根据您的要求,我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润(同比环比) - 营业收入为15.93亿元人民币,同比下降0.93%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币,同比下降44.30%[7] - 归属于母公司所有者的净利润下降44.30%,从200.58百万降至111.73百万[19] - 营业总收入1-9月为15.93亿元,较上年同期16.08亿元下降0.9%[34] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为1.12亿元,较上年同期2.01亿元下降44.3%[35] - 第三季度营业收入为2.801亿元人民币,但同比大幅下降97.0%(上期仅934万元)[37] - 年初至报告期末营业收入47.619亿元人民币,同比增长186.8%(上年同期16.606亿元)[37] - 第三季度净利润8243万元人民币,同比扭亏为盈(上期亏损1224万元)[37] - 年初至报告期末净利润4.251亿元人民币,同比增长74.3%(上年同期2.439亿元)[37] - 基本每股收益为0.1293元/股,同比下降44.29%[9] - 基本每股收益0.4919元/股,同比增长74.3%(上年同期0.2823元/股)[37] - 加权平均净资产收益率为4.65%,同比下降4.23个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 所得税费用下降62.71%,从62.64百万降至23.36百万[19] - 支付的各项税费同比增长81.1%至1.26亿元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7,197.45万元人民币,上年同期为-18.00亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额改善,从-1,800.42百万转为正71.97百万[19] - 筹资活动现金流量净额下降84.22%,从2,212.54百万降至349.11百万[19] - 经营活动现金流量净额7197万元人民币,同比改善(上年同期净流出18.004亿元)[39] - 销售商品收到现金18.060亿元人民币,同比增长41.0%(上年同期12.805亿元)[39] - 筹资活动现金流入30.984亿元人民币,其中借款收到28.030亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额20.758亿元人民币,同比增长129.2%(上年同期9.054亿元)[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.7%至5.65亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长287.5%至2.69亿元[42] - 投资活动现金流出同比激增14,268.4%至2亿元[42] - 取得投资收益收到的现金从上年1.25亿元降至0元[42] - 取得借款收到的现金同比下降47.2%至6.5亿元[43] - 筹资活动现金流入小计同比下降28.8%至33.31亿元[43] - 偿还债务支付的现金同比激增2,188.3%至10.89亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额同比增长9.2%至4.06亿元[43] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降22.2%至26.81亿元[43] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为20.76亿元人民币,较年初增长22.3%[26] - 预付款项期末余额为21.14亿元人民币,较年初增长13.5%[26] - 存货期末余额为78.13亿元人民币,较年初增长7.6%[27] - 应收账款期末余额为5423.33万元人民币,较年初增长29.5%[26] - 其他应收款期末余额为5715.41万元人民币,较年初下降72.0%[27] - 货币资金期末余额为4.06亿元,较年初5.23亿元下降22.4%[30] - 应收账款期末余额为3720.69万元,较年初2450.24万元增长51.8%[30] - 预付款项期末余额为2840.04万元,较年初1908.06万元增长48.8%[30] - 其他应收款期末余额为20.94亿元,较年初18.65亿元增长12.3%[30] - 存货期末余额为7.67亿元,较年初5.44亿元增长41.0%[30] - 长期股权投资期末余额为13.10亿元,较年初11.10亿元增长18.0%[30] - 公司总资产为126.40亿元人民币,较上年度末增长9.29%[7] - 其他应收款减少71.95%,从203.76百万降至57.15百万[19] - 长期待摊费用增长254.54%,从0.53百万增至1.88百万[19] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为1.00亿元人民币,较年初下降33.3%[27] - 预收款项期末余额为21.28亿元人民币,较年初增长12.8%[28] - 一年内到期非流动负债期末余额为24.04亿元人民币,较年初增长65.9%[28] - 长期借款期末余额为38.42亿元人民币,较年初下降7.5%[28] - 未分配利润期末余额为11.07亿元人民币,较年初增长2.3%[28] - 应付账款期末余额为1.98亿元,较年初1966.19万元增长907.4%[31] - 预收款项期末余额为9.17亿元,较年初8.02亿元增长14.4%[31] - 短期借款减少33.33%,从150.00百万降至100.00百万[19] - 应付利息增长97.50%,从55.17百万增至108.96百万[19] 各业务线表现 - 西安项目1-9月销售面积79,101.35平方米,累计销售面积225,458.47平方米[13] - 苏州项目1-9月销售面积76,408.29平方米,累计销售面积437,680.24平方米[13] - 商铺出租面积24,942.18平方米,租金收入543.07万元人民币[14] - 写字楼出租面积6,774.28平方米,租金收入327.61万元人民币[14] - 投资收益大幅增加至3.046亿元人民币,同比增长53.6%(上年同期1.984亿元)[37] 股东信息 - 股东总数56,453户[16] - 第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司持股488,359,560股,占比56.52%[16]
天地源(600665) - 2014 Q3 - 季度财报