收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.14亿元人民币，同比下降6.56%[18] - 公司实现销售收入31.1415亿元，同比减少6.56%[56][59] - 营业收入从上年同期的33.33亿元下降至本期的31.14亿元，降幅为6.6%[183] - 营业收入同比下降9.8%至20.86亿元人民币，上期为23.13亿元人民币[185] - 归属于上市公司股东的净利润为5220.75万元人民币，同比下降78.22%[18] - 净利润5221万元，同比降低78.22%[57] - 净利润从上年同期的2.48亿元下降至本期的6208.07万元，降幅为75.0%[183] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的2.40亿元下降至本期的5220.75万元，降幅为78.2%[183] - 净利润同比下降81.8%至4157万元人民币，上期为2.29亿元人民币[185] - 扣除非经常性损益后的净利润为514.55万元人民币，同比下降97.32%[18] - 营业利润同比下降84.3%至3551万元人民币，上期为2.27亿元人民币[185] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降77.78%[17] - 基本每股收益从上年同期的0.45元/股下降至本期的0.10元/股，降幅为77.8%[183] - 加权平均净资产收益率为2.03%，同比下降7.56个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 销售成本22.1189亿元，同比减少9.16%[56][59] - 财务费用7094.68万元，同比下降15.3%[59] - 财务费用7094.68万元，同比下降15.30%，因利率下降及借款减少[65] - 广告宣传及促销费1140万元，同比增加32%，因公司100周年庆祝活动[65] 各业务线表现 - 百货零售销售收入20.4145亿元，占总收入65.55%，同比减少9.99%[56] - 医药销售收入8.2554亿元，占总收入26.51%，同比增加0.12%[56] - 酒店服务销售收入1.7377亿元，占总收入5.58%，同比增加1.95%[56] - 百货商场营业收入20.41亿元，同比下降9.99%，毛利率24.77%[61] - 医药销售营业收入8.11亿元，同比下降0.10%，毛利率18.32%[61] - 酒店服务业营业收入1.74亿元，同比上升1.95%，毛利率94.10%[61] - 联营销售占整体销售比例64.14%，百货商场联营收入199,755万元，毛利率25.19%[27] - 百货商场自营销售收入4,390万元，毛利率5.69%[27] - 医药销售自营收入51,429万元，毛利率19.05%[27] - 中医诊疗服务收入25,642万元，毛利率22.56%[27] - 酒店服务业收入17,377万元，毛利率高达94.10%[27] - 公司总营业收入311,415万元，毛利率28.97%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.00亿元人民币，同比增长7.08%[18] - 经营活动现金净流量5.00亿元，同比上升7.08%[66] - 经营活动现金流量净额同比增长7.1%至5.00亿元人民币，上期为4.67亿元人民币[187] - 投资活动现金净流量2.62亿元，同比上升296.08%，主要因收回拆借款2.7亿元[66][69] - 投资活动现金流量净额由负转正至2.62亿元人民币，上期为负1.34亿元人民币[187] - 筹资活动现金流量净额负向扩大至负6.56亿元人民币，上期为负4.32亿元人民币[187] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降6.0%至35.70亿元人民币[187] - 支付给职工现金同比增长6.3%至2.56亿元人民币[187] - 期末现金及现金等价物余额同比增长18.5%至6.78亿元人民币[187] 管理层讨论和指引 - 公司连续19年实现销售两位数增长[41] - 公司VIP会员数目标年内突破5万，2017年突破10万[84] - 新世界城品牌引进目标保40争50个[88] - 餐饮小吃目标突破100家，全年餐饮租金收入目标5000万[87] - 蔡同德利润增长率目标保9%争10%[85] - 公司推进非公开发行股份发展大健康产业及百货业务互联网+全渠道升级[82] - 大健康产业计划实现品牌突破，发挥群力、蔡同德堂等老字号价值[91] - 群力草药店在长三角地区推广联合门诊模式，拓展专业门店连锁经营[92] - 公司增收举措包括蔡同德100%股权收益增长及新世界城效益提升等多项[90] - 公司节支举措要求费用预算制严格执行，确保费用下浮[90] - 大健康产业人才计划实行定向引进、重点培养和内部选拔一批专业人才[94] - 公司计划通过收购兼并投资融资等手段加大对外拓展力度实现六个主动对接[96] - 公司计划通过自贸区构建进口食品采购销一条龙平台并探索前店后仓等业务模式[98] - 公司计划对接迪士尼项目通过开设实体店和旗舰店实现项目互动[100] - 公司面临宏观经济波动风险可能影响销售增长率和毛利率[102] - 公司面临市场竞争风险包括高端消费外流和电商冲击等五流严峻形势[103] - 公司面临成本上升风险包括经营成本和人工费用上升压力[105] - 公司股权投资新型高端百货行业新项目培育产出需要一定时间周期[104] 子公司和关联公司表现 - 上海新世界城物业管理有限公司净利润457.16万元人民币[77] - 上海新世界丽笙大酒店有限公司净利润147.94万元人民币[77] - 上海蔡同德药业有限公司净利润210.78万元人民币[77] - 上海群力草药店净利润137.12万元人民币[77] - 