物业出租情况 - 甲级写字楼总建筑面积1,588,232平方米，成熟物业面积1,148,630平方米，期末出租率94%，平均租金8.32元/平方米/天[9] - 高品质研发楼总建筑面积327,967平方米，出租率95%，平均租金6.09元/平方米/天[9] - 主要商业物业总建筑面积443,470平方米，成熟物业104,292平方米，出租率94%，平均租金9.32元/平方米/天[9] - 酒店物业总建筑面积149,540平方米，成熟物业78,016平方米，出租率66%，平均租金595.25元/间/夜[9] - 主要住宅物业总建筑面积92,408平方米，出租率91%，平均租金25,683元/套/月[9] - 物业租赁收入合计18.02亿元，其中办公物业租赁收入15.21亿元同比增长8%[61] - 商业物业租赁收入1.2亿元同比增长12%，酒店营业收入0.73亿元同比增长24%[61][63] 房地产销售去化 - 天津海上花苑二期1-6月可售面积53,345.96平方米，签约面积14,392.41平方米，去化率27%[12] - 上海存量房1-6月可售面积1,548.44平方米，签约面积691.38平方米，去化率45%[12] 关联交易 - 关联交易收入实际金额8,210万元，支出实际金额2,220万元，合计10,430万元[16] - 上海新国际博览中心有限公司提供劳务实际收入4,503万元，接受劳务实际支出1,018万元[16] - 上海陆家嘴（集团）有限公司提供劳务实际收入989万元，收取租金实际收入1,275万元[15] - 关联交易定价原则参照无关联第三方相同或相似交易价格[104] 收入和利润 - 营业收入66.11亿元人民币，同比增长17.56%[35] - 公司2018年上半年营业收入66.11亿元，同比增长17.56%[43] - 营业收入66.11亿元人民币，同比增长17.56%[83] - 营业总收入为66.11亿元人民币，同比增长17.6%[153] - 营业收入大幅增长至47.23亿元，同比增长373.2%[156] - 归属于上市公司股东的净利润18.39亿元人民币，同比增长59.37%[35] - 归属上市公司净利润18.39亿元，同比增长59.37%[59] - 净利润为24.11亿元人民币，同比增长63.6%[153] - 净利润达11.21亿元，同比增长31.2%[156] - 归属于母公司所有者的净利润为18.39亿元人民币，同比增长59.4%[153] 成本和费用 - 营业成本33.54亿元人民币，同比增长16.27%[83] - 营业成本增至22.70亿元，同比扩大1613.6%[156] - 销售费用3773.19万元人民币，同比下降29.31%[83] - 管理费用1.20亿元人民币，同比增长32.25%[83] - 财务费用6.68亿元人民币，同比增长16.42%[83] - 所得税费用增至3.58亿元，同比增长238.2%[156] 分业务线收入及毛利率 - 房地产销售业务收入38.24亿元人民币，毛利率45.00%，同比增长31.60%[37] - 房地产租赁业务收入13.82亿元人民币，毛利率78.93%，同比下降3.78%[37] - 金融业收入6.93亿元人民币，毛利率49.15%，同比增长6.93%[37] - 物业管理业务收入6.17亿元人民币，毛利率9.42%，同比增长39.18%[37] - 营业收入66.11亿元，其中房地产业务收入59.18亿元，金融业务收入6.93亿元[56] - 物业管理收入6.17亿元同比增长39%[69] - 长期持有物业出租毛利率78.93%，房地产销售毛利率45%，金融业务毛利率49.15%[75] - 金融业务收入6.93亿元，占营业收入总额10.51%[71] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额10.00亿元人民币，同比增长179.12%[35] - 经营活动现金流量净额10.00亿元人民币，较上年同期增长179.12%[83] - 投资活动现金流量净额23.86亿元人民币，同比增长98.33%[83] - 经营活动现金流量净额转正为10.00亿元，同比改善179.1%[159][160] - 投资活动现金流量净额增至23.86亿元，同比增长98.3%[160] - 筹资活动现金流量净额为1.34亿元，同比改善112.4%[160] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到12.23亿元人民币，上年同期为负3.13亿元人民币[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至23.85亿元人民币，同比增长约100.5%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币，较上年同期的44.66亿元人民币大幅下降95.1%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.48亿元人民币，上年同期为负43.44亿元人民币[163] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.5469元/股，同比增长59.35%[36] - 加权平均净资产收益率12.13%，同比增加6.27个百分点[36] - 基本每股收益0.3335元/股，同比增长31.1%[157] 资产和负债关键指标 - 总资产782.93亿元人民币，同比下降3.56%[35] - 货币资金70.97亿元人民币，占总资产9.06%，较上期增长101.31%[88] - 有息负债余额349.23亿元，占总资产44.61%，较上年末增长4.94%[74] - 