收入和利润(同比环比) - 营业收入年初至报告期末为10.91亿元人民币,较上年同期调整后的7.57亿元增长44.11%[9] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1.60亿元人民币,较上年同期调整后的1.16亿元增长38.45%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为1.07亿元人民币,较上年同期调整后的6239.90万元增长70.86%[9] - 营业利润1.67亿元人民币,较上年同期1.35亿元增长23.1%[44] - 公司第三季度净利润为5113.25万元人民币,同比增长29.9%[45] - 前三季度累计净利润达1.6亿元人民币,较去年同期增长38.5%[45] - 营业收入同比增长44.11%至10.91亿元人民币[21] - 前三季度营业总收入10.91亿元人民币,较上年同期7.57亿元增长44.1%[43] - 母公司第三季度营业收入700.52万元,同比增长15.9%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长50.20%至7.25亿元人民币[21] - 营业成本7.25亿元人民币,同比增长50.2%[44] - 销售费用3342万元人民币,同比增长77.5%[44] - 前三季度所得税费用3454.06万元,同比增长60.3%[45] - 母公司管理费用第三季度1535.55万元,同比增长68.9%[47] - 支付的各项税费同比大幅增长289.0%至1.59亿元(上年同期4088.7万元)[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.86亿元人民币,较上年同期调整后的-8371.60万元增长561.19%[9] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增690.45%至16.53亿元人民币,含重大资产重组对价款[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增1,348.21%至2.95亿元人民币,主要用于购买房产[21] - 投资支付的现金7.05亿元人民币用于并购卫安1有限公司[21] - 吸收投资收到的现金9.34亿元人民币为重大资产重组配套资金[21][22] - 取得借款收到的现金同比增长185.55%至12.75亿元人民币[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.9%至8.12亿元(上年同期6.07亿元)[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从上年同期-8371.6万元改善为3.86亿元[51] - 投资活动现金流出大幅增加至10.29亿元(上年同期5.36亿元),主要因投资支付7.05亿元[52] - 筹资活动现金流入达22.89亿元,其中吸收投资9.34亿元,取得借款12.75亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额增长89.0%至10.61亿元(期初6.82亿元)[52] - 母公司经营活动现金流量净额达15.34亿元,主要来自其他经营活动现金流入17.66亿元[54] - 母公司投资活动现金流出22.08亿元,其中投资支付21.75亿元[54] - 母公司取得借款8.39亿元,偿还债务3.7亿元[55] - 母公司期末现金余额增长271.3%至2.65亿元(期初5625.5万元)[55] 资产和负债关键变化 - 货币资金大幅增长108.88%至15.95亿元[20] - 预付款项激增1,901.04%至2.72亿元[20] - 应收账款增长30.57%至13.14亿元[20] - 其他应收款下降94.65%至8,158万元[20] - 短期借款增加69.01%至9.47亿元[20] - 其他应付款减少85.40%至1.25亿元[20] - 固定资产增长140.65%至1.29亿元[20] - 长期借款新增2,260万元[20] - 货币资金期末余额为15.95亿元人民币,较年初7.63亿元人民币增长108.9%[36] - 应收账款期末余额为13.14亿元人民币,较年初10.06亿元人民币增长30.6%[36] - 预付款项期末余额为2.72亿元人民币,较年初1360.93万元人民币增长1901.2%[36] - 其他应收款期末余额为8158.31万元人民币,较年初15.25亿元人民币下降94.6%[36] - 短期借款期末余额为9.47亿元人民币,较年初5.61亿元人民币增长68.8%[37] - 其他应付款期末余额为1.25亿元人民币,较年初8.58亿元人民币下降85.4%[37] - 货币资金从年初5625万元人民币大幅增至7.65亿元人民币,增长1260%[40] - 长期股权投资从年初28.66亿元人民币增至50.39亿元人民币,增长75.8%[41] - 短期借款从年初7000万元人民币增至5.40亿元人民币,增长671%[41] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.07%,较上年同期调整后的29.34%减少24.27个百分点[9] - 基本每股收益为0.13元/股,较上年同期调整后的0.29元下降55.17%[9] - 基本每股收益第三季度0.04元/股,同比减少60%[46] - 第三季度综合收益总额6947.42万元,其中其他综合收益税后净额1834.17万元[45] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益1834.17万元[46] - 母公司前三季度投资收益2905.74万元,同比减少72.4%[47] - 母公司第三季度营业亏损997.9万元,去年同期盈利3086.1万元[48] - 应交税费期末余额为5767.39万元人民币,较年初1.52亿元人民币下降62.0%[37] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末金额为225.55万元[14] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为5064.69万元[15] - 营业外收入同比激增1,132.86%至2,828万元人民币,主要由于处置房产收入[21] 重大资产重组与承诺事项 - 重大资产重组涉及收购澳门卫安、深圳迪特、深圳威大及飞利泰100%股权[27] - 中恒汇志承诺对中安消技术2014至2016年会计年度未达利润预测数进行补偿[28] - 中恒汇志及涂国身承诺2014年6月10日起避免同业竞争直至不再作为实际控制人/控股股东[28] - 中恒汇志及涂国身承诺规范关联交易并遵循市场化定价原则[30] - 中恒汇志及涂国身承诺现金认购股份后36个月内不转让股份[30] - 中恒汇志及涂国身承诺不占用中安消技术资金直至不再作为实际控制人/控股股东[30] - 中恒汇志承诺赔偿因租赁物业产权瑕疵导致的上市公司经济损失[30] - 中安消股份承诺2015年4月3日至7月3日期间不筹划重大资产重组[30] - 置入资产2014年实现扣非净利润1.84亿元人民币,较预测数少2581.05万元人民币,差异率12.29%[32] - 中恒汇志须补偿股份数量为1176.84万股[32] - 公司拟以现金收购澳门卫安、深圳迪特等4家公司100%股权[33] 资本结构与股东情况 - 公司总资产本报告期末为48.19亿元人民币,较上年度末调整后的49.98亿元下降3.58%[9] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为29.69亿元人民币,较上年度末调整后的27.16亿元增长9.30%[9] - 合并总资产从年初499.76亿元人民币下降至481.89亿元人民币,减少17.87亿元或3.6%[38] - 负债总额由年初22.81亿元人民币下降至18.50亿元人民币,减少4.31亿元或18.9%[38] - 归属于母公司所有者权益增长9.3%,从27.16亿元人民币增至29.69亿元人民币[38] - 股东总数58,999户[17] - 第一大股东深圳市中恒汇志投资有限公司持股527,977,838股,占比41.15%[17] - 非公开发行公司债券计划募集资金不超过10亿元人民币[25]
中安科(600654) - 2015 Q3 - 季度财报