收入和利润（同比环比） - 公司2017年净利润为31.30亿元人民币，同比增长18.16%[4] - 营业收入为93.25亿元人民币，同比下降27.19%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为31.3亿元人民币，同比增长18.17%[42] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29.43亿元人民币，同比增长36.45%[42] - 2017年度营业收入93.25亿元，其中房地产业务收入76.53亿元，金融业务收入16.71亿元[70] - 2017年度归属上市公司净利润31.30亿元，同比增长18.17%[71] - 2017年营业收入93.25亿元，同比下降27.19%[94] - 总营业收入93.25亿元同比下降27.19%[97] - 房地产销售收入29.93亿元同比下降46.71%[97] - 房地产租赁收入30.76亿元同比增长21.22%[97] - 金融业收入16.91亿元同比下降7.1%[97] - 上海地区收入76.08亿元同比下降8.86%[98] - 天津地区收入13.46亿元同比下降49.98%[98] 成本和费用（同比环比） - 财务费用12.81亿元同比大幅增长128.61%[97] - 房地产销售成本占比44.4%同比下降15.86个百分点[100] - 房地产租赁成本6.18亿元同比增长45.75%[100] 各条业务线表现 - 成熟甲级写字楼平均出租率约为98%，平均租金达7.99元/平方米/天，同比上涨逾4.6%[6] - 在营甲级写字楼总建筑面积超过163万平方米，权益总面积为142.97万平方米[7] - 在营高品质研发楼总建筑面积为32.80万平方米，权益总面积为31.55万平方米[9] - 商业物业总建筑面积超过44万平方米，权益总面积为41.37万平方米[11][12] - 陆家嘴96广场和陆家嘴1885年末出租率均达100%，平均租金分别为9.65和8.8元/平方米/天[11] - 酒店物业全年营业收入达1.27亿元，明城大酒店GOP率为44.89%，出租率为68.85%[13] - 东怡大酒店GOP率为34.25%，出租率为79.01%[13] - 上海新国际博览中心2017年实现合同销售面积653.04万平方米，同比增长8.42%[16] - 上海新国际博览中心2017年销售收入为95,567.06万元，同比增长1.61%[16] - 上海新国际博览中心场馆总利用率达64.59%[16] - 公司长期持有在营住宅项目东和公寓年末出租率为94%，平均租金25,739元/套/月[19] - 公司2017年出售型住宅物业实现销售收入4.6亿元[19] - 办公物业租赁收入27.35亿元，同比增长15%[74] - 持有甲级写字楼总建筑面积163万平方米，平均出租率98%，平均租金7.99元/平方米/天[74] - 高品质研发楼总建筑面积32万平方米，出租率100%，平均租金5.65元/平方米/天[74] - 商业物业租赁收入2.09亿元，同比减少0.68%[74] - 住宅物业租赁收入1.63亿元，同比减少0.65%[76] - 物业管理收入10.56亿元，同比增长17.59%[81] - 房产销售收入29.93亿元，同比减少46.71%[94] - 房地产租赁收入30.76亿元，同比增长21.22%[94] - 房地产业务营业收入76.53亿元，营业成本37.62亿元，净利润31.44亿元[105] - 金融业务营业收入16.71亿元，营业成本9.19亿元，净利润5.31亿元[105] - 报告期内甲级写字楼出租收入显著，陆家嘴世纪金融广场租金收入79,537万元，建筑面积435,603平方米[113] - 东方汇（世纪大都会）甲级写字楼租金收入35,703万元，建筑面积211,083平方米[113] - 爱建证券有限责任公司2017年营业收入141,144.90万元[123] - 上海陆家嘴信托有限公司2017年营业收入384,246.10万元[123] - 上海陆家嘴金融发展有限公司2017年营业收入1,009,663.91万元[123] 各地区表现 - 公司土地储备总面积873,418平方米，其中上海地区244,802平方米，苏州地区628,615平方米[22] - 上海地区收入76.08亿元同比下降8.86%[98] - 天津地区收入13.46亿元同比下降49.98%[98] - 苏州地区土地储备62.86万平方米，规划计容建筑面积101.92万平方米，权益占比95%[107] - 上海商品住宅供应量同比下降53%至380万平方米[133] - 上海商品住宅成交面积同比下降52%至625.68万平方米[133] - 上海商品住宅成交金额同比下滑44%至2972.79亿元[133] - 上海房地产开发投资3856.53亿元同比增长4.0%[134] - 天津商品住宅成交量同比下降46.63%至1377万平方米[136] - 天津商品住宅成交均价创历史新高15676元/平方米[136] - 苏州住宅成交套数同比减少25%至72476套[137] - 上海住宅投资1965.43亿元同比增长8.4%[134] 管理层讨论和指引 - 公司全力备战天津及上海陆家嘴中心商场的开业工作并避免同质化竞争[144] - 公司已在建设智能化商业系统并利用商业大数据分析指导运营策略[145] - 公司加强产融结合构建商业地产加商业零售加金融投资发展格局[149] - 公司聘请咨询机构研究制订未来3至5年发展规划明确双轮驱动战略时间表[149] - 公司推进地产与金融板块的产融协同提高融资能力和整体资产收益率[150] - 