财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年净利润约26.49亿元，较2015年重述前增长39.41%，较重述后增长22.3%[5] - 公司2016年营业收入为128.07亿元人民币，较调整后的2015年同期增长69.29%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为26.49亿元人民币，较调整后的2015年同期增长22.29%[43] - 第四季度营业收入为61.17亿元人民币，占全年收入的47.7%[47] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.97亿元人民币，占全年净利润的49.0%[47] - 2016年度营业收入128.07亿元，其中房地产业务收入109.87亿元，金融业务收入18.20亿元[67] - 2016年度归属上市公司净利润26.49亿元[68] - 营业收入128.07亿元，同比增长69.29%[94] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为26.4874亿元人民币[164] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为19.0002亿元人民币[164] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为16.0150亿元人民币[164] - 归属于母公司净利润从2015年重述后2,166,031,126.30元增至2016年2,648,735,992.74元，增幅22.3%[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本67.63亿元，同比增长95.46%[94] - 税金支出21.35亿元，占营业收入16.67%[82] - 员工薪酬总额8.62亿元，人均17.89万元，员工总数同比增长25.94%[84] - 投资性房地产摊销3.48亿元[82] - 房产销售收入56.16亿元，同比增长156.15%，成本31.76亿元，同比增长150.33%，毛利率43.44%[96] - 房地产租赁收入25.37亿元，同比增长22.08%，成本4.24亿元，同比增长23.53%，毛利率83.28%[96] - 金融业收入18.20亿元，同比下降6.73%，成本7.75亿元，同比下降13.75%，毛利率57.41%[96] - 房地产业务营业收入1,098,708.91万元，营业成本598,753.19万元，营业利润340,496.17万元，净利润259,948.58万元[108] - 金融业务营业收入182,005.90万元，营业成本77,522.47万元，营业利润78,424.39万元，净利润66,965.47万元[108] 财务数据关键指标变化：现金流和资产债务 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.55亿元人民币，较调整后的2015年同期下降149.72%[43] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为136.58亿元人民币，较调整后的2015年末下降33.49%[43] - 2016年末总资产为798.26亿元人民币，较调整后的2015年末增长5.63%[43] - 期末总股本为33.62亿股，较2015年末增长80.00%[43] - 经营活动现金流量净额为-12.55亿元，同比下降149.72%[94] - 货币资金51.45亿元，同比下降36.18%，占总资产比例6.44%[104] - 短期借款96.75亿元，同比增长45.73%，占总负债比例12.12%[104] - 长期借款120.34亿元，同比增长107.81%，占总负债比例15.08%[105] - 其他流动资产87.04亿元，同比增长236.89%，占总资产比例10.90%[104] - 买入返售金融资产10.48亿元，同比增长791.65%[104] - 应收账款1.05亿元，同比增长190.32%[104] - 其他应收款10.20亿元，同比增长437.31%[104] - 有息负债总额264.78亿元，同比增加92.87亿元，占总资产33.17%[80] - 期末融资总额为2,884,297万元，整体平均融资成本为4.3890%，利息资本化金额为26,382万元[119] - 公司净资产从2015年重述后20,535,768,645.94元降至2016年13,657,625,661.83元[199] 办公物业表现 - 成熟甲级写字楼平均出租率约97.5%，平均租金达7.64元/平方米/天，同比上涨逾10%[7] - 新入市项目世纪大都会广场整体出租率达80.6%，平均租金9.14元/平方米/天[7] - 高品质研发楼及非甲级写字楼总建筑面积超21万平方米，年末出租率97.4%，平均租金5.11元/平方米/天[7] - 长期在营甲级写字楼16幢，总建筑面积超115万平方米，权益总面积约92.47万平方米[7][8] - 办公物业租赁收入23.87亿元，同比增长39.6%[71] - 甲级写字楼平均出租率97.5%，平均租金7.64元/平方米/天[71] - 公司甲级写字楼持有量超过115万平方米[140] - 出租物业中年租金收入最高为陆家嘴世纪金融广场75,208万元[116]，建筑面积435,603平方米[116] - 甲级写字楼出租中星展银行大厦年租金17,040万元[116]，建筑面积68,139平方米[116] 商铺物业表现 - 商铺物业总建筑面积超10万平方米，陆家嘴96广场和1885出租率均超99%，平均租金分别为9.65元/平方米/天和8.38元/平方米/天[12] - 在营商铺物业总建筑面积为106,371平方米，权益总面积为76,583平方米[13] - 商铺物业租赁收入2.11亿元，同比减少12%[71] - 