货币资金期末余额70.97亿元人民币，较期初35.25亿元增长101.3%[147] - 存货期末余额206.90亿元人民币，较期初214.91亿元下降3.7%[147] - 投资性房地产期末余额238.93亿元人民币，较期初247.69亿元下降3.6%[147] - 短期借款期末余额116.63亿元人民币，较期初112.76亿元增长3.4%[147] - 预收款项期末余额33.80亿元人民币，较期初26.85亿元增长25.9%[147] - 应付股利期末余额16.38亿元人民币，较期初0.35亿元增长4512.9%[147] - 长期借款期末余额120.71亿元人民币，较期初115.80亿元增长4.4%[147] - 未分配利润期末余额89.05亿元人民币，较期初86.33亿元增长3.1%[147] - 资产总计期末余额782.93亿元人民币，较期初811.80亿元下降3.6%[147] - 负债合计期末余额574.93亿元人民币，较期初609.76亿元下降5.7%[147] - 短期借款为94.24亿元人民币，较期初增长7.8%[151] - 存货为32.35亿元人民币，较期初减少31.8%[151] - 长期股权投资为199.42亿元人民币，较期初减少2.0%[151] - 负债合计为382.97亿元人民币，较期初增长3.5%[151] - 资产总计为487.39亿元人民币，较期初增长1.6%[151] - 期末现金及现金等价物余额达79.81亿元，同比增长61.0%[160] - 期末现金及现金等价物余额为35.21亿元人民币，较期初的6.33亿元人民币增长456.3%[163] 重大交易和项目 - 收到SN1泰康项目尾款13.86亿元人民币[84] - 处置前绣实业50%股权获得13.48亿元人民币[85] - 转让前绣实业50%股权获交易价款13.49亿元，产生净利润约5.6亿元[93] - 出售浦东金融广场1号办公楼获结算款13.86亿元，实现归母净利润约9亿元[93] - 公司下属佳湾公司和佳二公司联合竞得苏州绿岸95%股权，总金额852,527.66万元，其中股权成交价684,027.66万元，债权成交价168,500.00万元[98] - 苏州绿岸股权交易中股权部分占比80.3%（684,027.66万元/852,527.66万元）[98] - 苏州绿岸股权交易中债权部分占比19.7%（168,500.00万元/852,527.66万元）[98] - 公司拟支付现金收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权[105] - 上市公司拟现金收购陆金发88.2%股权[109] - 前滩52项目商用办公房产面积预计约20,058平方米[109] - 52资产转让价格为5万元/平方米乘以商用办公面积[109] 金融投资与收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额1484.68万元，含子公司政府扶持基金499万元及企业发展补贴814.5万元[40] - 交易性金融资产相关收益27.72万元，含出售收益及公允价值变动收益[40] - 对外委托贷款收益1009.04万元，来自对关联企业的贷款利息及资金占用费[40] - 营业外收入及支出3449.66万元，主要为违约金及罚款收入[40] - 非经常性损益合计净额3536.35万元，受所得税影响-1505.96万元及少数股东权益影响-981.52万元[40] - 投资收益为13.69亿元人民币，同比增长631.2%[153] - 投资收益10.57亿元，同比下降81.5%[156] - 以公允价值计量的金融资产总额减少16.21亿元，其中债券减少7.52亿元、理财产品减少9.98亿元[92] - 信托计划投资增加12.66亿元至25.87亿元，同期获得投资收益4,508万元[92] 债务与融资 - 应付利息增加59.26%至2.63亿元，主要因计提中期票据利息约1亿元[89] - 应付股利激增4,513.59%至16.38亿元，因宣告分配2017年度红利15.6亿元[89] - 一年内到期的非流动负债增长41.04%至9.13亿元，反映贷款结构变化[89] - 其他流动负债下降43.41%至2.02亿元，因子公司处置资管计划负债减少[89] - 公司债券18陆债01发行规模为5亿元人民币，利率5.08%，到期日为2023年3月26日[133] - 公司债券募集资金5亿元已全部用于偿还银行借款，账户余额为54,584.33元人民币[134] - 公司获得总授信额度603.76亿元人民币，已使用290.79亿元，剩余312.97亿元[143] - 公司于2018年5月22日支付中期票据14陆金开MTN001利息5,900万元人民币[142] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[140][141] 财务比率 - 公司流动比率从98.05%提升至106.19%，增长8.14个百分点[140] - 公司速动比率从40.21%提升至43.38%，增长3.17个百分点[140] - 公司资产负债率为73.43%，较上年度末下降1.68个百分点[140] - EBITDA利息保障倍数从3.99提升至5.71，增长43.09%[141] 子公司和合营企业 - 子公司上海前滩实业发展有限公司报告期内净利润3.71亿元[95] - 公司对部分资产管理计划和信托计划拥有控制权并纳入合并范围[98] - 向合营公司上海前绣实业有限公司提供资金发生额为20,661.22万元，期末余额为20,661.22万元[119] - 从合营公司上海富都世界发展有限公司获得资金期末余额为20,000万元[119] - 向上海富都世界发展有限公司支付借款利息352.92万元[119] - 