收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为51.17亿元人民币，同比增长13.46%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为16.02亿元人民币，同比增长13.07%[49] - 扣除非经常性损益的净利润为14.45亿元人民币，同比增长26.27%[49] - 基本每股收益为0.8575元人民币，同比增长13.07%[50] - 加权平均净资产收益率为14.68%，同比增加2.19个百分点[50] - 公司2014年度实现净利润16.02亿元，达成年度目标113%[61] - 2014年净利润超过16亿元人民币，较2013年增长14%[4] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年营业成本为20.08亿元，同比增长8.15%[79] - 公司2014年度营业资金支出合计62.38亿元，其中项目开发投资支出30.88亿元，支付职工现金总额2.68亿元占归母净利润13.3%[61] 办公物业租赁业务表现 - 办公物业租赁收入12.8亿元同比增长22.9%，新增楼宇贡献1.1亿元租金占增幅45.8%，存量楼宇贡献1.3亿元占54.2%[62][64] - 成熟甲级写字楼平均出租率约为99.5%，平均租金达7元/平方米/天[7] - 甲级写字楼总建筑面积96万平方米，成熟项目平均出租率99.5%平均租金7元/平方米/天[62] - 在营甲级写字楼总建筑面积达95万平方米，权益总面积846,966平方米[8] - 公司持有长期在营甲级写字楼15幢，均位于陆家嘴核心区[7] - 高品质研发楼总建筑面积超24万平方米，年末出租率近100%，平均租金4.3元/平方米/天[7] - 高品质研发楼总建筑面积24万平方米，出租率近100%平均租金4.3元/平方米/天[63] - 陆家嘴世纪金融广场2号楼、5号楼、7号楼、6号楼年末出租率分别达70%、95%、57%、44%[7] 商铺物业租赁业务表现 - 商铺租赁收入2.4亿元同比增长6.4%，总建筑面积超9万平方米，陆家嘴96广场及1885出租率超96%[64] - 在营商铺物业总建筑面积超9万平方米，96广场和1885项目出租率均超96%，平均租金分别为7.29和8.34元/平方米/天[11] 会展物业租赁业务表现 - 会展物业租赁收入7.55亿元同比增长9.7%，上海新国际博览中心场馆总利用率超72%[65][66] - 上海新国际博览中心室内展览面积200,000平方米，室外展览面积100,000平方米，权益比例50%[17][18] - 展览业务全年承接104场展览会，场馆总利用率超过72%[17] 酒店业务表现 - 酒店业务全年营业收入近1.2亿元，东怡大酒店和明城大酒店GOP率分别为30%和39%，出租率均为71%[14] - 在营酒店总建筑面积81,910平方米，权益总面积58,184平方米[15] 住宅物业销售业务表现 - 住宅物业销售收入22.05亿元，销售面积超7万平方米合同金额近20亿元，去化率约63%[68] - 出售型住宅物业销售收入22.05亿元，合同销售面积超过70,000平方米，合同金额20亿元，去化率约63%[20] - 长期持有住宅东和公寓出租率93%，平均租金24,147元/套/月[20] 物业开发及土地储备 - 主要在建办公物业总建筑面积约149.7万平方米，权益总面积约105.9万平方米[9] - 主要在建商铺物业总建筑面积约34.1万平方米，权益总面积约32.2万平方米[12] - 土地储备总面积432,861平方米，其中上海地区363,103平方米，天津地区69,758平方米[23] - 公司在建物业面积超过210万平方米[90] - 公司持有的在营物业面积从2005年约15万平方米增至2014年底140万平方米，增长约833%[90] 投资及资产处置活动 - 处置可供出售金融资产取得投资收益1.68亿元人民币[52] - 可供出售金融资产公允价值变动对当期利润影响为1.45亿元人民币[55] - 非经常性损益总额为1.56亿元人民币[53] - 报告期内公司对外股权投资额为24,900万元，较上年同期减少464,400万元，降幅94.91%[95] - 公司持有号百控股(600640)股权1.84%，期末账面值16,799,492元，报告期损益168,551.82元[97] - 公司持有交通银行(601328)股权0.04%，期末账面值13,947,310元，报告期损益5,978,650.86元[97] - 公司持有申银万国股权0.9%，期末账面价值163,895,542.86元，报告期损益6,076,452.3元[98] - 公司卖出号百控股股份产生投资收益84,804,253.78元[99] - 公司卖出豫园商城股份产生投资收益22,548,658.13元[99] - 公司卖出交通银行2299.48万股获得收入8,947.1万元，实现投资收益1,295.98万元，占利润总额的0.81%[139] - 