上海新南东项目管理有限公司净亏损4140.61万元人民币[77] - 公司对联营企业上海新南东的投资收益为-2.03亿元，导致利润下降[68][69] - 公司持有新南东项目管理有限公司49%股权 新世界集团和国资总公司合计持有51%股权[74] - 公司对蔡同德药业增资2000万元人民币 使其注册资本增至5000万元人民币[74] - 蔡同德药业注册资本增至5,000万元，成为公司全资子公司[31] - 公司通过减资方式使蔡同德药业成为全资子公司[118] - 公司向蔡同德药业增资2000万元人民币[118] - 公司完成对上海蔡同德药业有限公司减资及增资后注册资本达5000万元人民币[118] - 公司关联方上海新南东项目管理有限公司开发的新世界大丸百货营业面积达12万平方米[122] - 上海新南东项目管理有限公司由黄浦区国资持股51%及公司持股49%[122] - 新世界大丸百货于2015年5月15日正式开业[122] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为6176.84万元人民币[21] - 公司收到政府补助6176.84万元，增加当期利润[68] - 投资收益由正转负至负1.37亿元人民币，上期为正5776万元人民币[185] 股东和股权结构 - 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会为控股股东持股134,074,446股占比25.21%[130][131] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股53,179,970股占比10.00%为第二大股东[130][136] - 昝圣达持股23,600,000股占比4.44%为第三大股东[130] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股13,010,800股占比2.45%为第四大股东[130] - 上海新世界集团持股10,000,000股占比1.88%为第五大股东[130] - 汇添富医疗服务基金持股6,337,113股占比1.19%为第六大股东[130] - 百联集团持股4,375,994股占比0.82%为第七大股东[130] - 杨廷栋持股2,680,000股占比0.50%为第八大股东[130] - 陈家浩持股2,671,700股占比0.50%为第九大股东[130] - 中信证券持股2,003,804股占比0.38%为第十大股东[130] - 报告期末公司普通股股东总数为65,546户[128] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为60,839户[128] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为480.48万元[138] - 副董事长兼总经理徐家平持股126,970股且年度报酬为61.90万元[138] - 董事兼常务副总经理章懿年度报酬为52.61万元[138] - 监事长施炳焕年度报酬为52.62万元[138] - 副总经理叶健英持股4,859股且年度报酬为52.58万元[138] - 财务总监兼副总经理吴胜军年度报酬为52.56万元[138] - 董事会秘书兼副总经理王文华年度报酬为46.43万元[138] - 董事陆珺年度报酬为6.73万元[138] - 三位独立董事（陈信康、许强、李远勤）年度报酬均为7.2万元[138] - 高级管理人员董新宝、华海良、郭宇年度报酬分别为38.06万元、38.97万元和37.28万元[138] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为480.48万元[143] - 报告期内新聘任三位副总经理：董新宝、华海良、郭宇[144] 员工构成 - 公司在职员工总数1,182人，其中母公司822人，主要子公司360人[146] - 员工专业构成中销售人员445人占比37.6%，后勤人员389人占比32.9%[146] - 员工教育程度中专科392人占比33.2%，大专以下546人占比46.2%[146] - 本科及以上学历员工共244人，占总员工数的20.6%[146] - 研究生及以上学历员工9人，占总员工数的0.8%[146] - 技术人员122人占比10.3%，财务人员85人占比7.2%[146] - 行政人员141人占比11.9%[146] - 公司无需要承担费用的离退休职工[146] 运营数据 - 公司年接待顾客约4,000万人次，销售额占南京东路商业街四分之一[36] - 线上销售平台"上海新世界网上商城"营业收入占比不足5%[27] - 公司全年促销天数达到82天[42] - 新VIP会员体系上线后总会员数达30881人[46] - 会员总销售额超5000万元人民币，占整体销售比例低于5%[46] - 百货楼层品牌调整率为4.1%，引进72个品牌并淘汰82个品牌[47] - 离境退税业务共办理551笔，销售金额达265万元人民币[48] - 前五大客户销售收入合计2.22亿元，占营业收入7.11%[63] - 新世界城用电量较去年下降2%，节约电费近百万元[53] 分红政策 - 利润分配预案为每10股派送红利0.60元（含税）[2] - 公司2015年度现金分红每股派发现金红利人民币0.15元含税[109] - 公司2015年现金分红数额为3190.8万元占归属于上市公司股东净利润的61%[110] - 公司近三年现金分红比例平均达到分红年度净利润的30%以上[108] 宏观经济背景 - 全国GDP同比增长6.9%，增速同比回落0.5个百分点[38] - 社会消费品零售总额30.09万亿元，同比增长10.7%，增速回落1.3个百分点[39] - 上海市GDP同比增长6.9%与全国持平[39] - 第三产业增加值增长8.3%，高于第二产业的6%和第一产业的3.9%[39]