从上海前绣实业有限公司收取资金占用费527.94万元[119] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[123] - 报告期末普通股股东总数为110,951户[124] - 控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司持股1,896,671,385股，占比56.42%[125] - 中国证券金融股份有限公司持股137,545,344股，占比4.09%，报告期内增持13,626,939股[125] - 上海国际集团资产管理有限公司持股102,401,096股，占比3.05%[125] 承诺与担保 - 陆家嘴集团承诺避免与公司金融业务产生竞争，承诺日期2016年8月26日[103] - 陆家嘴集团承诺减少关联交易并按市场化原则进行，承诺日期2016年8月26日[103] - 承诺保证上市公司财务独立建立独立核算体系及管理制度[104] - 承诺保证上市公司资产独立完整不违规占用资金及资源[105] - 承诺严格控制关联交易杜绝非法占用上市公司资金行为[105] - 承诺避免与重组后的陆金发及其子公司主营业务形成同业竞争[105] - 重大关联交易将依法履行信息披露及报批程序[105] - 控股股东承诺不干预上市公司重大决策及独立经营[105] - 陆家嘴集团承诺赔偿因B类信托单位赎回争议造成的上市公司损失[108] - 陆家嘴集团承诺赔偿因前滩52合作协议解除可能产生的违约损失[109] - 陆家嘴集团承诺赔偿因租赁房产权属瑕疵导致的上市公司损失[109] 其他金融活动 - 公司及其子公司接受控股股东陆家嘴集团贷款余额上限为人民币80亿元[116] - 截至2018年6月30日，公司实际接受控股股东贷款余额为人民币39.9亿元[117] - 控股股东贷款利率区间为3.9150%—4.35%[117] - 本年度1-6月，公司支付控股股东贷款利息总计人民币8644.13万元[117] - 控股股东陆家嘴集团返还补缴土地转让金80,168,550元并按同期央行贷款基准利率支付利息[120] - 对外股权投资额同比减少100%，报告期内无新增投资[91] - 上海智依投资有限公司增资入股上海陆家嘴新辰投资股份有限公司出资金额为2.4亿元，股权比例为20%[115] - 上海陆家嘴新辰投资股份有限公司获得公司委托贷款余额为人民币0.96亿元，本年度1-6月支付利息人民币224.77万元，利率5.225%[115] - 上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司获得公司委托贷款余额为人民币1.04亿元，本年度1-6月支付利息人民币256.32万元，利率5.5%[115] 管理层讨论与指引 - 公司持有运营物业面积约260万平方米，较2005年转型初期增长约1633%[46] - 公司在建面积达91万平方米，土地储备包括苏州绿岸项目65.95万平方米土地使用权[46][51] - 苏州绿岸项目规划总建筑面积约108.41万平方米，涵盖住宅商业等多业态[51] - 金融板块通过陆家嘴信托等3家持牌机构实施产融结合战略[42][50] - 2018年房地产行业面临持续紧缩的资金环境[100] - 公司金融板块仍处于起步阶段，需提升三个持牌金融机构的竞争力[100] - 公司2018年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[102] - 公司2017年年度股东大会于2018年6月26日召开[102] 风险与诉讼 - 爱建证券因步森股份重组案涉嫌违反证券法规于2016年1月8日被证监会立案调查[105] - 爱建证券客户交易结算资金被占用导致出现1.03亿元资金缺口[106] - 陆金发及其子公司租赁房地产存在权属瑕疵问题[109] 复杂金融交易 - 陆金发认缴上海财居投资管理合伙企业有限合伙份额4,252,000,000元[107] - 陆金发认购陆家嘴-传化大地集合资金信托计划B类信托单位1,321,589,449.92元[107] - 陆金发提前赎回传化集合信托计划B类信托单位1,321,589,449.92元[107] - 陆家嘴信托向银行划转传化大地信托赎回资金1,321,589,449.92元[107] - 财居基金有限合伙份额转让需经普通合伙人批准[107] - 陆金发成为传化集合信托计划B类收益人[107] - 陆金发提前赎回B类信托单位认购价款被退回1,321,589,449.92元[108] - 陆家嘴信托划付信托收益24,009,899.54元给陆金发[108] 所有者权益 - 公司综合收益总额为22.44亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为18.39亿元人民币[166] - 公司向所有者分配利润16.48亿元人民币，其中对普通股股东分配15.67亿元人民币[166] - 归属于母公司所有者的未分配利润期末余额为89.05亿元人民币，较期初增长3.1%[166] - 少数股东权益期末余额为63.76亿元人民币，较期初增长8.3%[166] - 所有者权益合计期末余额为208.01亿元人民币，较期初增长3.0%[166] - 本期所有者权益合计减少5.11亿元，从109.52亿元降至104.41亿元[169] - 未分配利润减少4.46亿元，从52.08亿元降至47.62亿元[169] - 其他综合收益减少6517.54万元，从2.16亿元降至1.51亿元[169] - 综合收益总额为10.56亿元，其中未分配利润贡献11.21亿元[169] - 对股东分配利润15.67亿元，导致未分配利润减少[169] - 上期所有者权益合计为105.95亿元，本期初余额为109.52亿元[169][171] -