收入和利润（同比环比） - 营业收入9.13亿元人民币，同比增长188.84%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损5828.94万元人民币，同比扩大[16] - 基本每股收益-0.0675元/股，较上年同期-0.0159元恶化[16] - 加权平均净资产收益率-2.18%，同比下降1.65个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的净亏损7663.59万元人民币[16] - 营业收入同比增长188.84%至9.13亿元人民币[27] - 销售收入9.13亿元归属于上市公司股东的净利润-5829万元[33] - 合并营业收入同比增长188.9%至9.13亿元，上期为3.16亿元[89] - 合并净利润亏损5994.12万元，同比扩大291.5%，上期亏损1531.28万元[89] - 母公司净利润实现337.03万元盈利，同比扭亏为盈，上期亏损1647.47万元[92] - 基本每股收益为-0.0675元/股，同比恶化324.5%[90] - 综合收益总额为负59,941,231.25元，其中归属于母公司所有者的部分为负58,289,374.80元[101] - 上期综合收益总额为负15,312,792.58元，其中归属于母公司所有者的部分为负13,748,555.68元[103] - 本期综合收益总额为3,370,256.61元[106] - 上期综合收益总额为-16,474,663.10元[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长244.10%至8.62亿元人民币[27] - 销售费用同比增长66.70%至7026.69万元人民币[27] - 营业总成本同比增长204.0%至10.27亿元，显著高于收入增速[89] - 支付职工现金增长17.9%至1.105亿元（上期0.937亿元）[94] 各条业务线表现 - 房地产业营业收入8.45亿元同比增长227.28%毛利率5.06%[37] - 新签合同和回款完成董事会年度指标的95%[20] - 签约面积同比增长127%[29] - 签约金额同比增长141.6%[29] - 新签合同31.92亿元同比增长141.6%[33] - 回款29.1亿元同比增长150.3%[33] - 代建工程收入在竣工验收、价款结算经委托方确认后实现[160] 各地区表现 - 西安地区营业收入6.17亿元同比增长356.4%[39] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润为亏损因房产项目竣工交付时间主要集中在四季度[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额12.88亿元人民币，同比改善[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达12.88亿元人民币[27] - 销售回款较上年同期增加[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长151.9%至28.867亿元（上期11.458亿元）[94] - 经营活动现金流量净额改善2.826亿元（本期12.879亿元 vs 上期-7.075亿元）[94] - 收到税费返还3548万元（上期为0）[94] - 投资活动现金流出增长183.7%至2771万元（上期976.8万元）[95] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降12519.04%至-10.63亿元人民币[27] - 取得借款收到的现金增长49.5%至31.46亿元（上期21.047亿元）[95] - 偿还债务支付现金增长126.1%至38.707亿元（上期17.115亿元）[95] - 期末现金及现金等价物余额达21.243亿元（期初19.216亿元）[95] - 母公司经营活动现金流净额增长637.2%至4024万元（上期546万元）[97] - 母公司筹资活动现金流净额改善2.568亿元（本期3123万元 vs 上期-2.256亿元）[98] 融资与借款 - 融资工作完成年度任务的80%[21] - 非公开发行A股股票募集资金不超过25亿元人民币[30] - 非公开发行公司债券规模不超过10亿元[30] - 公开发行公司债券规模不超过10亿元[31] - 上半年融资26.33亿元完成年度任务80%[33] - 短期借款减少至2.00亿元，较期初2.60亿元下降23.1%[83] - 长期借款增长至49.40亿元，较期初37.30亿元增长32.4%[83] - 短期借款项空白，一年内到期非流动负债从4.86亿元降至3.20亿元（-34.2%）[87] - 应付债券维持稳定在29.70-29.74亿元区间[87] - 一年内到期非流动负债减少至7.54亿元，较期初26.29亿元下降71.3%[83] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产25.72亿元人民币，同比下降4.72%[16] - 总资产181.88亿元人民币，同比增长4.86%[16] - 总资产181.88亿元归属于上市公司股东的净资产25.71亿元[33] - 货币资金期末余额21.31亿元，较期初19.34亿元增长10.2%[82] - 预收款项大幅增长至41.47亿元，较期初21.44亿元增长93.4%[83] - 存货期末余额140.99亿元，较期初134.06亿元增长5.2%[82] - 应付利息增长至2.05亿元，较期初1.14亿元增长80.0%[83] - 母公司其他应收款期末余额65.32亿元，较期初69.64亿元下降6.2%[86] - 归属于母公司所有者权益合计25.72亿元，较期初26.99亿元下降4.7%[84] - 资产总计181.88亿元，较期初173.45亿元增长4.9%[83] - 公司总资产从97.65亿元下降至95.10亿元，减少2.54亿元（-2.6%）[87] - 