公司卖出光大银行1328.93万股获得收入3,681.05万元，实现投资收益1,097.16万元，占利润总额的0.69%[140] - 公司卖出申能股份439.63万股获得收入2,086万元，实现投资收益1,359.67万元，占利润总额的0.85%[140] - 出售号百控股469.86万股获得收入10,234.1万元，实现投资收益8,480.43万元，占利润总额的5.30%[139] - 出售豫园商城72.89万股获得收入2,520.74万元，实现投资收益1,240.18万元，占利润总额的0.77%[139] 融资与债务 - 有息负债总额163.56亿元同比增82.58亿元，占总资产35.85%，其中短期贷款38.91亿元、长期贷款74.65亿元、中期票据50亿元[71] - 公司2014年长期借款为74.65亿元，同比增长106.59%[88] - 公司2014年应付债券为50亿元，系本年度发行中期票据所致[88] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.95亿元人民币，同比下降273.51%[49] - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为-9.95亿元，同比下降273.51%[79] 毛利率水平 - 公司2014年房产销售毛利率为60.71%，同比增加15.25个百分点[84] - 公司2014年房地产租赁毛利率为84.30%，同比增加2.20个百分点[84] 子公司及关联公司表现 - 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司总资产7286.09亿元，净资产3679.93亿元，营业收入482.53亿元，净利润292.06亿元[105] - 天津陆津房地产开发有限公司总资产5183.28亿元，营业收入1010.46亿元，净利润176.92亿元[105] - 上海陆家嘴展览有限公司净利润140.52亿元，营业利润率高达8292%（基于营业收入1.69亿元）[105] - 上海陆家嘴开发大厦有限公司营业利润率62.7%（营业利润65.38亿元/营业收入104.24亿元）[105] - 上海陆家嘴商务广场有限公司营业利润率48.9%（营业利润104.71亿元/营业收入214.27亿元）[105] 管理层讨论和指引 - 公司2015年土地和房产销售收入（含预收款）目标为人民币30亿元，其中办公物业4亿元，房产销售26亿元[77] - 公司2015年物业租赁收入目标为人民币26.3亿元，其中合并报表范围内20亿元，合并报表范围外6.3亿元[77] - 公司2015年物业管理及服务性收入目标不低于人民币10亿元[77] 分红派息政策 - 拟派发现金红利800,862,899.20元，占2014年度归属于上市公司股东净利润的50.01%[28] - 公司2014年度拟每10股派现4.288元含税共分配现金红利800862899.2元[127] - 现金分红占2014年归属于上市公司股东净利润50.01%[127] - 公司自2002年以来累计分红总金额超32亿元约占股本174%[127] - 2014年每10股派发现金股息4.288元（含税），现金分红总额为800,862,899.20元，占归属于上市公司股东净利润的50.01%[129] - 2013年每10股派发现金股息2.26元（含税），现金分红总额为422,096,584.00元，占归属于上市公司股东净利润的30.02%[129] - 2012年每10股派发现金股息1.63元（含税），现金分红总额为304,432,492.00元，占归属于上市公司股东净利润的30.11%[129] 重大投资与收购 - 公司增资入股上海陆家嘴新辰投资股份有限公司出资金额2.4亿元获得20%股权[145] - 公司向上海陆家嘴新辰投资股份有限公司提供2.4亿元股东贷款[145] - 公司以45.15亿元收购上海前滩实业发展有限公司60%股权[149] - 公司已支付股权转让金22.575亿元余款于2014年1月2日付清[149] - 公司全资子公司上海佳质资产管理有限公司以10亿元人民币竞得浦东新区黄浦江沿岸E14单元Z4-2地块[135] 关联交易与担保 - 公司向联营公司上海陆家嘴新辰投资提供24,000万元委托贷款，期限5年，利率7.04%[101] - 关联方向公司提供资金期初余额2000万元期末余额2000万元[156] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.5亿元[159] - 报告期末对子公司担保余额合计1.5亿元[159] - 公司担保总额1.5亿元占净资产比例0.33%[159] - 上海陆家嘴集团承诺补偿富都世界地块实际动迁成本与原计提金额400,546,451.63元之间的差额[161] 市场环境与行业趋势 - 未来三年上海甲级写字楼新增供应总量将超过500万平方米，其中核心区域供应近300万平方米[109] - 2015年浦东小陆家嘴及世纪大道沿线区域新增甲级写字楼体量约48万平方米[109] - 