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陆家嘴(600663) - 2015 Q3 - 季度财报
陆家嘴陆家嘴(SH:600663)2015-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入42.29亿元人民币,较上年同期增长28.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润11.27亿元人民币,较上年同期增长14.21%[6] - 营业总收入从33.00亿元增至42.29亿元,增长28.2%[24] - 净利润从10.75亿元增至13.23亿元,增长23.1%[24] - 归属于母公司所有者的净利润从9.87亿元增至11.27亿元,增长14.2%[24] - 基本每股收益从0.5283元增至0.6034元,增长14.2%[25] - 第三季度营业收入同比下降36.6%至4.85亿元,前三季度累计收入下降32.1%至13.02亿元[27] - 第三季度营业利润同比下降21.1%至4.64亿元,前三季度累计营业利润下降29.2%至8.92亿元[28] - 前三季度净利润同比下降21.9%至8.13亿元[28] - 基本每股收益前三季度为0.4351元/股,同比下降21.9%[28] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比上升67.03%至4.642亿元,因2014年下半年发行50亿元中期票据扩大融资规模[13] - 前三季度财务费用同比大幅增长91.7%至5.29亿元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额21.89亿元人民币,较上年同期增长253.60%[6] - 经营活动现金流量净额改善253.60%至21.885亿元,因房产销售收入增加及土地购置费减少约7亿元[13] - 投资活动现金流量净额流出收窄46.86%至-24.65亿元,因2014年支付子公司收购尾款22.575亿元[13] - 筹资活动现金流量净额下降94.02%至4.154亿元,受中期票据发行、子公司减资6.24亿元、分红增加约4亿元及票据利息支付约3亿元影响[13] - 前三季度经营活动现金流量净额改善至21.89亿元,去年同期为负14.25亿元[30][31] - 前三季度投资活动现金流出大幅减少至28.03亿元,去年同期为49.17亿元[31] - 前三季度筹资活动现金流入减少至64.89亿元,去年同期为138.78亿元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.4%至13.38亿元[34] - 经营活动现金流量净额由负转正达9.55亿元[34] - 投资活动现金流出增长16.5%至40.44亿元[34] - 筹资活动现金流入减少58.6%至54.56亿元[34] - 支付各项税费同比下降32.7%至5.24亿元[34] - 取得投资收益收到的现金增长26.9%至5.97亿元[34] - 偿还债务支付现金下降39.8%至35.39亿元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金增长20.8%至10.73亿元[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降16.3%至1.20亿元[34] 资产和负债变化 - 公司总资产506.03亿元人民币,较上年度末增长10.92%[6] - 归属于上市公司股东的净资产121.26亿元人民币,较上年度末增长5.18%[6] - 可供出售金融资产75.68亿元人民币,较年初增长61.65%[12] - 预收账款36.13亿元人民币,较年初增长212.41%[12] - 应收账款6434.21万元人民币,较年初增长80.06%[12] - 总资产从362.85亿元增至394.68亿元,增长8.8%[21] - 货币资金从9.94亿元增至15.59亿元,增长56.8%[20] - 可供出售金融资产从30.59亿元增至60.11亿元,增长96.5%[20][21] - 投资性房地产从96.27亿元增至102.14亿元,增长6.1%[20] - 短期借款从32.17亿元增至37.40亿元,增长16.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额下降至29.22亿元,去年同期为40.24亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额增长56.8%至15.59亿元[34] 收益和投资相关项目 - 加权平均净资产收益率9.56%,同比增加0.4个百分点[8] - 非经常性损益项目合计5779.78万元人民币,主要为投资性房地产处置收益[8] - 其他综合收益暴增2349.16%至2.83亿元,主要因持有申万宏源股票公允价值增加[13] - 其他综合收益税后净额从-306万元增至2.71亿元[24][25] - 第三季度投资收益同比增长11.7%至3.52亿元,前三季度累计投资收益增长10.4%至6.24亿元[27] - 营业外收入同比增长198.34%至5983万元,因使用权房动迁置换产生收益[13] 税务和利息项目 - 应交税费同比下降38.06%至6.337亿元,主要因完成2014年度所得税清算缴纳[13] - 应付利息同比下降56.39%至5977万元,因支付2014年度中期票据利息[13] 业务运营表现 - 甲级写字楼出租率达99%且平均租金为7.31元/平方米/天[14] - 天津地区住宅去化率84%且备案价格区间为18453-32045元/平方米[14]