预收款项增长9.5%至7.03亿元，反映未履约合同增加[87] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的2,737,719,104.68元下降至期末的2,608,566,422.92元，减少129,152,681.76元[101][102] - 未分配利润从期初的1,325,936,980.58元下降至期末的1,198,436,155.27元，减少127,500,825.31元[101][102] - 少数股东权益从期初的38,351,529.04元下降至期末的36,699,672.59元，减少1,651,856.45元[101][102] - 与上期相比，归属于母公司所有者权益合计减少106,041,743.46元，从2,615,156,999.54元降至2,509,115,256.08元[103] - 上期未分配利润减少104,477,506.56元，从1,232,897,853.26元降至1,128,420,346.70元[103] - 公司股本保持稳定为864,122,521.00元[106][107][108] - 资本公积保持稳定为201,650,381.69元[106][107][108] - 期末所有者权益合计为2,234,982,417.80元[107] - 货币资金期末余额为21.31亿元人民币，较期初19.34亿元增长10.2%，其中受限资金为2616.48万元[174] - 银行存款期末余额为21.24亿元人民币，较期初19.21亿元增长10.6%[174] - 存货期末总额为141.58亿元人民币，其中开发产品账面价值为21.76亿元人民币[194] - 房屋开发成本期末余额为119.11亿元人民币，较期初增长10.09%[194] - 原材料存货期末余额为1138.80万元人民币，与期初基本持平[194] - 劳务成本期末余额为60.61万元人民币，较期初增长3.15%[194] 子公司与股权投资 - 公司对外股权投资西安高科国际社区发展有限公司金额6000万元人民币占被投资单位权益比21.02%[45] - 主要子公司西安天地源房地产开发有限公司总资产465,842.73万元人民币净资产72,999.89万元人民币净利润492.59万元人民币[49] - 西安天地源曲江房地产开发有限公司总资产457,467.23万元人民币净资产78,109.56万元人民币净亏损3,446.48万元人民币[49] - 惠州天地源房地产开发有限公司总资产154,239.97万元人民币净资产1,208.22万元人民币净亏损2,570.69万元人民币[49] - 天津天地源置业投资有限公司总资产176,059.14万元人民币净资产11,565.84万元人民币净利润1,198.74万元人民币[49] - 苏州天地源香都置业有限公司总资产379,947.61万元人民币净资产114,974.30万元人民币净亏损963.95万元人民币[49] - 西安天地源物业服务管理有限责任公司净利润722.81万元人民币[51] - 陕西东方加德建设开发有限公司净亏损38.76万元人民币[49] 关联交易 - 与西安高科物流发展有限公司关联采购商品金额为4154.67万元人民币，占同类交易比例73.58%[57] - 与西安高科幕墙门窗有限公司关联接受劳务金额158.91万元人民币，占同类交易比例0.21%[57] - 与西安高科园林景观工程有限责任公司关联接受劳务金额60.80万元人民币，占同类交易比例0.08%[57] - 与西安高新枫叶物业管理有限公司关联接受劳务金额2.13万元人民币，占同类交易比例1.33%[57] - 与西安新纪元国际俱乐部有限公司关联接受品牌推广劳务金额60万元人民币，占同类交易比例2.50%[57] - 关联交易总额4615.05万元人民币[57] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计31.46亿元人民币[60] - 报告期末对子公司担保余额合计45.64亿元人民币[60] - 公司担保总额45.64亿元人民币，占净资产比例177.46%[60] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额39.33亿元人民币[60] 股东与股本结构 - 期末总股本保持8.64亿股不变[16] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元人民币含税总计派发69,129,801.68元人民币[52] - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司持股488,359,560股占比56.52%[72] - 重庆信托·互赢一号信托计划持股5,693,500股占比0.66%[73] - 股东赵东岭持股3,256,488股占比0.38%[73] - 股东王德华持股3,033,000股占比0.35%[73] - 股东顾勇梁持股2,580,271股占比0.30%[73] - 股东陈旭辉持股2,260,000股占比0.26%[73] - 股东邓桂英持股2,169,600股占比0.25%[73] - 股东王有利持股1,970,200股占比0.23%[73] - 中国证券金融股份有限公司持股1,407,500股占比0.16%[73] - 本期对所有者（或股东）的分配为69,211,450.51元，全部减少未分配利润[101][102] - 上期对所有者（或股东）的分配为90,728,950.88元，全部减少未分配利润[103] - 本期对股东分配利润69,211,450.51元[106] - 上期对股东分配利润90,728,950.88元[108] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助2498.99万元人民币[17] 会计政策与审计 - 续聘希格玛会计师事务所为2016年审计机构报酬88万元[64] - 公司主营业务为房地产开发与经营[110][111] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，符合企业会计准则和中国证监会相关规定[114] - 