公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为144.53亿元，较上年度末增长27.49%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.90亿元，较上年度末增长2.45%[11] - 年初至报告期末营业收入为34.56亿元，较上年同期增长8.16%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7517.73万元，较上年同期减少6.90%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.69亿元，较上年同期增长17.17%[11] - 公司期末资产总计144.53亿元，较年初的113.37亿元增长27.44%[26][27][28] - 期末流动资产合计73.14亿元，年初为53.75亿元，增长36.07%[26] - 期末非流动资产合计71.39亿元，年初为59.62亿元，增长19.74%[27] - 期末负债合计97.88亿元，年初为72.10亿元，增长35.76%[28] - 期末所有者权益合计46.65亿元，年初为41.27亿元，增长13.03%[28] - 公司营业总收入为34.56亿元，较上期31.95亿元增长8.16%[35] - 营业总成本为33.87亿元，较上期31.30亿元增长8.09%[35] - 营业利润为6858.48万元，较上期6551.70万元增长4.68%[35] - 净利润为6291.01万元，较上期6867.22万元下降8.39%[35] - 基本每股收益为0.085元，较上期0.091元下降6.59%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，较上期-3.25亿元有所改善[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，较上期-1.96亿元流出增加[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.74亿元，较上期10.07亿元增长36.42%[41] - 现金及现金等价物净增加额为9.05亿元，较上期4.86亿元增长86.20%[41] - 期末现金及现金等价物余额为20.16亿元，较上期13.37亿元增长50.79%[42] 股东相关数据 - 截至报告期末股东总数为55426户[15] - 前十名股东中上海华谊(集团)公司持股比例为65.66%，持股总数为5.84亿股[15] 营业外收支数据 - 非流动资产处置损益为 -5.43万元[12] - 计入当期损益的政府补助为485.84万元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为11.22万元[12] - 营业外收入报告期为498.46万元，较上年同期减少473.81万元，降幅48.73%，因子公司补贴减少[20] - 营业外支出报告期为6.84万元，较上年同期增加4.65万元，增幅212.41%，因处置固定资产净损失增加[20] 具体资产负债项目数据变化 - 货币资金期末余额20.16亿元，较期初增加9.05亿元，增幅81.39%，因经营规模扩大[18] - 应收票据期末余额13.98亿元，较期初增加4.37亿元，增幅45.49%，因本期票据回笼增加[18] - 长期借款期末余额19.16亿元，较期初增加9.95亿元，增幅108.06%，因到期续借和新增[19] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司期末资产总计99.78亿元，年初为83.49亿元，增长19.50%[30][31][32] - 母公司期末流动资产合计60.78亿元，年初为50.69亿元，增长20%[30][31] - 母公司期末非流动资产合计39.01亿元，年初为32.79亿元，增长18.96%[31] - 母公司期末负债合计67.23亿元，年初为51.23亿元，增长31.23%[32] - 母公司期末所有者权益合计32.55亿元，年初为32.26亿元，增长0.90%[32] 经营、投资、筹资活动现金流量美元数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.55亿美元，上期为15.00亿美元，增长17%[43] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为6.66亿美元，上期为4.60亿美元，增长45%[43] - 经营活动现金流入小计本期为24.21亿美元，上期为19.60亿美元，增长23%[43] - 经营活动现金流出小计本期为29.34亿美元，上期为25.09亿美元，增长17%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.13亿美元，上期为 -5.49亿美元，亏损收窄6.6%[43] - 投资活动现金流出小计本期为6.84亿美元，上期为0.56亿美元，增长1121%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.84亿美元，上期为 -0.56亿美元，亏损扩大1121%[44] - 筹资活动现金流入小计本期为31.56亿美元，上期为15.34亿美元，增长106%[44] - 筹资活动现金流出小计本期为16.78亿美元，上期为4.47亿美元，增长275%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14.78亿美元，上期为10.87亿美元，增长36%[44]