.87%[6] - 归属于上市公司股东的净资产29.59亿元人民币,较上年度末增长3.43%[6]