财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入4.15亿元，同比下降8.18%[26] - 公司2014年营业收入为4.15亿元，同比下降8.18%[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润为-4919.6万元，同比下降560.27%[26] - 2014年归属于母公司所有者净利润为-4919.6万元[2] - 基本每股收益-0.13元/股，同比下降425%[27] - 加权平均净资产收益率-11.76%，同比下降43.68个百分点[27] - 公司2014年度亏损未达到现金分红要求[2] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降4.14%至34,058,106.32元[46] - 管理费用同比上升23.87%至52,176,724.49元[46] - 财务费用同比上升12.39%至9,298,329.45元[46] - 所得税费用同比下降129.93%至205,981.77元[46] - 研发支出211.74万元，同比下降48.41%[38] - 研发支出总额同比下降48.41%至2,117,394.84元[48][49] - 农药生产行业折旧费用706.20万元，同比增长29.70%[43][44] - 农药流通行业购入成本1994.35万元，同比增长26.21%[43][44] 业务线表现：分行业 - 农药行业营业收入同比下降16.33%至2.12亿元，营业成本下降6.99%至2.05亿元，毛利率减少9.70个百分点至3.44%[61] - 医药行业营业收入同比持平为1.86亿元，毛利率微增0.12个百分点至15.70%[61][62] - 酒店行业营业收入同比下降18.79%至928万元，毛利率减少1.63个百分点至65.02%[61][62] - 环保行业营业收入同比大增295%至214万元，但毛利率减少5.54个百分点至16.53%[61][62] - 农药产品销售收入2.12亿元，同比下降16.33%[38] - 环保产品销售收入256.56万元，同比大幅增长372.41%[38] 业务线表现：分地区 - 出口业务收入同比下降56.72%至3229.66万元，主要受农药需求周期性波动影响[61][64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4104.77万元[26] - 经营活动现金流量净额为-4104.77万元，同比恶化[38] - 经营活动现金净流出扩大至-41,047,746.49元[54] - 投资活动现金流量净额为-1521.64万元，同比下降484.37%[38] - 投资活动现金净流出扩大至-15,216,443.50元[54] - 筹资活动现金净流入大幅增加至344,103,119.07元[54] 资产、负债和权益 - 归属于上市公司股东的净资产6.78亿元，同比增长1424.57%[26] - 总资产9.91亿元，同比增长43.49%[26] - 资产总计同比增长43.49%至9.91亿元，负债合计同比下降54.84%至2.62亿元[68] - 货币资金期末余额较期初大幅增长701.08%至3.32亿元，占总资产比例33.52%[68] - 其他应付款期末余额较期初减少90.58%至3304万元，主要因公司使用募集资金偿还关联方欠款[68][70] - 递延收益期末余额较期初增长564.24%至1096万元，主要因子公司收到政府项目补贴[68][70] - 短期借款期末余额较期初减少32.83%至4420万元[68][70] - 2014年末资本公积金为5.87亿元[2] - 2014年末累计可供投资者分配利润为-4.1亿元[2] - 2014年末累计可供分配利润为-4.1亿元[134] 融资活动 - 非公开发行新股获核准不超过1.85亿股[20] - 非公开发行股票募集资金净额6.83亿元[28] - 非公开发行募集资金净额682,849,435.01元[58] - 2014年非公开发行实际募集资金净额为6.828亿元人民币[80] - 募集资金总额为7.000亿元人民币（扣除发行费用前）[80] - 募集资金于2014年5月28日全部到位[80] - 本年度已使用募集资金总额为4.001亿元人民币[80][82] - 已累计使用募集资金总额为4.001亿元人民币[80][82] - 尚未使用募集资金总额为2.887亿元人民币[80] - 募集资金总额中3亿元用于偿还关联方借款[80][82] - 募集资金总额中1.001亿元用于补充公司流动资金[80][82] - 截至2014年底募集资金专户存储余额为2.887亿元人民币（含利息及理财收益）[80] - 非公开发行股票数量为1.852亿股A股股票[80] - 