上海写字楼需求中金融相关行业及服务贸易行业占比约50%，陆家嘴区域金融业需求更显著[109] - 过去四年国内企业写字楼需求占新增需求的35%-45%，包括购置自用需求[109] - 超过一半的写字楼租赁面积为整层或多层客户吸纳[109] - 2014年上海商品住宅新增供应1250万平方米环比上升7.6%[119] - 2014年上海商品住宅成交面积930万平方米环比下降23.2%[119] - 2014年上海商品住宅成交均价27010元/平米环比上涨12.2%[119] - 2014年上海商品住宅供求比1.34:1呈现供大于求[119] - 2014年天津商品住宅新增供应1428万平米环比增长5%[120] - 2014年天津商品住宅成交量1062万平米环比下滑18%[120] 资产与资本结构变动 - 2014年末总资产为456.21亿元人民币，同比增长21.86%[49] - 长期股权投资重分类影响可供出售金融资产增加477,893,294.25元[167] - 上海新国际博览中心资本公积调整-456,606,022.26元[169] - 上海前滩实业发展资本公积调整-383,655,615.58元[169] - 股东权益重分类导致资本公积增加962,090,648.35元[169] 股东结构 - 控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司持股数量为1,058,817,040股，占总股本比例56.69%[176] - 上海国际集团资产管理有限公司持股数量为53,234,998股，占总股本比例2.85%[176] - TARGET VALUE FUND持股数量为37,128,967股，占总股本比例1.99%[176] - HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.CORPORATION持股数量为11,499,556股，占总股本比例0.62%[176] - SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND持股数量为10,116,816股，占总股本比例0.54%[176] - LGT BANK AG持股数量为9,607,810股，占总股本比例0.51%[176] - GAOLING FUND,L.P.持股数量为9,041,654股，占总股本比例0.48%[176] - DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT持股数量为8,288,771股，占总股本比例0.44%[176] - 东达（香港）投资有限公司持股数量为6,686,009股，占总股本比例0.36%[176] - 招商证券香港有限公司持股数量为6,287,275股，占总股本比例0.34%[176] - 报告期末股东总数为115,729户[173] - 年报披露前第五交易日股东总数为116,284户[173] - 公司2014年末总股本为1867684000股[127] 管理层及员工信息 - 公司董事及高管薪酬总额为784.5万元[188] - 副总经理周伟民持有8,000股股份并获薪酬107.41万元[187] - 副总经理周翔持有8,500股股份并获薪酬73.59万元[187] - 董事会秘书王辉持有3,200股股份并获薪酬72.46万元[188] - 职工监事火正基获薪酬69.80万元[187] - 职工监事王欢获薪酬40.77万元[187] - 原监事会副主席严军持有1,215股股份[187] - 原财务总监胡习获薪酬35.80万元[188] - 副总经理施国华获薪酬107.41万元[187] - 财务总监夏静获薪酬53.05万元[188] - 管理层薪酬总额实际为616.4万元，其中高级管理人员薪酬总额为526.6万元[193] - 董监事（非独立董事、非职工监事）薪酬总额实际为89.8万元[193] - 独立董事实际获得报酬合计30.67万元[193] - 母公司在职员工数量为175人[198] - 主要子公司在职员工数量为3,359人[198] - 在职员工数量合计3,524人[198] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为73人[198] - 生产人员数量为2,262人，占总员工数64.2%[198] - 技术人员数量为837人，占总员工数23.8%[198] - 硕士及以上学历员工86人，占总员工数2.4%[198] 审计与内部控制 - 安永华明会计师事务所境内审计报酬为203.8万元[164] - 众华会计师事务所内部控制审计报酬为49.8万元[164] 其他重要事项 - 公司报告期内无其他投资理财及衍生品投资事项[102] - 上海前滩实业发展有限公司资金集中管理规模不超过5亿元人民币[145] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金发生额为65,000万元，期初和期末余额均为0[136]