2018年房地产业务计划总流入151.4亿元，总流出146.3亿元[93] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-53.58亿元人民币，同比下降327.08%[42] - 归属于上市公司股东的净资产为143.19亿元人民币，同比增长4.84%[42] - 总资产为811.8亿元人民币，同比增长1.7%[42] - 基本每股收益为0.931元/股，同比增长18.16%[43] - 加权平均净资产收益率为22.19%，同比增加10.06个百分点[43] - 非流动资产处置损益为1.57亿元人民币[46] - 计入当期损益的政府补助为8098.45万元人民币[46] - 公司处置可供出售金融资产等取得投资收益人民币3,867,430.77元[47] - 出售交易性金融资产收益人民币337,353.93元[47] - 公允价值变动收益人民币31,342.07元[47] - 收到委托贷款利息收入人民币10,268,972.75元[47] - 收到和记黄埔土地使用权转让赔偿金人民币36,914,105.18元[48] - 收到罚款及违约金人民币27,293,225.85元[48] - 支付赔偿金人民币368,000.00元[48] - 以公允价值计量金融资产对当期利润影响为人民币233,433,548.99元[51] - 可供出售金融资产对当期利润影响为人民币372,502,815.20元[51] - 股权转让佳寿公司51%股权取得13.6亿元[82] - 公司2017年末有息负债总额316.79亿元，同比增长13.37%，占总资产38.74%[85] - 长期持有物业出租毛利率79.9%，对利润总额贡献率50.98%[86] - 房地产销售毛利率31.79%，对利润总额贡献率19.73%[86] - 金融业务利润率45.1%，对利润总额贡献率34.71%[86] - 2017年纳税总额20.73亿元，同比减少2.95%，占营业收入22.23%[87] - 2017年现金分红13.25亿元，占2016年归母净利润50%[87] - 货币资金减少31.48%至35.25亿元，主要因收购苏州绿岸和申万置业及陆金发股份[102] - 存货增长134.29%至214.91亿元，因收购苏州绿岸95%股权和申万置业100%股权增加存货129.21亿元[102] - 其他流动资产下降70.3%至25.85亿元，主因收回理财产品20.5亿元及处置资管计划[102] - 买入返售金融资产增长216.22%至33.13亿元，因爱建证券买断式回购业务增加29.88亿元[102] - 其他非流动负债激增521.15%至66.33亿元，因参与华宝信托计划增加债务44.76亿元[103] - 预收款项减少48.09%至26.85亿元，因天津房产项目收入结转[103] - 公司质押陆金发88.2%股权价值94.89亿元及申万置业100%股权价值15.75亿元用于借款[104] - 期末融资总额为3,167,866万元，整体平均融资成本为4.6893%[116] - 利息资本化金额为10,591.16万元[116] - 报告期内对外股权投资额为1,006,563万元，同比下降3.98%[118] - 对苏州绿岸房地产开发有限公司投资857,999.88万元，持股95%[118] - 对上海陆家嘴金融发展有限公司投资131,395.98万元，持股11.8%[118][119] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为7,898,063,702.30元，较期初减少10,069,747,632.93元[120] - 债券投资期末余额为1,424,258,283.24元，较期初增加1,264,986,612.87元[120] - 转让上海佳寿房地产开发有限公司51%股权获得价款136,019.121532万元[121] - 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司净利润为77,466.93万元[122] - 天津陆津房地产开发有限公司营业收入为133,762.75万元，净利润为19,608.38万元[122] - 公司委托贷款余额为0.96亿元和1.04亿元，年利率分别为5.225%和5.5%[182] - 2017年收取委托贷款利息分别为479.78万元和548.32万元[182] - 公司接受控股股东贷款余额49.41亿元，利率区间3.915%-4.35%[183] - 2017年支付控股股东贷款利息1.44亿元[183] - 银行理财产品未到期余额11.29亿元，当年发生额50.36亿元[188] - 关联方委托贷款未到期余额为20,000万元人民币[191] - 对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司委托贷款金额9,600万元人民币，年化收益率5.23%，实际收益479.78万元人民币[193] - 对上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司委托贷款金额10,400万元人民币，年化收益率5.50%，实际收益548.32万元人民币[193] 投资和项目进展 - 主要在建办公项目总建筑面积为45.68万平方米，权益总面积为31.51万平方米[9] - 主要在建商业项目总建筑面积为22.29万平方米，权益总面积为13.98万平方米[12] - 公司权益持有上海新国际博览中心总建筑面积193,387平方米[17] - 东和公寓总建筑面积92,408平方米[20] - 天津河庭花苑二期备案价格区间为28,300-42,000元/平方米[20] - 收购苏州绿岸95%股权，对应土地使用权面积65.95万平方米，规划总建筑面积108.41万平方米[64] - 