公司非公开发行股份185,185,185股，总股本从279,216,000股增至464,401,185股，增幅66.2%[157][158] - 公司非公开发行185,185,185股A股股票，总股本从279,216,000股增至464,401,185股[159][165] - 发行价格为每股3.78元，募集资金总额为699,999,999.30元，实际募集资金净额为682,849,435.01元[164][165] - 按新股本计算基本每股收益为-0.13元，稀释每股收益为-0.13元，每股净资产为1.46元[159] 子公司表现 - 湖南国发2014年净利润为-3103.22万元[94] - 湖南国发2014年营业收入为21889.26万元[94] - 钦州医药2014年销售收入同比增长14%[95] - 生物农药公司2014年净利润为-275.48万元[94] - 北京文化公司2014年净利润为-96.81万元[94] - 北海医药2014年净利润为427.05万元[94] - 深圳研发公司2014年净资产为388.83万元[94] - 钦州医药2014年净资产为-548.53万元[94] - 生物农药公司2014年净资产为-1843.03万元[94] 投资与资产处置 - 公司报告期内对外投资额1300万元，同比增长22.07%[74] - 公司对全资子公司国发思源增资800万元，注册资本增至1000万元[75] - 公司以自有资金500万元成立100%控股科技研发子公司[75] - 公司委托理财总金额2.82亿元，实际收益171.94万元[78] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品2.82亿元，产生收益171.94万元[78] - 公司转让北海国发房地产5%股权(160万股)获得250万元[139] - 非流动资产处置损失909.8万元[29] - 政府补助227万元[29] - 营业外收入同比下降92.17%至2,889,667.45元[56] 关联方交易与资金往来 - 归还关联方广西国发集团借款1.63亿元[140] - 归还关联方广西汉高盛借款1.37亿元[140] - 提前归还广西国发集团借款余额675.79万元[140] - 向控股子公司湖南国发提供借款3500万元[140] - 公司归还关联方北海国发远洋渔业有限公司借款831.9万元，期末余额归零[143] 公司治理与股权结构 - 控股股东于2014年5月变更为朱蓉娟持股比例25.55%[20] - 实际控制人变更为彭韬和朱蓉娟夫妇直接持股30.4%[22] - 公司注册登记日期为2014年9月18日[17] - 2014年5月30日公司控股股东变更为朱蓉娟[173] - 控股股东朱蓉娟持有公司股份118,670,585股[1] - 实际控制人彭韬与朱蓉娟为夫妻关系且为一致行动人[1][177] - 董事长潘利斌持有公司股份23,000,000股[1][181] - 董事彭韬持有公司股份22,514,600股[1] - 股东姚芳媛持有公司股份21,000,000股[1] - 股东朱蓉娟认购118,670,585股限售股，占总股本25.55%[161][168] - 股东潘利斌认购23,000,000股限售股，占总股本4.95%[161][168] - 股东彭韬认购22,514,600股限售股，占总股本4.85%[161][168] - 股东姚芳媛认购21,000,000股限售股，占总股本4.52%[161][168] - 广西国发投资集团有限公司持股28,591,671股，占总股本6.15%，其中27,800,000股被质押[168] - 报告期末股东总数为21,844户，年度报告披露前第五个交易日末股东总数为29,684户[166] - 实际控制人彭韬、朱蓉娟夫妇承诺非公开发行股份锁定36个月至2017年5月30日[145] - 公司不存在优先股[179] - 控股股东朱蓉娟未取得其他国家居留权[172][175] 管理层与人事 - 公司董事及高管报告期内领取报酬总额234.16万元[181] - 董事长潘利斌报告期内领取报酬66.16万元[181] - 报告期公司应付董事监事和高级管理人员报酬总额为234.16万元[187] - 报告期全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬总额为234.16万元[187] - 董事会完成换届选举，新任董事长兼总裁潘利斌，董事兼副总裁/财务总监尹志波，董事兼副总裁/董事会秘书李勇[188] - 母公司员工数量为303人，主要子公司员工数量为653人，合计956人[192] - 生产人员410人占比42.9%，销售人员195人占比20.4%，技术人员92人占比9.6%[192] - 财务人员54人占比5.6%，行政人员205人占比21.4%[192] - 硕士以上学历22人占比2.3%，大学学历237人占比24.8%，高中或中专及以下697人占比72.9%[192] - 