公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29,683,439,496.35元，较上年度末减少7.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,161,609,721.31元，较上年度末增长3.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,727,922,984.68元，较上年同期增长21.94%[6] - 年初至报告期末营业收入25,698,256,186.21元，较上年同期增长8.00%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润419,277,413.73元，较上年同期减少64.74%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -176,996,738.61元，较上年同期减少202.12%[6] - 加权平均净资产收益率为3.50%，较上年减少6.77个百分点[7] - 基本每股收益0.23元/股，较上年减少64.62%[7] - 稀释每股收益0.23元/股，较上年减少64.62%[7] - 2015年第三季度公司资产总计296.83亿元，较年初320.89亿元下降7.5%[19] - 流动负债合计115.71亿元，较年初130.66亿元下降11.44%[19] - 非流动负债合计38.38亿元，较年初49.27亿元下降22.1%[20] - 所有者权益合计142.75亿元，较年初140.96亿元增长1.27%[20] - 2015年1 - 9月公司营业总收入256.98亿元，上年同期为237.94亿元，同比增长8%[25] - 2015年第三季度公司营业总收入97.79亿元，上年同期为81.26亿元，同比增长20.34%[25] - 2015年1 - 9月营业收入为22.60亿元，上年同期为33.29亿元，同比下降32.12%[32] - 2015年1 - 9月营业成本为20.12亿元，上年同期为28.96亿元，同比下降30.52%[32] - 2015年1 - 9月营业利润为 - 3974.14万元，上年同期为1.52亿元[33] - 2015年1 - 9月净利润为 - 397.47万元，上年同期为1.57亿元[33] - 2015年1 - 9月综合收益总额为6453.39万元，上年同期为1.87亿元[34] - 2015年基本每股收益为 - 0.002元/股，上年同期为0.18元/股[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为306.66亿元，上年同期为256.61亿元，同比增长19.50%[36] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为289.38亿元，上年同期为242.44亿元，同比增长19.36%[36] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17.28亿元，上年同期为14.17亿元，同比增长21.92%[36] - 2015年1 - 9月收回投资收到的现金为3961.80万元，上年同期为391.56万元，同比增长911.78%[36] 母公司财务数据关键指标变化 - 2015年9月30日母公司资产总计176.66亿元，较年初95.96亿元增长84.1%[23] - 母公司流动负债合计41.79亿元，较年初50.48亿元下降17.22%[23] - 母公司非流动负债合计11.33亿元，较年初12.89亿元下降12.09%[24] - 母公司所有者权益合计123.53亿元，较年初32.59亿元增长278.9%[24] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计116.86亿元，上年同期86.54亿元；现金流出小计108.56亿元，上年同期85.31亿元；产生的现金流量净额8.30亿元，上年同期1.23亿元[40] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计5218.79万元，上年同期1648.99万元；现金流出小计987.42万元，上年同期7.21亿元；产生的现金流量净额4231.38万元，上年同期-7.05亿元[40] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计42.83亿元，上年同期50.53亿元；现金流出小计56.94亿元，上年同期42.86亿元；产生的现金流量净额-14.11亿元，上年同期7.67亿元[40] - 2015年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为2891.06万元，上年同期140.33万元[40] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额-5.10亿元，期初余额10.79亿元，期末余额5.70亿元[40] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2015年第三季度营业收入为97.79亿美元，去年同期为81.26亿美元，同比增长20.34%[26] - 2015年第三季度营业总成本为100.96亿美元，去年同期为77.17亿美元，同比增长30.83%[26] - 2015年第三季度投资收益为1.96亿美元，去年同期为1.29亿美元，同比增长51.95%[27] - 2015年第三季度营业利润为-1.22亿美元，去年同期为5.38亿美元，同比下降122.65%[27] - 2015年第三季度利润总额为-0.41亿美元，去年同期为5.74亿美元，同比下降107.14%[27] - 2015年第三季度净利润为-0.54亿美元，去年同期为5.29亿美元，同比下降110.21%[28] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为-1.67亿美元，去年同期为0.28亿美元，同比下降696.52%[28] - 2015年第三季度综合收益总额为-2.21亿美元，去年同期为5.57亿美元，同比下降139.68%[30] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.004元/股，去年同期为0.30元/股，同比下降101.33%[30] - 2015年第三季度稀释每股收益为-0.004元/股，去年同期为0.30元/股，同比下降101.33%[30] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计116.86亿元，上年同期86.54亿元；现金流出小计108.56亿元，上年同期85.31亿元；产生的现金流量净额8.30亿元，上年同期1.23亿元[40] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计5.83亿元，上年同期2.76亿元；现金流出小计114.35亿元，上年同期93.90亿元；产生的现金流量净额-56.08亿元，上年同期-66.26亿元[37] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计84.71亿元，上年同期80.52亿元；现金流出小计110.24亿元，上年同期83.75亿元；产生的现金流量净额-25.53亿元，上年同期-3.23亿元[37] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3390.93万元，上年同期503.61万元[37] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额-13.52亿元，期初余额42.48亿元，期末余额28.96亿元[37] 部分财务科目数据关键指标变化 - 货币资金从42.48亿元降至28.96亿元，减少31.83%，主要系本期归还借款[10] - 应收票据从26.50亿元降至13.36亿元，减少49.58%，主要系本期销售回笼减少和用银票归还母公司借款所致[10] - 预付款项从7.72亿元增至10.28亿元，增加33.21%，因化工区项目建设投资预付工程和设备采购款[10] - 实收资本从8.89亿元增至18.30亿元，增加105.77%，因增发新股[11] - 资产减值损失从 - 522.17万元增至2509.91万元，增加580.67%，主要系应收款项增加，按账龄计提减值准备[11] - 营业外收入从9886.80万元增至2.40亿元，增加142.93%，主要系收到华谊集团拨付的维稳费及桃浦土地补偿款[11] - 经营活动产生的现金流量净额从14.17亿元增至17.28亿元，增加21.94%，主要系销售收入、用银票归还借款增加使现金同比增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 3.23亿元降至 - 25.53亿元，减少690.10%，主要系归还银行借款导致筹资活动现金同比减少[11] 股权相关情况 - 上海华谊(集团)公司持股1,527,787,569股，占比83.47%[9] - 公司向上海华谊（集团）公司发行9.41亿股股份，申请增加注册资本9.41亿元，变更后的注册资本为18.30亿元[12] - 截至2015年8月26日，上海华谊（集团）公司相关股权已变更至公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕[12]