商业物业陆家嘴96广场年租金10,337万元[117]，建筑面积66,195平方米[117] 住宅物业表现 - 长期持有住宅东和公寓出租率99.51%，平均租金24,678元/套/月[21] - 出售型住宅物业实现销售收入42.27亿元，合同销售面积近10万平方米，合同金额34.6亿元[21] - 住宅物业租赁收入1.64亿元，同比增长28.1%[72] - 住宅项目预售率较高，如陆家嘴公馆100%[115]和天津河庭花苑一期99.1%[115] 会展和酒店业务表现 - 上海新国际博览中心室内展览面积20万平方米，室外10万平方米，全年场馆利用率超过64%[18] - 会展物业权益总建筑面积为100,000平方米[19] - 会展物业租赁收入6.88亿元，同比增长22.6%[73] - 酒店业务全年营业收入超过1.27亿元，东怡大酒店GOP率32%出租率78%，明城大酒店GOP率42%出租率73%[15] - 在营酒店总建筑面积78,016平方米，权益总面积为56,042平方米[16] 项目和土地储备 - 主要在建项目总建筑面积约159.32万平方米，权益总面积约113.48万平方米[10] - 上海中心大厦总建筑面积57.6万平方米，权益比例45%，拟竣工2017年[10] - 浦东金融广场办公部分总建筑面积28.47万平方米，权益比例100%，拟竣工2017年[10] - 天津陆家嘴金融广场办公部分总建筑面积29.52万平方米，权益比例100%，拟竣工2017年[10] - 在建商业项目总建筑面积为551,663平方米，权益总面积为468,550平方米[13] - 上海地区土地储备总面积255,792平方米[24] - 项目建设资金投入39.6亿元，同比减少13.76%[79] - 房地产储备包括陆家嘴金融贸易区244,802平方米待开发土地，规划计容建筑面积777,707平方米[109] - 主要在建项目包括浦东金融广场总投资494,801万元[112]和天津陆家嘴金融广场总投资468,021万元[112] - 报告期实际投资额较高项目为天津陆家嘴金融广场95,569万元[112]和竹园地块陆家嘴证券大厦25,684万元[112] - 公司持有的在营物业面积从2005年约15万平方米增至2016年底164万平方米，在建面积超过227万平方米[59] 金融业务表现 - 公司2016年完成收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权，获得证券、信托、保险三张金融牌照[56][57] - 金融业务收入占营业收入总额14.21%[78] - 金融业务利润率42.94%，对利润总额贡献率16.12%[82] - 公司收购上海陆家嘴金融发展公司88.2%股权[157] - 公司获得信托、证券、保险三张金融牌照[157] - 公司启动"地产+金融"双轮驱动战略[157] - 公司构建"商业地产+商业零售+金融发展"新业务格局[157] - 公司探索地产与基金业务创新及楼宇资产证券化[155] - 上海陆家嘴信托有限公司净利润5.70亿元人民币[135] 投资和资产交易 - 非流动资产处置损益为5028.02万元人民币，占非经常性损益的主要部分[49] - 公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产产生的公允价值变动损益及处置收益为人民币425.76万元[51] - 公司对外委托贷款取得的利息收入为人民币1038.34万元[51] - 公司交易性金融资产期末余额为人民币52.74亿元，当期变动增加人民币8.34亿元，对当期利润影响为人民币1.39亿元[54] - 公司可供出售金融资产期末余额为人民币126.94亿元，当期变动增加人民币9.01亿元，对当期利润影响为人民币6.55亿元[54] - 报告期内投资额为1,048,262万元，较上年同期投资额2,100万元增加1,046,162万元，投资额增幅达49,817.24%[121] - 公司对上海陆家嘴金融发展有限公司出资948,875.50万元，占其权益比例为88.20%[122][124] - 公司对苏州绿岸房地产开发有限公司投资股权成交价格为684,027.66万元，债权成交价格为168,500.00万元，总计852,527.66万元，占权益比例95%[124] - 公司对上海申万置业有限公司投资股权转让款为157,456.66万元，债权转让款为183,886.01万元，总计341,342.67万元，占权益比例100%[125] - 公司对上海前绣实业有限公司出资92,987万元，占其权益比例为60%[122] - 公司对上海纯景实业发展有限公司增资5,000万元，占其权益比例为100%[122] - 公司对上海佳卫资产管理有限公司增资400万元，占其权益比例为100%[122] - 公司对上海陆家嘴商业经营管理有限公司增资800万元，占其权益比例为100%[122] - 公司对上海陆川建设发展有限公司占权益比例为65%，报告期内未出资[123] - 以公允价值计量的金融资产期末总额达179.68亿元人民币，较期初增长10.69%[126] - 债券投资期末价值1.59亿元人民币，较期初增长83.97%[126] - 基金投资期末价值6.21亿元人民币，较期初下降33.42%[126] - 理财产品投资期末价值28.20亿元人民币，较期初增长42.77%[126] - 信托计划投资期末价值15.84亿元人民币，较期初增长18.04%[126] - 子公司股权及债权出售产生净利润1.12亿元人民币[127][128] - 商业建筑转让产生营业收入18.75亿元人民币，净利润2.7亿元人民币[128] - 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司净利润7.96亿元人民币[130] - 公司挂牌转让上海陆家嘴开发大厦49%股权获上海人寿保险以12.450182亿元摘取[191] - 股权转让产生其他综合收益10.95亿元[191] 