公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.20亿元，较上年度末减少7.76%；归属于上市公司股东的净资产29.07亿元，较上年度末减少2.29%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1028.27万元，较上年同期增加111.75%；营业收入22.38亿元，较上年同期减少2.73%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 1.13亿元，较上年同期减少141.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.54亿元，较上年同期减少236.82%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 3.84%，较上年同期减少12.81个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.09元/股，较上年同期减少142.86%[5] - 2017年9月30日货币资金期末余额为11.7322730555亿元，年初余额为18.4136357891亿元[36] - 2017年9月30日应收账款期末余额为22.2430598241亿元，年初余额为26.0545257365亿元[36] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为49.2876658743亿元，年初余额为58.2506952012亿元[36] - 2017年9月30日投资性房地产期末余额为17.6637418479亿元，年初余额为19.631394亿元[36] - 公司2017年第三季度末资产总计99.20亿元，较年初107.54亿元下降7.76%[37][38] - 非流动资产合计49.91亿元，较年初49.29亿元增长1.26%[37] - 流动负债合计43.37亿元，较年初49.89亿元下降13.07%[37] - 负债合计70.13亿元，较年初77.79亿元下降9.84%[38] - 2017年1 - 9月营业总收入22.38亿元，较上年同期23.01亿元下降2.73%[43] - 2017年7 - 9月营业总成本为804,642,197.46元，上年同期为876,638,518.44元；1 - 9月营业总成本为2,324,602,688.26元，上年同期为2,133,935,270.22元[44] - 2017年7 - 9月净利润为 - 57,433,539.46元，上年同期为72,207,470.57元；1 - 9月净利润为 - 113,078,194.00元，上年同期为275,323,329.62元[44] - 2017年7 - 9月其他综合收益的税后净额为27,667,026.10元，上年同期为6,543,849.85元；1 - 9月为44,799,381.59元，上年同期为14,892,992.18元[45] - 2017年7 - 9月综合收益总额为 - 29,766,513.36元，上年同期为78,751,320.42元；1 - 9月为 - 68,278,812.41元，上年同期为290,216,321.80元[45] - 2017年7 - 9月基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.21元/股[45] - 2017年1 - 9月公司合并报表经营活动现金流入小计28.51亿元，上年同期为20.61亿元；经营活动现金流出小计28.41亿元，上年同期为21.49亿元；经营活动产生的现金流量净额为1028.27万元，上年同期为 - 8754.95万元[50][51] - 2017年1 - 9月公司合并报表投资活动现金流入小计2.23亿元，上年同期为5.19亿元；投资活动现金流出小计5.07亿元，上年同期为20.60亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.84亿元，上年同期为 - 15.41亿元[51] - 2017年1 - 9月公司合并报表筹资活动现金流入小计14.50亿元，上年同期为25.96亿元；筹资活动现金流出小计23.63亿元，上年同期为16.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.13亿元，上年同期为9.78亿元[51][52] - 2017年1 - 9月公司合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 11.78亿元，上年同期为 - 6.44亿元；期末现金及现金等价物余额为3.15亿元，上年同期为6.60亿元[52] - 2017年1 - 9月公司合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为26.58亿元，上年同期为17.66亿元；收到的税费返还为1470.06万元，上年同期为520.30万元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年9月30日资产总计79.15亿元，较年初77.39亿元增长2.27%[41][42] - 母公司流动资产合计16.16亿元，较年初14.59亿元增长10.74%[41] - 母公司流动负债合计5.83亿元，较年初2.93亿元增长99.00%[41][42] - 母公司非流动负债合计18.29亿元，较年初18.32亿元下降0.19%[42] - 母公司所有者权益合计55.04亿元，较年初56.13亿元下降1.94%[42] - 2017年7 - 9月母公司营业收入为8,898,394.65元，上年同期为6,545,819.13元；1 - 9月为22,510,922.28元，上年同期为19,891,816.20元[47] - 2017年7 - 9月母公司营业利润为 - 34,604,959.33元，上年同期为 - 30,866,952.18元；1 - 9月为 - 104,063,173.31元，上年同期为 - 41,404,690.15元[47] - 2017年7 - 9月母公司利润总额为 - 34,664,430.05元，上年同期为 - 30,855,606.67元；1 - 9月为 - 