苏州绿岸95%股权收购总金额为人民币852,527.66万元[54] - 陆家嘴金融广场（SN1项目）竣工，总建筑面积472,176平方米，总投资额494,801万元，报告期实际投资44,496万元[110] - 富汇大厦（SB1-1项目）竣工，总建筑面积65,623平方米，总投资额65,479万元，报告期实际投资21,114万元[110] - 陆家嘴控广场（竹园项目）在建，建筑面积90,440平方米，总投资额99,751万元，报告期实际投资3,308万元[110] - 黄浦江E16-2地块项目在建，建筑面积113,979平方米，总投资额105,020.38万元，报告期实际投资67,835.93万元[110] - 前滩25-1地块商业项目在建，建筑面积207,783平方米，总投资额199,154.41万元，报告期实际投资19,631万元[110] - 前滩中心25-2酒店项目新开工，建筑面积90,994平方米，总投资额142,025.01万元，报告期实际投资10,730万元[111] - 天津陆家嘴金融广场竣工，总建筑面积491,729平方米，总投资额468,021万元，报告期实际投资5,095万元[111] - 天津河庭花苑（二期）住宅项目在建，建筑面积104,964平方米，总投资额74,521万元，报告期实际投资39,105万元[111] - 苏州绿岸95%股权项目完成交割，总金额达852,527.66万元[125] 股东和分红信息 - 公司拟每10股分配现金红利4.66元，总计分配1,566,613,339.20元[26] - 2017年现金分红每10股派息4.66元人民币（含税）[158] - 2017年现金分红总额为1,566,613,339.20元人民币[158] - 2017年现金分红占归属于上市公司股东净利润的50.05%[158] - 公司自2002年以来累计现金分红总额超过71亿元人民币（含2017年度）[158] - 累计现金分红金额约占总股本的215%[158] - 2016年现金分红每10股派息3.94元人民币[159] - 2016年现金分红总额为1,324,561,492.80元人民币[159] - 2016年现金分红占归属于上市公司股东净利润的50.00%[159] - 2015年现金分红每10股派息5.08元人民币[159] - 报告期末普通股股东总数为115,405户[198] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为112,552户[198] - 第一大股东上海陆家嘴（集团）有限公司持股1,896,671,385股，占比56.42%[199] - 中国证券金融股份有限公司持股123,918,405股，占比3.69%[199] - 上海国际集团资产管理有限公司持股102,401,096股，占比3.05%[199] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股16,800,120股，占比0.50%[199] - 东达（香港）投资有限公司为上海陆家嘴（集团）有限公司全资子公司，持股12,034,816股，占比0.36%[200] 关联交易和承诺 - 控股股东陆家嘴集团承诺不与公司金融业务构成直接或间接竞争[161] - 陆家嘴集团承诺避免关联交易并确保交易条件公平公允[161] - 控股股东保证公司人员独立 高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬[162] - 公司建立独立财务核算体系和制度 独立做出财务决策[162] - 公司拥有独立银行账户 不与控股股东共用账户[162] - 公司依法独立纳税 财务独立于控股股东[162] - 公司机构独立 与控股股东办公机构和经营场所完全分开[162] - 公司资产独立完整 拥有完整经营性资产[162] - 控股股东承诺不违规占用公司资金或资产[162] - 控股股东承诺不干预公司独立经营和自主决策[162] - 上市公司拟支付现金购买陆金发88.2%股权[163][164] - 爱建证券因股票质押式回购业务导致客户交易结算资金出现1.03亿元缺口[164] - 陆金发认缴财居基金有限合伙份额4,252,000,000元[164] - 陆金发将财居基金财产份额转让予控股股东陆家嘴集团[164] - 爱建证券因步森股份案件于2016年1月8日被中国证监会立案调查[163] - 中国证监会上海监管局于2016年7月25日对爱建证券出具行政监管措施决定书[164] - 陆家嘴集团承诺按持股比例对爱建证券可能产生的行政处罚损失进行现金补偿[164] - 若爱建证券业务资格被暂停或取消导致评估减值将触发业绩补偿机制[164] - 财居基金财产份额转让需经普通合伙人批准且关联方转让不得被无理拒绝[164] - 陆家嘴集团承诺保障上市公司资产、人员及业务独立性并避免同业竞争[163] - 陆金发认购传化集合信托计划B类信托单位金额为1,321,589,449.92元[165] - 陆金发提前赎回B类信托单位金额为1,321,589,449.92元[165] - 陆家嘴信托划付信托收益金额为24,009,899.54元[166] - 上市公司拟支付现金购买陆金发88.2%股权[165][166] - 陆金发为陆金发控股股东[165][166] - 鸿淮置业由上海富候及上海富圣共同持有100%股权[166] - 鸿淮置业从事上海前滩52地块开发建设[166] - 陆金发与上海富候及上海富圣签署前滩52项目合作协议[166] - 协议涉及转让特定比例鸿淮置业股权及股东借款[166] - 转让时点定为2015年3月31日起第四个周年日[166] - 前滩52地块商用及办公房产转让价格定为每平方米5万元，预计面积约20,