收入和利润(同比环比) - 营业收入为12.90亿元人民币,较上年同期下降15.51%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4450.77万元人民币,较上年同期下降45.84%[8] - 净利润同比下降43.06%至50,265,103.59元[17] - 营业总收入从上年同期1,526,215,247.49元降至1,289,543,623.96元,下降15.5%[31] - 公司第三季度营业利润为1547.89万元,同比下降59.4%[33] - 年初至报告期营业利润为5136.76万元,较上年同期7611.54万元下降32.5%[33] - 第三季度净利润为1578.34万元,同比下降57.5%[33] - 年初至报告期净利润为5026.51万元,较上年同期8828.05万元下降43.1%[33] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4442.54万元人民币,同比增长4.48%[8] - 加权平均净资产收益率为2.98%,较上年同期减少2.78个百分点[9] - 基本每股收益为0.06元/股,较上年同期下降45.45%[9] - 基本每股收益为0.06元/股,较上年同期0.11元/股下降45.5%[33][34] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期1,337,319,798.58元降至1,142,310,028.90元,下降14.6%[31] - 销售费用本期发生额为884.94万元,同比下降21.1%[33] - 财务费用本期发生额为402.72万元,同比上升185.6%[33] - 资产减值损失同比增长106.15%至8,965,897.35元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3573.32万元人民币[8] - 经营活动现金流量为10.35亿元,较上年同期11.79亿元下降12.2%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负,本年为-3573.3万元,上年为-3342.5万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负,本年为-905.96万元,上年为正值2343.59万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善,本年为正值3393.07万元,上年为负值-5821.09万元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.2%,从上年1.78亿元降至1.93亿元[42] - 母公司筹资活动现金流入净额转正,为5133.3万元,上年为负值-6496.2万元[45] - 母公司期末现金余额同比增长20.1%,从4404.33万元增至5291.05万元[45] 资产和负债变化 - 总资产为21.99亿元人民币,较上年度末增长1.46%[8] - 公司总资产从年初21,669,400,529.60元增长至21,986,621,736.50元,增长1.5%[25][27] - 流动资产合计从年初1,013,429,277.47元增至1,046,141,722.05元,增长3.2%[25] - 存货从年初274,398,613.43元降至232,078,323.11元,下降15.4%[25] - 短期借款同比增长99.69%至148,407,447元[16] - 短期借款从年初74,317,447.00元增至148,407,447.00元,增长99.6%[25] - 长期借款同比增长887.56%至3,894,338元[16] - 应付账款从年初342,244,945.06元降至326,239,948.14元,下降4.7%[26] - 未分配利润从年初276,102,305.88元增至296,092,374.26元,增长7.2%[26] - 母公司货币资金从年初53,418,177.17元降至52,910,523.68元,下降0.9%[28] - 母公司长期股权投资从年初906,054,083.22元降至885,647,324.08元,下降2.3%[28] 应收应付项目变化 - 应收票据同比增长78.10%至138,567,059.76元[16] - 其他应收款同比增长176.84%至22,480,694.32元[16] - 一年内到期的非流动资产减少100%至0元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为205.09万元人民币[11] - 非流动资产处置损益为-141.48万元人民币[11] - 营业外收入同比下降87.41%至2,525,191.10元[17] 投资活动相关 - 第三季度投资收益为2973.69万元,同比下降26.5%[33] - 母公司第三季度投资收益为3784.68万元,同比上升56.5%[37] - 母公司取得投资收益收到的现金大幅增长51.3%,从3729.89万元增至5646.0万元[44] - 母公司投资支付的现金流出激增,支付其他与投资活动有关的现金增长42.2%,从6498.13万元增至9243.28万元[45] 筹资活动相关 - 母公司取得借款收到的现金增长140%,从5000万元增至1.2亿元[45] - 母公司偿还债务支付的现金大幅减少62.5%,从8000万元降至3000万元[45] 股东信息 - 归属于上市公司股东的净资产为14.95亿元人民币,较上年度末增长0.56%[8] - 股东总数57,722户[14] - 最大股东上海仪电电子(集团)有限公司持股134,534,437股,占比17.82%[14]
中安科(600654) - 2014 Q3 - 季度财报