基本工资占工资总额20%，岗位工资占50%或60%，绩效工资占20%或30%[193] - 劳务外包工时总数为0，支付报酬总额为0[196] - 公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化[190] - 潘利斌自2009年12月31日起担任广西国发投资集团有限公司董事长[184] - 甄青自2009年7月1日起担任北海市路港建设投资开发有限公司监事及融资与资产管理部经理[184] - 潘利斌自2013年8月19日起担任深圳市汉高盛创业投资有限公司董事长[185] - 潘利斌自2013年8月19日起担任深圳市汉银担保投资有限公司董事长[185] - 李勇自2014年12月23日起担任北海国发医药有限责任公司董事长[185] - 韩雪担任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理及深圳市齐心文具股份有限公司董事[185] - 贺志华担任长城人寿保险股份有限公司副总经理[185] - 李钟华担任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长及两家上市公司独立董事[186] 技术与生产能力 - 湖南国发光气年生产能力达3万吨[72] - 湖南国发拥有8项发明专利，2014年新增申报3个发明专利[72] - 公司医药产业拥有六种剂型六十多个产品[71] - 医药流通企业与北部湾主要二甲以上医院建立稳定合作[71] - 珍珠明目滴眼液被列入国家医保目录并获多项奖项[71] - 湖南国发拥有3万吨光气生产装置[114] - 珍珠明目滴眼液仅有8家企业通过新版GMP认证[112] 会计政策与审计 - 公司自2014年7月1日起执行多项新企业会计准则[130] - 会计政策调整使可供出售金融资产增加160万元[131] - 会计政策调整使长期股权投资减少160万元[131] - 长期股权投资准则调整影响160万元，从长期股权投资重分类至可供出售金融资产[150] - 财务报表列报准则调整影响165万元，递延收益单独列示[153] - 公司执行新企业会计准则不影响2013年度总资产、总负债、净资产及净利润[148][150] - 持有北海银湾科技产业股份有限公司3.06%股权已全额计提减值准备，账面余额为零[151] - 审计费用支出75万元，其中财务报告审计55万元，内部控制审计20万元[147] 风险管理与内部控制 - 控股子公司湖南国发拟为德泽环保提供1000万元借款担保，但截至报告日未实际实施[154] - 公司修订《公司章程》及11项制度包括对外担保管理制度和股东大会议事规则[199] - 公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会相关规定要求[200] 战略与展望 - 公司2015年销售同比增长目标30%[108] - 公司2015年费用控制目标1.1亿元以内成本控制4.8亿元以内[108] - 利用成本优势迅速扩大农药产品市场占有率[114] - 计划开发丁硫克百威、噻唑磷原药、吡蚜酮原药等产品[114] - 通过OEM方式实现产品结构调整与升级[115] - 加强采购计划编制审核以降低采购成本[113] - 实施全面预算管理提升财务管控水平[118] - 运用收购兼并等方式促进外延式增长[116] - 公司2015年目标通过主营实现扭亏为盈[121] - 对超额完成目标任务者实施重奖励并明确负责人/班子成员/核心员工奖励比例[121] - 建立阶梯激励政策实施多劳多得分配模式[121] - 对一年以上应收账款责任到人并通过法律手段催收[119] 行业与市场环境 - 中国为全球第一大农药生产国和主要农药出口国[102] - 农药企业环保支出占生产成本比重逐渐上升[102] - 农药产品增值税税率为13%低于普通化工产品的17%[103] - 氨基甲酸酯类杀虫剂约占世界杀虫剂市场份额10%[105] - 2010年氨基甲酸酯类农药全球销售额约为10.88亿美元[105] - 四大类作物消耗全球60%左右杀虫剂产品[105] - 2011年玉米棉花播种面积达38580千公顷较2000年增长42.38%[105] - 国内拥有光气生产资格企业共计40多家[106] - 医药行业受低价药目录/医保控费/药价改革等政策深远影响[125] - 新环境保护法实施将加大公司环保成本支出[126] - 医药农药行业并购加剧及互联网渗透导致市场竞争激烈[129] 合规与认证 - 制药厂除滴眼剂外其他剂型需在8月底前完成新版GMP认证[112] - 2015年饮片厂GMP认证到期需确保一次性通过新版认证[113] 资金需求与使用 - 公司2014年定向增发后资金较为充裕但须严格按募集资金管理办法使用[119] - 公司资金需求通过2014年非公开发行股份募资及银行融资解决[124]