公司不存在影响持续经营能力的重大疑虑事项[115] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[119] - 公司记账本位币为人民币[121] - 合并财务报表范围包含所有受控制的子公司[123] - 合并报表编制需抵销内部交易对资产负债表、利润表和现金流量表的影响[123][124][125] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[126] - 外币交易按交易发生时即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[127] - 外币报表折算差额在资产负债表所有者权益项目下单独列示[127] - 与购建固定资产相关的汇兑净损益在资产达到预定可使用状态前计入资产价值[127] - 金融资产按公允价值初始计量 交易性金融资产相关费用计入当期损益 其他类别计入初始确认金额[128] - 交易性金融资产按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[128] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[128] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入所有者权益 终止确认时转入当期损益[129] - 应收账款1年内账龄坏账计提比例为5%[133] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[133] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为30%[133] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为50%[133] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[133] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提跌价准备[136] - 持有待售固定资产需满足公司决议、不可撤销转让协议及一年内完成转让条件 不计提折旧 按账面价值与公允价值减处置费用净额孰低计量[137] - 长期股权投资初始成本确认：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量 差额调整资本公积或留存收益[138] - 非同一控制下企业合并按购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券公允价值确认初始投资成本[139] - 采用成本法核算对子公司长期股权投资 被投资单位宣告现金股利或利润确认为投资收益[140] - 权益法核算对联营/合营企业投资 初始成本小于应享被投资单位可辨认净资产份额时差额计入当期损益[141] - 长期股权投资减值测试可收回金额低于账面价值时 减记金额确认为资产减值损失且不予转回[142] - 投资性房地产成本计量模式下按固定资产或无形资产计提折旧及摊销 减值损失一经确认不予转回[143] - 固定资产确认标准：持有用途为经营使用 使用寿命超一年且单位价值2000元以上有形资产[144] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物3.17%-3.80% 机器设备3.39%-6.79% 电子/运输设备19%[145] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产 次月计提折旧 长期停建且技术落后项目需计提减值[146] - 专门借款利息费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生及购建生产活动已开始三个条件[147][148] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化并调整确认当期损益[147] - 无形资产开发阶段符合资本化条件的支出计入成本[148] - 土地使用权开发商品房时账面价值转入开发成本[149] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销但需年度减值测试[149][153] - 资产可收回金额低于账面价值时确认减值损失且不得转回[150][151] - 商誉无论是否存在减值迹象每年必须进行减值测试[153] - 长期待摊费用分摊期限超过1年且不能使以后期间受益时计入当期损益[154] - 辞退福利在不能单方面撤回解除计划或确认重组成本时计入当期损益[157] 税务情况 - 企业所得税税率主要适用25%，子公司西安天地源适用20%优惠税率[171] - 子公司西安天地源享受小型微利企业税收优惠，所得额减按50%计入应纳税所得额[172] - 增值税适用多档税率（3%/5%/6%/11%/13%/17%）[171] - 所得税收益2891.42万元，同比扩大302.3%[89] 应收账款 - 应收账款账面余额3937.09万元，坏账准备计提比例27.23%，净值为2865.09万元[177] - 1年以内应收账款坏账计提比例5%，金额2258.65万元[178] - 3年以上应收账款坏账计提比例50%-100%，金额689.36万元[178] - 本期计提坏账准备49.60万元，收回坏账准备4.43万元[179] - 应收账款前五名欠款方占总额72.48%，合计金额2853.47万元[180] - 应收账款中榆林市古城新纪元商贸有限公司欠款978.96万元，占比24.87%，坏账准备293.69万元[180] - 应收账款中西安房地产开发集团欠款495.57万元，账龄5年以上，坏账准备全额计提495.57万元[180] 预付款项 - 预付款项总额9.18亿元，其中3年以上账龄占比35.24%，金额3.23亿元[181] - 预付款项前五名供应商占总额94.44%，合计金额8.67亿元[183] - 预付陕西东方加德置业有限公司3.83亿元，占预付款总额41.75%[183] - 预付西安房地产开发集团3.23亿元，账龄3年以上