104,117,889.60元，上年同期为 - 39,909,091.62元[47] - 2017年7 - 9月母公司净利润为 - 35,569,430.05元，上年同期为 - 30,861,631.25元；1 - 9月为 - 109,177,889.60元，上年同期为 - 50,315,150.63元[47] - 2017年7 - 9月母公司综合收益总额为 - 35,569,430.05元，上年同期为 - 30,861,631.25元；1 - 9月为 - 109,177,889.60元，上年同期为 - 50,315,150.63元[48] - 2017年1 - 9月公司母公司报表经营活动现金流入小计12.03亿元，上年同期为1.18亿元；经营活动现金流出小计16.44亿元，上年同期为1.16亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4.41亿元，上年同期为273.93万元[54] - 2017年1 - 9月公司母公司报表投资活动现金流入小计6696.93元，上年同期为5.01亿元；投资活动现金流出小计1052.07万元，上年同期为882.54万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1051.40万元，上年同期为4922.25万元[54][55] - 2017年1 - 9月公司母公司报表筹资活动现金流入小计2.95亿元，上年同期为2.00亿元；筹资活动现金流出小计6.82亿元，上年同期为6.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.87亿元，上年同期为 - 4.73亿元[55] - 2017年1 - 9月公司母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 8.38亿元，上年同期为2158.92万元；期末现金及现金等价物余额为2488.38万元，上年同期为3714.47万元[55] - 2017年1 - 9月公司母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为2068.77万元，上年同期为2107.76万元；收到其他与经营活动有关的现金为11.82亿元，上年同期为9736.21万元[54] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为131349户；深圳市中恒汇志投资有限公司持股5.28亿股，占比41.15%[9] - 截至报告披露时，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占总股本41.61%[22] - 实际控制人及其一致行动人通过中恒汇志持有公司股份527,977,838股，占总股本41.15%[22] - 实际控制人及其一致行动人通过国金中安消增持1号集合资产管理计划持有公司股份5,899,385股，占总股本0.46%[22] - 实际控制人及其一致行动人累计被冻结股份517,977,838股，占其合计所持公司股份的97.02%，占总股本40.37%[22] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益本期金额 - 14.80万元，年初至报告期末金额 - 26.87万元；计入当期损益的政府补助本期金额246.07万元，年初至报告期末金额354.47万元[8] 资产项目变化 - 货币资金本报告期末11.73亿元，较上年度末减少36.28%，主要系偿还贷款及支付并购投资款所致[11] - 其他流动资产本报告期末4260.37万元，较上年度末减少38.22%，主要系赎回理财产品所致[11] - 固定资产本报告期末7.15亿元，较上年度末增加49.67%，主要系部分投资性房地产转自用所致[11] 负债项目变化 - 应付利息本报告期末7729.66万元，较上年度末增加177.43%，主要系债券及银行贷款对应的利息所致[11] 费用相关变化 - 2017年第三季度管理费用3.59亿，较上年同期2.70亿增长33.30%，因并购后规模扩张[12] - 财务费用1.77亿，较上年同期8318.29万增长112.35%，因借款和应付债券增加[12] 员工持股计划情况 - 2015年5月26日，第一期员工持股计划完成股票购买，累计购买1108.86万股，占总股本0.86%[15] - 截至2017年10月13日，第一期员工持股计划持有股份全部出售完毕[16] - 2015年11月9日，第二期员工持股计划买入319.40万股，占总股本0.25%[17] - 截至2017年8月4日，第二期员工持股计划存续期届满，将进行清算[17] 公司重大事项 - 2016年12月22日，公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查[18] - 2017年6月9日，公司拟筹划资产出售事项，股票停牌，9月9日决定终止[19][21] - 启创卓越原股东未兑现归还股权转让款承诺，公司已起诉，案件待开庭[14] - 2017年6月26日至2020年6月25日，公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司100%股权被冻结[22] 业绩承诺相关 - 卫安1有限公司2015 - 2017年三年净利润累计不低于33,975.60万港币[24] - 澳门卫安2015 - 2017年三年净利润累计不低于5,644.94万澳门币[24] - 深圳迪特2015 - 2017年三年净利润累计不低于1,310.88万元[24] - 深圳威大2015 - 2017年度归属于母公司所有者的净利润累计不低于8,144.16万元[24] - 中科智能2016 - 2018三个会计年度累计净利润数不低于1.162亿元[25] - 中恒汇志承诺督促中安消实现对金誉阿拉丁债权本金2500万元及孳息800万元[25] - 中恒汇志已将须补偿的4869.1587万股股份托管于专门账户[25] - 深圳迪特2016年扣非净利润较预测少100.11万元，差异率23%，已现金补偿[30] - 深圳威大2016年扣非净利润较预测少477.36万元，差异率18%，已现金补偿[30] 同业竞争承诺事项 - 中恒汇志、涂国身将同业竞争承诺事项延期至2018年6月30日[29]