天地源(600665) - 2015 Q3 - 季度财报
天地源天地源(SH:600665)2015-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入5.14亿元人民币,同比下降67.76%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,246.11万元人民币,同比下降120.10%[9] - 加权平均净资产收益率为-0.89%,同比下降5.54个百分点[9] - 基本每股收益-0.0260元/股,同比下降120.11%[9] - 营业收入同比下降67.76%至513,690,840.51元[15] - 归属于母公司所有者的净利润亏损22,461,095.88元,同比下降120.10%[15] - 营业总收入从15.93亿元降至5.14亿元,同比下降67.8%[28] - 净利润从1.07亿元降至-0.25亿元,同比下降123.1%[29] - 归属于母公司所有者的净利润从1.12亿元降至-0.22亿元,同比下降120.1%[29] - 基本每股收益从0.1293元/股降至-0.0260元/股[30] - 第三季度营业收入为6618.3万元,同比下降76.4%[32] - 年初至报告期营业收入为7255.04万元,同比下降84.8%[32] - 第三季度净利润为1725.47万元,同比下降79.1%[32] - 年初至报告期净利润为78万元,同比下降99.8%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本从14.71亿元降至5.49亿元,同比下降62.6%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.49亿元人民币,同比大幅下降1,418.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负949,146,623.75元,同比下降1,418.73%[15] - 经营活动现金流量净额为-9.49亿元,同比由正转负[36] - 销售商品提供劳务收到现金20.23亿元,同比增长12.0%[35] - 购买商品接受劳务支付现金27.19亿元,同比增长155.6%[36] - 取得借款收到现金30.45亿元,同比增长8.6%[36] - 发行债券收到现金20亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额22.07亿元,同比增长6.3%[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降58.7%至2.34亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增2418%至1.76亿元[39] - 经营活动现金流入小计同比下降28.5%至4.09亿元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长69%至1.74亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额骤降84.9%至4075万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-31.2万元,较上年同期-2亿元大幅改善[40] - 取得借款收到的现金同比激增280.6%至24.74亿元[40] - 筹资活动现金流入小计同比增长96.4%至65.42亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为1.33亿元,上年同期为-1.86亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.1%至5.89亿元[40] 资产和负债变化 - 总资产175.52亿元人民币,较上年度末增长25.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产24.70亿元人民币,同比下降4.38%[8] - 货币资金增加至2,219,064,425.33元,同比增长33.25%[15] - 预收账款大幅增长至3,575,052,723.85元,同比增长74.58%[15] - 存货增长至11,281,976,083.25元,同比增长31.42%[15] - 应付债券新增1,980,229,649.31元[15] - 短期借款新增260,000,000元[15] - 其他流动资产增长至336,990,875.20元,同比增长80.15%[15] - 货币资金期末余额为22.19亿元人民币,较年初16.65亿元增长33.3%[20] - 存货期末余额为112.82亿元人民币,较年初85.85亿元增长31.4%[20] - 预付款项期末余额为29.51亿元人民币,较年初30.64亿元下降3.7%[20] - 流动资产合计期末余额为168.78亿元人民币,较年初135.71亿元增长24.4%[20] - 短期借款期末余额为2.6亿元人民币,年初无短期借款[21] - 预收款项期末余额为35.75亿元人民币,较年初20.48亿元增长74.5%[21] - 长期借款期末余额为46.85亿元人民币,较年初43.81亿元增长6.9%[22] - 应付债券期末新增19.8亿元人民币[22] - 未分配利润期末余额为11.2亿元人民币,较年初12.33亿元下降9.1%[22] - 母公司货币资金期末余额为5.89亿元人民币,较年初4.16亿元增长41.6%[24] - 资产总计从52.91亿元增至88.03亿元,同比增长66.4%[25] - 负债合计从31.31亿元增至67.33亿元,同比增长115.0%[25] - 预收款项从6.73亿元增至8.44亿元,同比增长25.5%[25] - 其他应付款从6.73亿元增至19.42亿元,同比增长188.6%[25] - 应付债券新增19.80亿元[25] 房地产业务表现 - 1-9月房地产销售面积191,691.53平方米,累计销售面积1,153,507.45平方米[12] - 1-9月房地产结算面积37,265.31平方米,累计结算面积822,538.49平方米[12] - 房地产出租收入435.57万元人民币,车位出租收入390.31万元人民币[13] 股权结构 - 控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司持股488,359,560股,占比56.52%[14]