分红和股东回报 - 公司拟每10股分配现金红利3.94元，共计分配现金红利1,324,561,492.80元[28] - 2016年度现金分红总额为13.2456亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的50%[162][164] - 2016年末总股本为3,361,831,200股，每10股派发现金红利3.94元人民币[162] - 公司自2002年以来累计现金分红总额超过55亿元人民币，约占总股本的163%[162] - 2015年度现金分红总额为9.4878亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的49.94%[164] - 2014年度现金分红总额为8.0086亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的50.01%[164] - 2015年度利润分配方案为每10股送红股8股并派发现金红利5.08元（含税）[197] 管理层讨论和指引 - 2017年房地产业务计划总流入95.8亿元，总流出151.88亿元[91] - 2017年上海甲级写字楼市场预计新增供应超60万平方米，租金面临下行压力[137] - 2017年公司新入市项目仅软件园13号楼面积13.6万平方米[140] - 公司控股股东上海陆家嘴集团承诺避免同业竞争，承诺生效时间为2016年8月26日[165] - 上海陆家嘴集团承诺减少关联交易，承诺生效时间为2016年8月26日[165] - 公司拟支付现金收购上海陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权[167] - 陆金发为爱建证券有限责任公司控股股东[167] - 公司承诺避免与陆金发及其下属公司主营业务发生同业竞争[167] - 公司保证关联交易定价遵循公平公正公开原则[167] - 公司承诺不违规占用上市公司资金资产及其他资源[167] - 公司保证上市公司及其子公司建立独立财务核算体系[166] - 公司承诺上市公司高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬[166] - 公司保证上市公司拥有独立银行账户不与控股股东共用[167] - 公司承诺减少与上市公司及其子公司之间的持续性关联交易[167] - 公司保证上市公司资产独立完整拥有完整经营性资产[167] - 业绩承诺期2016-2018年中银消费金融承诺净利润分别为2.628378亿元、3.152827亿元和3.847453亿元[185] 关联交易和委托贷款 - 公司计入当期损益的政府补助为人民币1247.35万元，包括自贸区专项资金补贴人民币960万元和崇明工业园区扶持补贴款人民币154.07万元[50] - 公司因同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为人民币6.70亿元[50] - 公司其他营业外收入和支出主要为违约金罚款人民币2537.98万元[51] - 公司接受控股股东陆家嘴集团委托贷款27亿元，利率3.915%，产生利息1,050.16万元[181] - 子公司从前滩实业获得母公司委托贷款3亿元，利率4.35%，支付利息344.38万元[182] - 子公司上海智依投资向陆家嘴新辰投资增资2.4亿元，持股20%[181] - 公司向陆家嘴新辰投资提供委托贷款余额0.96亿元，年收利息494.08万元，利率5.225%[181] - 公司向陆家嘴新辰临壹投资提供委托贷款余额1.04亿元，年收利息565.36万元，利率5.5%[181] - 向联营公司上海陆家嘴新辰投资提供委托贷款0.96亿元，利率5.225%[190] - 向母公司控股子公司上海陆家嘴新辰临壹投资提供委托贷款1.04亿元，利率5.50%[190] - 关联方上海富都世界发展有限公司资金往来期初余额0.00084亿元，本期清零[188] - 关联方上海前滩国际商务区投资资金往来期初余额0.0008亿元，本期清零[188] 风险和法律事项 - 受限资产包括账面价值105.5万元的其他货币资金[107]和抵押借款的资产如123,473万元前滩34地块[107]及215,530.46万元软件园9号楼等[107] - 爱建证券因股票质押式回购业务前端控制问题导致客户交易结算资金被占用1.03亿元[168] - 爱建证券因步森股份重组项目财务数据虚假记载被证监会立案调查[168] - 陆金发认缴财居投资基金有限合伙份额42.52亿元[169] - 陆金发认购传化大地集合资金信托计划B类信托单位13.22亿元[170] - 陆家嘴信托向陆金发划转信托单位赎回款13.22亿元[170] - 陆家嘴信托向陆金发支付信托收益2401万元[170] - 陆金发持有陆家嘴金融发展有限公司88.2%股权[169][170] - 陆金发要求暂停B类信托单位赎回协商程序[170] - 上海戟亭投资合伙企业代表安邦中投申购B类信托单位[170] - 财居投资基金普通合伙人未批准42.52亿元财产份额转让[169] - 公司拟支付现金收购陆金发88.2%股权[171][172] - 前滩52项目商用办公房产预计面积约20,058平方米，转让价格为5万元/平方米[171] - 陆金发解除前滩52合作协议可能面临违约诉讼风险，控股股东承诺赔偿相关损失[172] - 陆金发及其重要子公司部分租赁房地产存在权属瑕疵，控股股东承诺赔偿因此造成的损失[172] - 陆家嘴集团对富都世界公司预提土地开发成本400,546,451.63元，承诺对实际动迁成本差额进行补偿或收回[173] - 公司及子公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[179] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为12.13%，较2015年调整后数据